2020年度

四川省樂山市金口河區(qū)糧食和物資儲備中心部門決算

目錄

公開時間：2021年10月14日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

1、組織執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)。

2、貫徹國務院頒布的《糧食流通管理條例》。

3、負責全區(qū)糧食流通的行政執(zhí)法和監(jiān)督檢查，保護糧食生產(chǎn)者的積極性，維護經(jīng)營者和消費者權益，保障全區(qū)糧食安全，維護糧食市場秩序。

4、負責全區(qū)糧食流通行政監(jiān)督，行業(yè)指導，加強糧食宏觀調(diào)控，發(fā)揮糧食部門的主渠道作用。

5、負責監(jiān)管區(qū)級儲備糧油，保障儲備糧油的安全，建立糧食應急機制，應對突發(fā)事件。

6、2020年重點工作是完成5000噸糧食儲備庫智能升級改造工作和2000噸糧食、10噸油的安全保管工作。               

二、機構設置

樂山市金口河區(qū)糧食和物資儲備中心，屬參照公務員法管理的事業(yè)單位，現(xiàn)有在職人員5人，其中公務員2人，參公人員3人，。下屬國有企業(yè)1個。

 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計368.28萬元。與2019年相比，收、支總計各增加127.38萬元，增長34%。主要變動原因是新冠疫情新增臨時糧油和智能糧庫建設。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計368.28萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入364.62萬元，占99%；其他收入0.08萬元，占0.1%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.58%，占0.9%

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計368.12萬元，其中：基本支出124.12萬元，占33%；項目支出224.01萬元，占67%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計368.12萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加127.38萬元，增長34%。主要變動原因是新冠疫情新增臨時糧油和智能糧庫建設。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出368.12萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加127.38萬元，增長34%。主要變動原因是新冠疫情新增臨時糧油和智能糧庫建設。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出368.12萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出16.74萬元，占4%；衛(wèi)生健康支出2.78萬元，占0.7%；住房保障支出8.21萬元，占2.2%，糧油物資儲備支出335.17，占91%，農(nóng)林水支出5.23萬元，占1.4%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為368.27，完成預算100%。其中：

5. 社會保障和就業(yè)（類）***（款）***（項）: 支出決算為16.74萬元，完成預算100%，

6. 衛(wèi)生健康（類）***（款）***（項）:支出決算為2.78萬元，完成預算100%，

7. 住房保障支出:支出決算為8.21萬元，完成預算100%。

5. 糧油物資儲備支出（類）***（款）***（項）:支出決算為335.17萬元，完成預算100%，

6. 農(nóng)林水支出（類）***（款）***（項）:支出決算為5.23萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出368.27萬元，其中：

人員經(jīng)費104.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費15.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.12萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.6萬元，占53%；公務接待費支出決算0.52萬元，占47%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.6萬元,完成預算100%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，。截至2020年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0.6萬元。主要用于差旅等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.52萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年減少0.48萬元，下降52%。主要原因是減少接待次數(shù)。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2020年，機關運行經(jīng)費支出15.7萬元，比2019年增加0.1萬元，增長0.1%。主要原因是增加印刷費

（二）政府采購支出情況

2020年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日0共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對2個項目（糧食儲備補貼、物資保管與保養(yǎng)）開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看情況良好，項目實施結(jié)果規(guī)劃一致。項目按規(guī)定及時實施，項目合規(guī)。

1. 項目績效目標完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“糧食儲備補貼”、“物資保管與保養(yǎng)”等2個項目績效目標實際完成情況。

（1）糧食儲備補貼項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)66萬元，執(zhí)行數(shù)為66萬元，完成預算的100%。通過項目實施，維護全區(qū)糧食流通秩序，保障城鄉(xiāng)居民、部隊、學?？诩Z供應，保障全區(qū)糧食原糧的衛(wèi)生安全及全區(qū)糧食供應總量平衡，維護社會穩(wěn)定。

（2）物資保管與保養(yǎng)項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障金口河區(qū)開展救災物資保管工作主要是為了，救災物資的安全性、完整性、保養(yǎng)、以及上下車費用。發(fā)生災害時第一時間將物資送往受災地區(qū)。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對糧食儲備補貼項目、物資保管與保養(yǎng)項目開展了績效評價，《XXX項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

金口河區(qū)糧食和物資儲備中心部門2020年部門整體支出績效評價報告

（儲備糧油費用）

一、重大政策或者項目基本情況

    （一）按照《糧食流通管理條例》和“三定方案”的要求，金口河區(qū)糧食和物資儲備中心承擔全區(qū)糧油和物資儲備任務。為了保證全區(qū)居民口糧供應，應對自然災害和保障糧油市場穩(wěn)定工作，我中心在2022年部門預算中，預算儲備糧油費用66.5萬元，主要用于糧食2000噸、菜油10噸的保管費、輪換費及銀行借款利息。其依據(jù)為金府發(fā)[2013]4號，《樂山市金口河區(qū)級儲備糧油管理辦法》第十七條：區(qū)級儲備糧的儲備費用按儲備總量（原糧）每年0.05元/斤補貼,輪換費用按儲備總量（原糧）每年0.05元/斤補貼；區(qū)級儲備油的儲備費、輪換費和利息合計4萬元。第十八條：區(qū)級儲備糧、油的借款利息按農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行同期農(nóng)副產(chǎn)品收購貸款利率，由區(qū)財政局據(jù)實撥付。有關糧食行政主管部門糧油執(zhí)法、統(tǒng)計經(jīng)費列入。

二、立項必要性

      金口河區(qū)開展糧油儲備工作主要是為了維護全區(qū)糧食流通秩序，保障城鄉(xiāng)居民、部隊、學?？诩Z供應，保障全區(qū)糧食原糧的衛(wèi)生安全及全區(qū)糧食供應總量平衡，維護社會穩(wěn)定。

三、績效目標項目合理性

     儲備糧油費用項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容完全相符，該項目申報目標合理可行。

四、投入經(jīng)濟

預算不存在漏洞，糧油儲備費用按季度發(fā)放給糧油公司。

五、實行方案可行性

項目財務管理制度、會計核算及賬務處理按本單位財務管理制度，會計核算辦法及賬務處理辦法執(zhí)行，財務處理及時，會計核算規(guī)范，該項目組織實施由單位分管負責人按年初工作計劃組織實施，具體業(yè)務工作由執(zhí)法統(tǒng)計股負責，此項目不存在招投標，有關政府采購項目全面按程序報送相關部門審批。

六、籌資合規(guī)性

       資金來源合規(guī)合法，由財政發(fā)放。

七、可持續(xù)性

全區(qū)糧油市場穩(wěn)定，保障了全區(qū)居民、部隊、學?？诩Z供應，全年沒有發(fā)生糧食原糧衛(wèi)生安全事故。

八、綜合評估

（一）目標任務量完成情況。

開展糧食輪換1000噸，油10噸。

目標質(zhì)量完成情況。

較好。

目標進度完成情況。

       較好。

附件2

救災物資項目2020年績效評價報告

（救災物資費用）

一、重大政策或者項目基本情況

    機構改革后，民政局將救災物資交于我中心保管。要求金口河區(qū)糧食和物資儲備中心承擔救災物資保管及發(fā)放任務。我中心在2022年部門預算中，預算救災物資保管費用3萬元，主要用于入發(fā)生自然災害后，應對自然災害和穩(wěn)定工作。

二、立項必要性

      金口河區(qū)開展救災物資保管工作主要是為了，救災物資的安全性、完整性、保養(yǎng)、以及上下車費用。發(fā)生災害時第一時間將物資送往受災地區(qū)。

三、績效目標項目合理性

     救災物資保管費用項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容完全相符，該項目申報目標合理可行。

四、投入經(jīng)濟

預算不存在漏洞，糧油儲備費用按季度發(fā)放給糧油公司。

五、實行方案可行性

項目財務管理制度、會計核算及賬務處理按本單位財務管理制度，會計核算辦法及賬務處理辦法執(zhí)行，財務處理及時，會計核算規(guī)范，該項目組織實施由單位分管負責人按年初工作計劃組織實施，具體業(yè)務工作由糧油公司保管員工實行。此項目不存在招投標，有關政府采購項目全面按程序報送相關部門審批。

六、籌資合規(guī)性

       資金來源合規(guī)合法，由財政發(fā)放。

七、可持續(xù)性

保障了全區(qū)居民基本救災物資使用。

八、綜合評估

（一）目標任務量完成情況。

較好。

目標質(zhì)量完成情況。

較好。

目標進度完成情況。

       較好。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表