2019年度

四川省樂山市金口河區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會部門決算

目  錄

第一部分部門概況4

一、基本職能及主要工作4

二、機構(gòu)設(shè)置6

第二部分部門決算情況說明7

一、收入支出決算總體情況說明7

二、收入決算情況說明7

三、支出決算情況說明7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明7

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明8

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明9

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明10

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明11

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明11

十、其他重要事項的情況說明11

第三部分名詞解釋17

第四部分附件19

附件120

附件223

第五部分附表29

一、收入支出決算總表29

二、收入決算表29

三、支出決算表29

四、財政撥款收入支出決算總表29

五、財政撥款支出決算明細表29

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表29

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表29

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表29

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表29

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表29

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表29

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表29

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表29

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。一是參與國家大政方針及政治、經(jīng)濟、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督。二是引導(dǎo)會員積極參加國家經(jīng)濟建設(shè)，推動社會主義市場經(jīng)濟體制逐步完善，促進社會全面進步。三是做工商界代表人士政治安排的推薦工作。四是在非公有制經(jīng)濟人士中，宣傳、貫徹黨和國家的方針政策，加強思想政治工作，推動企業(yè)文化建設(shè)，引導(dǎo)會員做中國特色社會主義事業(yè)的建設(shè)者。五是代表并維護會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議。六是引導(dǎo)會員積極參與“光彩事業(yè)”。七是為會員提供信息和科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務(wù)。八是開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會員改進經(jīng)營管理，完善財會管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量。九是組織會員舉辦和參加各種對內(nèi)對外展銷會、交易會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內(nèi)、國際市場。十是增進與香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)和世界各國工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系和友誼，促進經(jīng)濟、技術(shù)和貿(mào)易合作。十一是辦好會辦企業(yè)、事業(yè)。十二是承辦政府和有關(guān)部門的委托事項。

（二）2019年重點工作完成情況。2019年，我單位把握工商聯(lián)統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性和民間性三大特征開展工作，緊扣“兩個健康”工作主題，強化思想政治引領(lǐng)，加強自身組織建設(shè)，優(yōu)化營商環(huán)境，深化精準扶貧，積極服務(wù)全區(qū)民營經(jīng)濟健康發(fā)展，年度工作扎實有效。一是高標準嚴要求，創(chuàng)建全國“五好”縣級工商聯(lián)。制定了《金口河區(qū)工商聯(lián)2019年“五好”縣級工商聯(lián)創(chuàng)建方案》，推動了“五好”縣級工商聯(lián)創(chuàng)建工作，做好了全國“五好”縣級工商聯(lián)創(chuàng)建工作，我單位被評為2018—2019年度全國五好縣級工商聯(lián)。二是搭建平臺，強化服務(wù)。積極搭建融資平臺，解決民營企業(yè)融資難、融資貴問題，達成意向性貸款金額近8000萬元，實際貸款金額9000萬元，區(qū)宏祥菌業(yè)公司與中虹源集團達成總金額5000萬元的合作協(xié)議；“初心永駐．奮進小康”扶貧日活動中各企業(yè)扶貧166．2萬元，超額完成區(qū)委、區(qū)政府下達目標66．2萬元；協(xié)調(diào)25家企業(yè)與我區(qū)25個行政村簽訂幫扶協(xié)議，比目標計劃超出11個村；捐款捐物共計102萬元，比目標計劃超出70萬元。三是營造良好的營商環(huán)境。搞好企業(yè)法治培訓(xùn)、規(guī)避風(fēng)險講座等工作，為民營企業(yè)辦理、辦結(jié)案件共5件；形成《樂山市金口河區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會（商會）關(guān)于主席辦公會提出企業(yè)發(fā)展建議的報告》；收集問題16個，形成調(diào)研報告一篇上報市工商聯(lián)和區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部；開展全區(qū)副科級以上實職領(lǐng)導(dǎo)干部和區(qū)內(nèi)骨干企業(yè)200余人參加的《當前宏觀經(jīng)濟形勢分析》專題輔導(dǎo)報告。四是駐村幫扶工作成效顯著。協(xié)助村兩委制定《燈塔村2019年脫貧攻堅發(fā)展規(guī)劃》；協(xié)調(diào)解決資金9．8萬元，幫扶村社會公益事業(yè)開展和疑難問題解決，爭取5萬元對口幫扶資金用于燈塔村3．4組斷頭路的修建；整改完成卷內(nèi)問題8個、卷外問題32個。五是百企幫百村工作成效顯著。引導(dǎo)全區(qū)32家企業(yè)與41個村開展結(jié)對幫扶幫扶，投入近1000萬元用于發(fā)展生產(chǎn)、300余萬元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，各類技術(shù)培訓(xùn)40余次近1萬人（次），提供就業(yè)崗位430余個；爭取沙灣工商聯(lián)為吉星小學(xué)捐贈1萬元音樂器材，為燈塔村捐資用于組級道路修建10萬元。

二、機構(gòu)設(shè)置

2019年末，我單位獨立編制（核算）機構(gòu)1個，與去年相比沒有變化。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計110．83萬元。與2018年相比，收、支總計各減少1．51萬元，下降1．34％。主要變動原因：本年度項目與上年度相比減少（人員經(jīng)費增加項目經(jīng)費減少的差額）。

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計110．83萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入110．79萬元，約占100％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入約為0．04萬元，約占0％。

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計110．83萬元，其中：基本支出99．61萬元，占89．88％；項目支出11．22萬元，占10．12％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計110．79萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少1．5萬元，下降1．34％。主要變動原因：本年度項目與上年度相比減少（人員經(jīng)費增加項目經(jīng)費減少的差額）。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出110．79萬元，約占本年支出合計的100％。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少1．5萬元，下降1．34％。主要變動原因：本年度項目與上年度相比減少（人員經(jīng)費增加項目經(jīng)費減少的差額）。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出110．79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出82．61萬元，占74．56％；社會保障和就業(yè)支出11．28萬元，占10．18％；衛(wèi)生健康支出2．62萬元，占2．37％；農(nóng)林水支出6．22萬元，占5．61％；住房保障支出8．06萬元，占7．28％。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為110．79萬元，完成預(yù)算100％。其中：

1．一般公共服務(wù)支出民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)行政運行支出：支出決算為77．64萬元，完成預(yù)算100％。

2．一般公共服務(wù)支出民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)參政議政支出：支出決算為5萬元，完成預(yù)算100％。

3．社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出：支出決算為7．48萬元，完成預(yù)算100％。

4．社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：支出決算為3．45萬元，完成預(yù)算100％。

5．社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出：支出決算為0．35萬元，完成預(yù)算100％。

6．衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療：支出決算為2．62萬元，完成預(yù)算100％。

7．農(nóng)林水支出扶貧其他扶貧支出：支出決算為6．22萬元，完成預(yù)算100％。

8．住房保障支出住房改革支出住房公積金：支出決算為8．06萬元，完成預(yù)算100％。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出99．57萬元，其中：

人員經(jīng)費90．72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費8．85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3．33萬元，完成預(yù)算87．11％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強車輛管理。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3．33萬元，占100％；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0％。具體情況如下：

1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年持平。主要原因是沒有安排因公出（境）事項。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費支出3．33萬元，完成預(yù)算95．14％。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少0．54萬元，下降13．95％。主要原因是加強車輛管理。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出3．33萬元。主要用于工商聯(lián)各項業(yè)務(wù)工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3．公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0％。公務(wù)接待費支出決算與2018年持平。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（包括陪同人員）共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出8．85萬元，比2018年減少0．4萬元，下降4．35％。主要原因是上年度下半年調(diào)入1人使本年度伙食費與上年度比增加了。

（二）政府采購支出情況

2019年，本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對2項目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看立足新時代、把握新要求，牢牢把握工商聯(lián)統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性和民間性三大特征開展工作，緊扣“兩個健康”工作主題，強化思想政治引領(lǐng)，加強自身組織建設(shè)，優(yōu)化營商環(huán)境，深化精準扶貧，積極服務(wù)全區(qū)民營經(jīng)濟健康發(fā)展，年度工作扎實有效。

1．項目績效目標完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映調(diào)研考察非公企業(yè)經(jīng)費項目、脫貧攻堅幫扶工作專項經(jīng)費項目2個項目績效目標實際完成情況。調(diào)研考察非公企業(yè)經(jīng)費的保障，有效保障我單位把握好了工商聯(lián)統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性和民間性三大特征，發(fā)揮好了工商聯(lián)聯(lián)系非公有制企業(yè)的橋梁、紐帶和助手作用，積極服務(wù)于全區(qū)民營經(jīng)濟健康發(fā)展。脫貧攻堅幫扶工作經(jīng)費、全覆蓋走基層送溫暖活動經(jīng)費的保障，為金口河2019年脫貧攻堅貢獻了力量，進一步鞏固了幫扶成效。

（1）調(diào)研考察非公企業(yè)經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述：營造了良好的營商環(huán)境，有效推動了全區(qū)民營經(jīng)濟的健康發(fā)展。項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100％。通過項目實施，保障了金口河工商聯(lián)“橋梁”“紐帶”和參謀助手作用的有效發(fā)揮，協(xié)調(diào)了政府和企業(yè)之間的關(guān)系，全力為非公有制經(jīng)濟提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：經(jīng)費不足。下一步改進措施：積極溝通協(xié)調(diào)，爭取支持。

（2）脫貧攻堅幫扶工作經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述：做好脫貧攻堅工作。項目全年預(yù)算數(shù)6．22萬元，執(zhí)行數(shù)為6．22萬元，完成預(yù)算的100％。通過項目實施，有保障了脫貧攻堅工作的有序開展，確保了全區(qū)高質(zhì)量脫貧幫扶工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題：幫扶工作方法簡單，點子少。下一步改進措施：開動腦筋，多方學(xué)習(xí)，細化措施，積極投入到扶貧工作中。

2．部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《四川省樂山市金口河區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對調(diào)研考察非公企業(yè)經(jīng)費項目、脫貧攻堅幫扶工作專項經(jīng)費項目開展了績效評價，《調(diào)研考察非公企業(yè)經(jīng)費項目2019年績效評價報告》、《脫貧攻堅幫扶工作專項經(jīng)費項目2019年績效評價報告》見附件。

第三部分名詞解釋

1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是銀行賬戶利息收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5．一般公共服務(wù)支出民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)行政運行：反映行政單位的基本支出。

6．一般公共服務(wù)支出民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)參政議政：反映各民主黨派參政議政進行的調(diào)研、會議、檢查等方面的支出。

7．社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8．社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

9．社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出：反映除其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

10．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

11．農(nóng)林水支出扶貧其他扶貧支出：反映其他用于扶貧方面的支出。

12．住房保障支出住房改革支出住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

15．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

四川省樂山市金口河區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會

部門2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。本部門獨立編制（核算）機構(gòu)1個，與去年相比沒有變化。

（二）機構(gòu)職能。一是參與國家大政方針及政治、經(jīng)濟、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督。二是引導(dǎo)會員積極參加國家經(jīng)濟建設(shè)，推動社會主義市場經(jīng)濟體制逐步完善，促進社會全面進步。三是做工商界代表人士政治安排的推薦工作。四是在非公有制經(jīng)濟人士中，宣傳、貫徹黨和國家的方針政策，加強思想政治工作，推動企業(yè)文化建設(shè)，引導(dǎo)會員做中國特色社會主義事業(yè)的建設(shè)者。五是代表并維護會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議。六是引導(dǎo)會員積極參與“光彩事業(yè)”。七是為會員提供信息和科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務(wù)。八是開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會員改進經(jīng)營管理，完善財會管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量。九是組織會員舉辦和參加各種對內(nèi)對外展銷會、交易會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內(nèi)、國際市場。十是增進與香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)和世界各國工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系和友誼，促進經(jīng)濟、技術(shù)和貿(mào)易合作。十一是辦好會辦企業(yè)、事業(yè)。十二是承辦政府和有關(guān)部門的委托事項。

（三）人員概況。2019年末，我單位共有財政供養(yǎng)人數(shù)5人，其中在職4人，內(nèi)退1人，與2018年相比無變動。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。2019年財政撥款收入總計110．79萬元。與2018年相比，財政撥款收入總計減少了1．5萬元，下降1．34％。主要變動原因：本年度項目與上年度相比減少（人員經(jīng)費增加項目經(jīng)費減少的差額）。

（二）部門財政資金支出情況。2019年財政撥款支出總計110．79萬元。與2018年相比，支出總計減少了1．5萬元，下降1．34％。主要變動原因：本年度項目與上年度相比減少（人員經(jīng)費增加項目經(jīng)費減少的差額）。三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

我局嚴格預(yù)決算管理規(guī)定和要求，按照“統(tǒng)籌兼顧、保證重點，量入為出、收支平衡，真實合法、精細高效”的原則，認真辦理預(yù)決算事項，在預(yù)決算編制中做到了收支數(shù)額準確，內(nèi)容完整，報送及時。

（二）專項預(yù)算管理。

我局專項預(yù)算2項，即：調(diào)研考察非公企業(yè)經(jīng)費、脫貧攻堅幫扶工作專項經(jīng)費。專項預(yù)算通過掛項目輔助進行核算，加強執(zhí)行管理提高資金使用效率，嚴格按照批復(fù)的預(yù)算，用款計劃的要求以及工作進度申請按程序支付資金，有效推進了區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會各項工作的順利開展。無違規(guī)記錄等情況。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好。

（二）存在問題。財務(wù)人員預(yù)算績效意識和財經(jīng)素養(yǎng)有待進一步增強，財務(wù)核算管理水平和監(jiān)督水平有待進一步提升。

（三）改進建議。繼續(xù)按照“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理模式，進一步增強財務(wù)人員預(yù)算績效意識和財經(jīng)素養(yǎng)，提升財務(wù)核算管理水平和監(jiān)督水平，強力推進預(yù)算績效管理工作。

附件2

2019年調(diào)研考察非公企業(yè)經(jīng)費

支出績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

1．本單位在該項目管理中的職能：對非公企業(yè)、合作社考察調(diào)研，收集問題，搭建平臺，營造良好營商環(huán)境。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)：調(diào)研考察非公企業(yè)經(jīng)費系金口河區(qū)工商聯(lián)履行職責所必須的經(jīng)費，為考察調(diào)研非公企業(yè)、合作社，收集問題提供了經(jīng)費保障。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支付方式情況：按照《樂山市金口河區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，規(guī)范管理該資金。

4．資金分配的原則及考慮因素：緊貼工商聯(lián)合會工作，服務(wù)非公企業(yè)。

（二）項目績效目標

1．項目主要內(nèi)容

通過調(diào)研、問題收集，保障了金口河工商聯(lián)“橋梁”“紐帶”和參謀助手作用的有效發(fā)揮，協(xié)調(diào)了政府和企業(yè)之間的關(guān)系，全力為非公有制經(jīng)濟提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標：

考察調(diào)研非公企業(yè)覆蓋率達100％，搭建平臺協(xié)助融資，搭建平臺協(xié)調(diào)企業(yè)，考察調(diào)研文章1篇，做好全國“五好”縣級工商聯(lián)創(chuàng)建工作，積極服務(wù)全區(qū)民營經(jīng)濟健康發(fā)展，滿意度達100％。

3．申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法

成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況

調(diào)研考察非公企業(yè)經(jīng)費系金口河區(qū)工商聯(lián)履行職責所必須的經(jīng)費，納入財政預(yù)算。該資金下達到本級財政，接到本級財政通知，我單位按照財政要求程序申報，本級財政及時下達至我單位，我單位按實際需要和進度向財政申請相應(yīng)資金并及時支付。

（二）資金計劃、到位及使用情況

2019年調(diào)研考察非公企業(yè)經(jīng)費于2019年10月全額到位5萬元，截至2019年12月已全額使用。

（三）項目財務(wù)管理情況

按照《樂山市金口河區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，通過掛項目輔助進行核算，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付結(jié)算。

三、項目實施及管理情況

緊貼森林公安實戰(zhàn)，按照《樂山市金口河區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，全力為非公有制經(jīng)濟提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

考察調(diào)研非公企業(yè)覆蓋率達100％，搭建平臺協(xié)助融資14000萬元，搭建平臺協(xié)調(diào)企業(yè)幫扶166．2萬元，考察調(diào)研文章1篇，被評為2018－2019年度全國“五好”縣級工商聯(lián)，營造了良好的營商環(huán)境，有效推動了全區(qū)民營經(jīng)濟的健康發(fā)展，滿意度達100％。

（二）項目效益情況

營造了良好的營商環(huán)境，有效推動了全區(qū)民營經(jīng)濟的健康發(fā)展。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

經(jīng)自查，調(diào)研考察非公企業(yè)經(jīng)費預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達到預(yù)期目標。

（二）存在的問題

經(jīng)費不足。

（三）相關(guān)建議

積極溝通協(xié)調(diào)，爭取相關(guān)支持。

2019年脫貧攻堅幫扶工作經(jīng)費項目

支出績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

1．本單位在該項目管理中的職能：做好脫貧攻堅工作。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)：脫貧攻堅等扶貧經(jīng)費項目保障脫貧工作的順利開展。按照區(qū)委區(qū)政府通知，要求全區(qū)各單位扎實開展脫貧攻堅工作，高質(zhì)量通過脫貧驗收。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支付方式情況：按照《樂山市金口河區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，規(guī)范管理該資金。

4．資金分配的原則及考慮因素：按照相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合具體申請事項開展確定。

（二）項目績效目標

1．項目主要內(nèi)容

緊緊圍繞脫貧攻堅工作，做好脫貧攻堅工作。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標：

脫貧攻堅等扶貧經(jīng)費項目保障全區(qū)扶貧工作高質(zhì)量脫貧。本單位脫貧8戶，脫貧率達100％。

3．申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法

成立自評小組，安排專人，在確定的自評時間內(nèi)，采用詢問、翻閱憑證、查看資料、實地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開展全面自評，查找評價分析存在的問題，形成評價報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況

脫貧攻堅幫扶工作經(jīng)費納入財政預(yù)算，我單位按照申請事項和具體工作開展確定，根據(jù)使用進度向財政申請相應(yīng)資金及時支付。

（二）資金計劃、到位及使用情況

脫貧攻堅等扶貧經(jīng)費于10月全額到位6．22萬元，截至2019年12月已全額使用。

（三）項目財務(wù)管理情況

按照《樂山市金口河區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，通過掛項目輔助進行核算，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付結(jié)算。

三、項目實施及管理情況

根據(jù)政府批復(fù)的使用范圍，按照《樂山市金口河區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會財務(wù)管理內(nèi)控辦法》，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，根據(jù)實際進度使用支付。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

有效保障了脫貧工作的有序開展，確保了全區(qū)高質(zhì)量脫貧幫扶工作。

（二）項目效益情況

本單位脫貧8戶，幫扶覆蓋時間為2019全年，幫扶對象全部脫貧，脫貧率達100％，幫扶對象滿意度達100％。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

經(jīng)自查，脫貧攻堅等扶貧經(jīng)費預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達到預(yù)期目標。

（二）存在的問題

幫扶工作方法簡單，點子少。

（三）相關(guān)建議

開動腦筋，多方學(xué)習(xí)，細化措施，積極投入到扶貧工作中。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

四川省樂山市金口河區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會（本級）.XLS