關(guān)于樂山市金口河區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算編制的說明

   按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

研究制定并組織實(shí)施全區(qū)供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，抓好區(qū)供銷合作社系統(tǒng)的改革與發(fā)展；參與組織發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)村綜合服務(wù)社，構(gòu)建面向?qū)I(yè)合作社組織的服務(wù)平臺(tái)；指導(dǎo)社有企業(yè)和基層供銷社開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)、農(nóng)副產(chǎn)品購銷、日用消費(fèi)品經(jīng)營(yíng)和再生資源回收利用等現(xiàn)代服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等工作；受區(qū)政府及有關(guān)部門委托，承擔(dān)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和防汛救災(zāi)物資等商品的儲(chǔ)備；管理、監(jiān)督本級(jí)社有資產(chǎn)，行使社有資產(chǎn)所有者代表的職能，確保資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)供銷合作社的組織制度建設(shè)，協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，促進(jìn)合作社的聯(lián)合與合作，維護(hù)供銷社及其社員的合法權(quán)益；組織開展對(duì)社員和職工的教育培訓(xùn)，為基層社提供服務(wù)；對(duì)有關(guān)行業(yè)、業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的協(xié)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體履行業(yè)務(wù)主管和行業(yè)主管單位的職能。
　　2020年組織完成化肥儲(chǔ)備300噸，完成銷售500噸。規(guī)范發(fā)展農(nóng)民專合組織1個(gè)，新建基層社1個(gè)，穩(wěn)步推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興和深化供銷合作社綜合改革工作。確保全系統(tǒng)穩(wěn)定，安全事故0發(fā)生，信訪實(shí)現(xiàn)“四零”目標(biāo)。

二、部門概況

金口河區(qū)供銷社屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。

三、收支預(yù)算總體情況

　按照綜合預(yù)算的原則，2020年區(qū)供銷社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。2020年區(qū)供銷社收支總預(yù)算73.85萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加了1.74萬元，增加2.36%，主要是農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)資金預(yù)算增加。

（一）收入預(yù)算情況　　

區(qū)供銷社2020年收入預(yù)算73.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入73.85萬元，占100%。　　

（二）支出預(yù)算情況　　

區(qū)供銷社2020年支出預(yù)算73.85萬元，其中：基本支出61.41萬元，占83.16%；項(xiàng)目支出12.44萬元，占16.84%。

2020年支出預(yù)算73.85萬元包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出9.46萬元；衛(wèi)生健康支出2.04萬元；農(nóng)林水支出2.4萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出53.50萬元；住房保障支出6.45萬元。

四、支出預(yù)算安排情況

金口河區(qū)供銷社預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)供銷社事業(yè)及承擔(dān)區(qū)委政府交辦的其他相關(guān)工作。

基本支出，是用于保障金口河區(qū)供銷社正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障金口河區(qū)供銷社為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出，主要用于機(jī)關(guān)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出9.46萬元。
　?。ǘ┬l(wèi)生健康支出，主要用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出2.04萬元。

（三）農(nóng)林水支出，主要用于供銷社人員開展脫貧攻堅(jiān)工作。

（四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出，主要用于供銷社機(jī)關(guān)單位人員工資35.02萬元、辦公經(jīng)費(fèi)8.18萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（專項(xiàng)項(xiàng)目1、專合社培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3萬元；2、農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)6萬元；3、其他扶貧支出2.4萬元；4、離退休支出1.04萬元）。
　　（五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出6.45萬元。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　區(qū)供銷2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.3萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2019年金口河區(qū)供銷社無出國(guó)計(jì)劃，與2018年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2020年區(qū)供銷社安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬元，預(yù)計(jì)接待15批，共50人，較2019年預(yù)算持平，預(yù)算執(zhí)行中將進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、市、區(qū)委的要求將八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)到工作的每個(gè)細(xì)節(jié)，盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

區(qū)供銷社無公務(wù)車，2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.8萬元，用于公務(wù)用車租車費(fèi)用，與2019年預(yù)算相比增加60％，主要原因脫貧攻堅(jiān)幫扶支出增加。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）2020年度，區(qū)供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.48萬元，與上年相比下降2.47％，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。

（二）政府采購支出情況

2020年度，供銷社政府采購支出總額0.3萬元，全部屬于政府采購貨物指出，主要用于購買辦公空調(diào)一臺(tái)。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2019年12月31日，區(qū)供銷社無公務(wù)用車、通用設(shè)備和專用設(shè)備。
　　八、預(yù)算績(jī)效情況
　　按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，涉及財(cái)政資金12.44萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

九、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.社會(huì)保障和就業(yè)：指指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

2080505: 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

8. 衛(wèi)生健康支出: 指反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出。

2101002：事業(yè)單位醫(yī)療

9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：指商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

21602：指各級(jí)供銷社的行政事業(yè)支出及商業(yè)物資和供銷社專項(xiàng)補(bǔ)貼支出。

2160201：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2160202：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

2160250：指事業(yè)單位的基本支出。

2160299：指其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定 比例為職工繳納的住房公積金。

11.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：金口河區(qū)供銷社2020年預(yù)算公開附表.xlsx