2020年度

樂山市金口河區(qū)文化旅游開發(fā)服務中心部門決算

目錄

公開時間：2021年10月15日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。樂山市金口河區(qū)文化旅游開發(fā)服務中心是由財政全額撥款的事業(yè)單位，擔負著貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)旅游、文化、文物管理與保護等有關(guān)法律、法規(guī)和政策，負責嚴格執(zhí)行和組織實施全區(qū)旅游景區(qū)總體和詳細規(guī)劃，牽頭組織相關(guān)部門負責實施旅游景區(qū)的道路、通訊、電力、供排水、垃圾處理等基礎(chǔ)設施與旅游公共設施的建設和管理，負責全區(qū)旅游景區(qū)的項目開發(fā)、招商引資、宣傳營銷等工作，依法制定景區(qū)內(nèi)的各項管理辦法和制度等職能。

（二）2020年重點工作完成情況。（一）積極開展脫貧攻堅幫扶工作堅決貫徹落實上級各項扶貧決策部署，協(xié)助永和鎮(zhèn)勝利村村兩委和駐村工作隊開展工作，加強“一超六有”指標上的提升鞏固。通過幫扶責任人走訪，結(jié)合建檔立卡戶實際情況，制定具有可行性的詳細幫扶規(guī)劃，做到幫扶措施到戶到人，確保已脫貧戶2020年穩(wěn)定增收。健全防致貧返貧機制，及時開展動態(tài)調(diào)整工作，對因病因災造成生活困難的群眾，通過實時動態(tài)調(diào)整和落實相關(guān)扶助政策，保障群眾的正常生產(chǎn)生活，不因此而致貧或返貧。（二）加強大峽谷4A級景區(qū)鞏固提升。一是鞏固提升大峽谷4A級景區(qū)創(chuàng)建成果。不斷改造完善景區(qū)供電、供水、路燈、監(jiān)控等基礎(chǔ)設施，及時更新指示牌、標示牌、項目宣傳圖等，增加休閑座椅、垃圾箱，對游樂設備設施及時整修到位，確保正常運行。積極組織水上項目船員參加消防安全培訓，抓好水上旅游項目的開發(fā)和運營工作，水上游船項目運營正常。二是景區(qū)管理日趨規(guī)范，服務水平不斷提高。督促區(qū)金旅公司不斷完善各項規(guī)章制度，以制度促管理，推進規(guī)范管理。規(guī)范日常安全檢查臺帳，制定《節(jié)假日安全預案》《疫情防控方案》,細分崗位工作職責，進行定位、定崗、定責。規(guī)范一線崗位人員服務接待標準，提高游客滿意度。并定期開展景區(qū)工作人員安全技能培訓、演練和講解培訓，以學習促服務，切實提高員工的服務水平。（三）抓好旅游掛圖作戰(zhàn)項目落地開工，促投資保增長。一是完成大峽谷景區(qū)紅色氛圍營造項目（鐵博隧道部分）建設。二是加快鐵博提升改造（民族團結(jié)進步教育基地提檔升級項目）。國慶節(jié)已進場施工完成投影儀、感應器、玻璃等安裝。三是景區(qū)綠化美化已財評完畢，正在進行三家報價。四是順利啟動大瓦山旅游扶貧項目建設。大瓦山旅游扶貧項目道路改造已基本完成，景觀配套部分主體工程順利推進，已完成80%；工程已全面鋪開；二是完成大瓦山旅游扶貧項目（第二期）概念性方案設計為下一步AAAA級景區(qū)創(chuàng)建工作打下堅實基礎(chǔ)。同時生成大瓦山旅游扶貧項目（第一期）、大峽谷景區(qū)擴容提質(zhì)、大峽谷景區(qū)生態(tài)停車場、大瓦山景區(qū)內(nèi)部道路改造四個項目，積極爭取地方專項債券資金申報工作，擬申報債券資金4.5億元。上半年實際爭取資金4200萬元，其中地方專項債券資金3000萬元，東西部協(xié)作資金1200萬元。（四）抓好鐵博管理，開展紅色文化活動和宣傳營銷。一是堅持鐵博免費開放，繼續(xù)弘揚“逢山鑿路，遇水架橋”鐵道兵精神，抓好愛國主義、思政教育宣傳，組織開展紅色文化旅游活動。二是配合旅游宣傳營銷工作，組織開展文旅宣傳活動，提高景區(qū)知曉度、名譽度，積極主動開展“四城聯(lián)創(chuàng)”，營造景區(qū)濃厚氛圍。截止2020年10月大峽谷景區(qū)共接待游客2.3萬人次，“大峽谷號”游船船票收入7.5萬元。（五）扎實做好景區(qū)疫情防控安全工作。為做好景區(qū)疫情防控，降低疫情傳播風險，景區(qū)保潔員每日不定時對景區(qū)一切物資、公共場所進行消毒。及時發(fā)布景區(qū)動態(tài)，讓游客通過官網(wǎng)或撥打電話提前了解景區(qū)防控政策，避免盲目前往景區(qū)。游客服務中心放置防治新冠肺炎的宣傳資料、定時消毒，并放置“已消毒”告示。組織景區(qū)安保人員、停車場管理員及志愿者對進入景區(qū)的游客實名登記和進行體溫檢測、消毒，并免費消毒液，未發(fā)現(xiàn)疑似病毒感染者。景區(qū)日承載量為5500人，游客景區(qū)量不能超過30％，在即將超過接待量時，對已觀景完畢游客進行勸離同時禁止游客進入。

二、機構(gòu)設置

窗體頂端

我中心屬獨立編制、獨立核算的機構(gòu)，機構(gòu)數(shù)1個，機構(gòu)數(shù)較去年相比沒有增減。

窗體底端

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收入、支總計4285.72萬元。與2019年相比，收、支總計各增加3885.3萬元，增長971.31%。主要變動原因是增加政府專項債券經(jīng)費。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計4285.72萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1285.1萬元，占30%；政府性基金預算財政撥款收入3000萬元，占69.99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.61萬元，占0.01%。

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計4285.1萬元，其中：基本支出147.32萬元，占3.44%；項目支出4137.78萬元，占96.56%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計4285.72萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加3885.3萬元，增長971.31%。主要變動原因是增加政府專項債券經(jīng)費

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1285.1萬元，占本年支出合計的30%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加891.22萬元，增長226.27%。主要變動原因是人員經(jīng)費項目經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1285.1萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出134.55萬元，占10.47%；社會保障和就業(yè)（類）支出9.98萬元，占0.78%；衛(wèi)生健康支出2.42萬元，占0.19%；住房保障支出8.37萬元，占0.65%；農(nóng)林水（類）支出1129.78萬元，占87.91%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為1258.1，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數(shù)小于/等于預算數(shù)的主要原因是…。

2.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數(shù)小于/等于預算數(shù)的主要原因是…。

3.科學技術(shù)（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數(shù)小于/等于預算數(shù)的主要原因是…。

4.文化旅游體育與傳媒207: 支出決算為134.55萬元，完成預算100%。其中2070199支出決算為126.55，2070205支出決算為6萬元，2070299支出決算為2萬元。

5.社會保障和就業(yè)208: 支出決算為9.98萬元，完成預算100%，其中2080505支出決算為6.26萬元，2080506支出決算為3.13萬元,2089901支出決算為0.59萬元。

6.衛(wèi)生健康210:2101102支出決算為2.42萬元，完成預算100%。

7.住房保障支出221:2210201支出決算為8.37萬元，完成預算100%。

8.農(nóng)林水（類）支出213：2130599支出決算為1129.78萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出147.32萬元，其中：

人員經(jīng)費96.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費50.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.2萬元，完成預算100%.

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.5萬元，占78.13%；公務接待費支出決算0.7萬元，占21.87%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.5萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加0.25萬元，增長11.11%。主要原因根據(jù)項目業(yè)務增加。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2020年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出2.5萬元。主要用于大峽谷景區(qū)管理，幫扶工作下鄉(xiāng)和大瓦山旅游開發(fā)項目建設等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.7萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年增加0.39萬元，增長125.8%。主要原因是根據(jù)工作業(yè)務情況開支。

國內(nèi)公務接待支出**萬元，主要用于……(執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內(nèi)公務接待**批次，**人次（不包括陪同人員），共計支出**萬元，具體內(nèi)容包括：…（接待具體項目、金額）。

外事接待支出**萬元，外事接待**批次，**人，共計支出**萬元，主要用于接待…（具體項目）。主要用于……

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出3000萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，我中心機關(guān)運行經(jīng)費支出4285.14萬元，比2019年增加3887.42萬元，增長970.16%。主要原因是增加政府專項債券。

（二）政府采購支出情況

2020年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，我中心共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛。其他用車主要是用于大峽谷景區(qū)日常運行、幫扶工作和大瓦山旅游項目建設。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對鐵道兵博物館運行維護、大峽谷碑運行維護、脫貧攻堅幫扶工作經(jīng)費等開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，進一步提升大峽谷景區(qū)知名度，游客增長50%以上，村民年收入增長，大瓦上旅游綜合項目開工，為大瓦山AAAA級國家旅游景區(qū)奠定了基礎(chǔ)。本部門還自行組織了3個項目支出績效評價，從評價情況來看：

1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“鐵道兵博物館運行維護”“大峽谷碑運行維護”“脫貧攻堅幫扶工作”等3個項目績效目標實際完成情況。

（1）鐵道兵博物館運行維護績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了鐵道兵博物館日常運行維護，豐富了紅色旅游文化活動，提高了游客服務水平，鐵博游客人數(shù)增加。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：無。

（2）大峽谷碑運行維護項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預算的2%。通過項目實施，保障大峽谷碑日常運行維護，提升了景區(qū)知名度，游客增加。現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：無。

（3）脫貧攻堅幫扶工作項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)1129.78萬元，執(zhí)行數(shù)為1129.78萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了脫貧攻堅幫扶工作，提高了村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展意識，群眾家庭收入增加，發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：無。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《XX部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對XXX項目、XXX項目開展了績效評價，《XXX項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

區(qū)文旅開發(fā)服務中心部門2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。我中心屬獨立機構(gòu)，機構(gòu)數(shù)1個。

（二）機構(gòu)職能。樂山市金口河區(qū)文化旅游開發(fā)服務中心是由財政全額撥款的事業(yè)單位，擔負著貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)旅游、文化、文物管理與保護等有關(guān)法律、法規(guī)和政策，負責嚴格執(zhí)行和組織實施全區(qū)旅游景區(qū)總體和詳細規(guī)劃，牽頭組織相關(guān)部門負責實施旅游景區(qū)的道路、通訊、電力、供排水、垃圾處理等基礎(chǔ)設施與旅游公共設施的建設，負責全區(qū)旅游景區(qū)的項目開發(fā)、招商引資、宣傳營銷等工作，依法制定景區(qū)內(nèi)的各項管理辦法和制度等職能。

（三）人員概況。2019年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)6人，與上年持平，事業(yè)編制6人，與上年持平；其中在職人員6人，與上年持平。人員數(shù)較去年相比持平。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。2020年財政撥款收入總計4285.72萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加3885.3萬元，增長971.31%。主要變動原因是增加政府專項債券經(jīng)費。

（二）部門財政資金支出情況。2020年財政撥款支出總計4285.72萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加3885.3萬元，增長971.31%。主要變動原因是增加政府專項債券經(jīng)費。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

2020年一般公共預算財政撥款支出1285.1萬元，占本年支出合計的30%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加891.22萬元，增長226.27%。主要變動原因是人員經(jīng)費項目經(jīng)費增加。其中基本支出147.32萬元，基本支出中人員支出96.55萬元，公用支出50.77萬元；項目支出4137.78萬元

（二）結(jié)果應用情況。

除涉密信息外，我委按區(qū)財政局要求及時在政府信息公開網(wǎng)上公開部門預決算和“三公”經(jīng)費預決算，并對單位日常運行經(jīng)費的安排和使用情況等重要事項作出說明。認真執(zhí)行國家的政策規(guī)定，遵守財經(jīng)紀律，嚴格管理，精打細算，節(jié)約開支。按照會計核算和賬務管理相關(guān)規(guī)定和要求，與區(qū)財政部門做好工作對接，及時進行會計賬務處理，編制部門年度財務預決算報表，確保財務管理規(guī)范化、制度化。嚴格執(zhí)行《政府采購法》及其實施條例，依據(jù)采購程序?qū)⑿略鲑Y產(chǎn)作為固定資產(chǎn)入會計賬，自覺接受區(qū)財政局、政府采購辦、審計局的監(jiān)督，確保采購的貨物、服務等依法依規(guī)進行。

窗體底端

四、評價結(jié)論及建議

窗體頂端

（一）評價結(jié)論。2020年度，我中心部門預算支出達到了預期成果，確保了財務工作的有序推進。全年財政支出合理、規(guī)范、有效，符合相關(guān)規(guī)定要求，績效執(zhí)行情況良好。

（二）存在問題。大峽谷4A景區(qū)、鐵道兵運行成本高、經(jīng)費緊張。由于博物館沒有列入國家免費開放名單，基礎(chǔ)設施建設、文物征集、文物保護修復等項目因為資金嚴重短缺相關(guān)活動開展困難。館內(nèi)展陳的提升、藏品保存環(huán)境和場所的改善、提升公開服務能力等方面的問題亟待解決，軟硬件服務配套設施不全，各項服務設施跟不上實際需求。大峽谷景區(qū)旅游開發(fā)、建設、宣傳促銷力度的加大，游客不斷增加，但因旅游服務、接待能力弱，管理體制與機制不完善，景區(qū)日常管理人員嚴重缺乏，給景區(qū)發(fā)展、日常管理、規(guī)范管理、安全應急等，提出的新的要求、新的考驗。

（三）改進建議。在今后的工作中，我中心將嚴格按照中央、省、市、區(qū)的相關(guān)要求，加強對“中央八項規(guī)定”和財經(jīng)法律法規(guī)的學習，重點加強對《預算法》、《事業(yè)單位會計規(guī)則》等財經(jīng)法規(guī)的學習，嚴格遵守財經(jīng)法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行年初預算，以收定支，領(lǐng)導把關(guān)控制“三公”經(jīng)費的支出，加強財務會計和出納的管理工作，切實提升工作效能，按相關(guān)法律法規(guī)的要求認真負責的將財務工作做到實處

窗體底端

附件2

鐵道兵博物館運行維護項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1.該項目通過年初預算6萬元,批復資金6萬元。該項目申報內(nèi)容與具體支付內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

（二）項目績效目標。

保障了鐵道兵日常運行維護，開展紅色文化活動，提升講解服務水平，強化了鐵博內(nèi)部管理，提升了景區(qū)講解服務，開展紅色旅游文化,發(fā)揚老鐵精神，鐵博游客人數(shù)增加,提高群眾滿意度。

窗體底端

窗體頂端

該項目認真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學合理,分配過程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機制,實現(xiàn)了財政資金資源有效配置。

窗體底端

（三）項目自評步驟及方法。

窗體頂端

該項目支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預期績效目標確保了機關(guān)的正常運行和各部室職能的正常履行,保證了目標任務的圓滿完成。

窗體底端

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

說明項目資金申報、批復及預算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。在說明該項目全省資金計劃的基礎(chǔ)上，分項目大類或市（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

2．資金到位。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項目大類或市（州）統(tǒng)計各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌及其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。將資金到位情況與資金計劃進行比對，并重點圍繞資金到位率、到位及時性等進行評價，對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。

3．資金使用。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項目大類或市（州）統(tǒng)計資金支出情況，并對資金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進行重點分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預算相符，并對自評中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題進行分析說明。

（三）項目財務管理情況。

總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全，是否嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理是否及時，會計核算是否規(guī)范等。

三、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

（二）項目管理情況。結(jié)合項目特點，總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等情況，如招投標、政府采購、項目公示制等相關(guān)規(guī)定。

（三）項目監(jiān)管情況。說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現(xiàn)的效果等。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

包括項目完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況，對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務量完成、質(zhì)量標準、進度計劃、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行評價，并進行分析說明。

（二）項目效益情況。

從項目經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

結(jié)合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價。

（二）存在的問題。

結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。

（三）相關(guān)建議。

針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關(guān)政策性建議。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

四川省樂山市金口河區(qū)文化旅游開發(fā)服務中心.xls