2020年度
四川省樂山市金口河區(qū)駐樂事務(wù)服務(wù)中心部門決算
目錄
公開時(shí)間：2021年10 月13 日
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(注：請(qǐng)部門根據(jù)實(shí)際注明頁(yè)碼)
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
基本職能：負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)、后勤，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員出差到樂山辦事提供服務(wù)，完成區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，為“四大家”領(lǐng)導(dǎo)到樂山辦事提供服務(wù)。
（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。
2020年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹:完成區(qū)有關(guān)部門工作人員到樂山出差的住宿工作；完成區(qū)有關(guān)單位在樂山招商引資方面的接待工作；加強(qiáng)內(nèi)部管理，財(cái)務(wù)強(qiáng)化開源節(jié)流；協(xié)助有關(guān)部門完成區(qū)到樂山信訪人員的安撫工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
駐樂山事務(wù)服務(wù)中心屬一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)61.05萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少6.1萬元，下降9%。主要變動(dòng)原因是2019財(cái)政供養(yǎng)人員退休一人。
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計(jì)61.05萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入61.05萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計(jì)61.05萬元，其中：基本支出34.65萬元，占56.76%；項(xiàng)目支出26.40萬元，占43.24%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)61.05萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少6.1萬元，下降9%。主要變動(dòng)原因是2019財(cái)政供養(yǎng)人員退休一人。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出61.05萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少6.1萬元，下降9%。主要變動(dòng)原因是2019財(cái)政供養(yǎng)人員退休一人。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出61.05萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出48.87萬元，占80.1%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7.85萬元，占12.8%；衛(wèi)生健康支出1萬元，占1.6%；住房保障支出3.33萬元，占5.5%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為61.05萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）: 支出決算為48.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）: 支出決算為7.85萬元，完成預(yù)算12.8%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中組成明細(xì)如下：
2080505支出決算為2.67萬元。
2080506支出決算為1.33萬元。
2089901支出決算為3.85萬元。
3.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4. 住房保障（類）:支出決算為3.33萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出34.65萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)30.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)4.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.29萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.45萬元，占14.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.84萬元，占85.9%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.45萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少2.01萬元，下降72.14%。主要原因是減少車輛維修費(fèi)及燃油用量。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.45萬元。主要用于出差等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.84萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加1.07萬元，增長(zhǎng)12.1%。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，駐樂事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.87萬元，比2019年減少6.08萬元，減少12.44%。主要原因是2019年財(cái)政供養(yǎng)人員退休一名。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2020年，駐樂事務(wù)服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，我單位共有車輛1輛，主要是用于城區(qū)辦事，出差等，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)接待工作經(jīng)費(fèi)、臨工費(fèi)、日用品維護(hù)費(fèi)、水電氣費(fèi)和物管停車費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目，開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映“接待工作經(jīng)費(fèi)”、“臨工費(fèi)”、“日用品維護(hù)費(fèi)”、“水電氣費(fèi)”和“物管停車費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
（1）接待工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)8.84萬元，執(zhí)行數(shù)為8.84萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障我單位接待工作正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正。
（2）臨工費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)9.36萬元，執(zhí)行數(shù)為9.36萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障我單位職工待遇。發(fā)現(xiàn)的主要問題項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正。
（3）日用品維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2.6萬元，執(zhí)行數(shù)為2.6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障我單位日常開銷的正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正。
（4）水電氣費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0.8萬元，執(zhí)行數(shù)為0.8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障我單位水電氣的正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正。
（5）物管停車費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0.89萬元，執(zhí)行數(shù)為0.89萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障我單位物管停車費(fèi)的正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2020年度)
項(xiàng)目名稱 接待工作經(jīng)費(fèi)、臨工費(fèi)、日用品購(gòu)置及維修費(fèi)、水電氣費(fèi)和物業(yè)停車費(fèi)
預(yù)算單位 金口河區(qū)駐樂山事務(wù)服務(wù)中心
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) 預(yù)算數(shù): 22.49 執(zhí)行數(shù): 22.49
其中-財(cái)政撥款: 22.49 其中-財(cái)政撥款: 22.49
其它資金: 其它資金:
年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo)
完成“接待工作經(jīng)費(fèi)”、“臨工費(fèi)”、“日用品購(gòu)置及維修費(fèi)”、“水電氣費(fèi)”和“物業(yè)停車費(fèi)” 完成100%
績(jī)效指標(biāo)完成情況 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項(xiàng)目完成指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 完成接待工作 100% 100%
項(xiàng)目完成指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 按時(shí)發(fā)放臨工費(fèi) 100% 100%
項(xiàng)目完成指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 完成日用品購(gòu)置及辦公樓維修 100% 100%
項(xiàng)目完成指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 按時(shí)繳納水電氣費(fèi) 100% 100%
項(xiàng)目完成指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 按時(shí)繳納物業(yè)停車費(fèi) 100% 100%
效益指標(biāo) 效益指標(biāo) 完成接待工作 100% 100%
效益指標(biāo) 效益指標(biāo) 按時(shí)發(fā)放臨工費(fèi) 100% 100%
效益指標(biāo) 效益指標(biāo) 完成日用品購(gòu)置及辦公樓維修 100% 100%
效益指標(biāo) 效益指標(biāo) 按時(shí)繳納水電氣費(fèi) 100% 100%
效益指標(biāo) 效益指標(biāo) 按時(shí)繳納物業(yè)停車費(fèi) 100% 100%
滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意 100% 100%
2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《樂山市金口河區(qū)駐樂山事務(wù)服務(wù)中心2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對(duì)工資福利支出和商品服務(wù)支出2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《關(guān)于樂山市金口河區(qū)駐樂山事務(wù)服務(wù)中心2020年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（03）機(jī)關(guān)服務(wù)（03）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)（03）機(jī)關(guān)服務(wù)（03）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)社會(huì)自項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（208）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（99）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（01）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
14.衛(wèi)生健康支出（210）行政單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（02）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
15.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。
16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2020年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
21.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
22.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
23.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
24.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附件
附件1
金口河區(qū)駐樂山事務(wù)服務(wù)中心部門2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
我單位是區(qū)財(cái)政全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位，事業(yè)編制人數(shù)3人，目前實(shí)際在崗人數(shù)3人、自聘人員4人、主管部門為金口河區(qū)委。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
我單位主要承擔(dān)金口河區(qū)有關(guān)部門對(duì)外招商引資在樂山、成都的接待工作，承擔(dān)各部門工作人員出差到樂山的住宿工作，承擔(dān)了到樂信訪人員的安撫工作。
（三）人員概況。
我單位現(xiàn)有編制數(shù)3個(gè)，均為事業(yè)編制。截止2020年末財(cái)政實(shí)際供養(yǎng)人數(shù)在職3人，均為事業(yè)人員。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
全年財(cái)政決算總收入為61.05萬元，占本年收入總額為100%。其中基本收入61.05萬元,占總收入的100%；項(xiàng)目收入0萬元,占總收入的0%。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
全年財(cái)政決算總支出為61.05萬元，其中基本支出61.05萬元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0%。其中：一般公共服務(wù)支出48.87萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.85萬元，衛(wèi)生健康支出1萬元，住房保障支出3.33萬元。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）預(yù)決算編制情況。
1、預(yù)算編制。
嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、財(cái)政部門有關(guān)管理和規(guī)定及本單位實(shí)際工作需要編制和執(zhí)行年度預(yù)算，無隨意調(diào)整預(yù)算情況、各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、認(rèn)真編制年度決算報(bào)表。
為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財(cái)務(wù)收、支情況，根據(jù)區(qū)財(cái)政的要求，認(rèn)真開展部門年度決算報(bào)表編制工作。按照政府收支分類科目和財(cái)務(wù)報(bào)表支出情況編制部門決算，決算收入、支出口徑與財(cái)政局財(cái)政大平臺(tái)及我單位財(cái)務(wù)賬核對(duì)無誤，報(bào)表編制無差錯(cuò)。
（二）執(zhí)行管理情況。
加強(qiáng)部門預(yù)算管理,合理安排財(cái)政資金。增強(qiáng)行政成本意識(shí)，細(xì)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制，在保證機(jī)關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的前提下，嚴(yán)格控制 “三公”經(jīng)費(fèi)支出和專項(xiàng)支出。各項(xiàng)支出遵照預(yù)算執(zhí)行，確保支出與預(yù)算的對(duì)應(yīng)銜接，著力提高預(yù)算執(zhí)行力?！叭苯?jīng)費(fèi)支出情況：2020年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)總預(yù)算數(shù)13萬元（公務(wù)接待費(fèi)12萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元）。三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)10.29萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)8.84萬元，比上年度7.77萬元增加1.07萬元，增加13.77%。本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.45萬元，比上年度3.46萬元減少2.01萬元，減少58.09%?？偟娜?jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生數(shù)低于預(yù)算數(shù)，原因主要是嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)，積極響應(yīng)各項(xiàng)財(cái)政政策。
本年度本單位支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績(jī)效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整。不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況。我單位預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金在取得財(cái)政批復(fù)時(shí)隨批復(fù)一同下達(dá)；追加的項(xiàng)目專項(xiàng)資金在取得財(cái)政批復(fù)后隨批復(fù)一同下達(dá)；本年財(cái)政預(yù)算無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及應(yīng)返還額度，資金投入進(jìn)度正常。
（三）綜合管理情況。
1、按照區(qū)財(cái)政局關(guān)于單位預(yù)決算信息公開的時(shí)間，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成本單位的信息公開。
2、我單位建立健全有效的內(nèi)控制度，采取定期公開的財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理和使用。同時(shí)嚴(yán)格遵守國(guó)家、省、市財(cái)務(wù)管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。財(cái)務(wù)活動(dòng)接受審計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。
3、單位所有資產(chǎn)必須實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理和明確使用責(zé)任，細(xì)化到人，每半年對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對(duì)賬實(shí)不符的情況及時(shí)進(jìn)行處理；嚴(yán)格按照規(guī)定處置資產(chǎn)。
（四）整體績(jī)效
1、部門支出績(jī)效
（1）行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障。
2020年我單位為保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)，基本支出開支34.65萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)30.32萬元，公用經(jīng)費(fèi)4.33萬元；項(xiàng)目支出開支0萬元。全部門預(yù)算資金主要用于保障我單位部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。
（2）機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。
2020年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)為10.29萬元，與2019年11.26萬元相比減少9%，與2020年預(yù)算13萬元相比下降20.85%。其中：
公務(wù)接待費(fèi)8.84萬元，與2019年7.77萬元相比增加13.77%，與2020年預(yù)算12萬元相比下降26.33%，主要原因是業(yè)務(wù)需要接待批次和人次增加，但單位堅(jiān)持厲行節(jié)約，盡量降低接待標(biāo)準(zhǔn)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.45萬元，與2019年3.46萬元相比減少58.09%，與2020年預(yù)算1萬元相比增加45%，主要原因有：工作需要，增加了公務(wù)用車量，但加強(qiáng)了公務(wù)用車審批制度和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用管理。
（3）機(jī)關(guān)節(jié)能降耗。
加強(qiáng)機(jī)關(guān)水、電、氣節(jié)能降耗的管理，全年水電氣開支0.8萬元，比去年同期0.8萬元相同。
（4）績(jī)效目標(biāo)完成情況。
2020年我單位保質(zhì)保量的完成了金口河區(qū)有關(guān)部門對(duì)外招商引資在樂山、成都的接待工作，完成了各部門工作人員出差到樂山的住宿工作，完成了到樂信訪人員的安撫工作。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
2020年，我單位按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2020年部門預(yù)算和決算編制工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我單位2020年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（二）改進(jìn)建議
進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，加強(qiáng)預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正。
按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，牢固樹立行政成本意識(shí)，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
附件2
樂山市金口河區(qū)駐樂事務(wù)服務(wù)中心
關(guān)于接待工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)
報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。
我單位主要承擔(dān)金口河區(qū)有關(guān)部門對(duì)外招商引資在樂山、成都的接待工作，承擔(dān)各部門工作人員出差到樂山的住宿工作，承擔(dān)了到樂信訪人員的安撫工作。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
無。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。
加強(qiáng)部門預(yù)算管理,合理安排財(cái)政資金。增強(qiáng)行政成本意識(shí)，細(xì)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制，在保證機(jī)關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的前提下，嚴(yán)格控制 “三公”經(jīng)費(fèi)支出和專項(xiàng)支出。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：2020年接待工作經(jīng)費(fèi)8.84萬元。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：該項(xiàng)目資金8.84萬元全部用于公務(wù)接待。
3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于公務(wù)接待。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
第一階段：成立自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定自評(píng)方案；
第二階段:對(duì)2020年接待工作經(jīng)費(fèi)8.84萬元。使用情況進(jìn)行梳理，開展自評(píng)工作。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
無
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計(jì)劃。2020年接待工作經(jīng)費(fèi)8.84萬元用于公務(wù)接待。
2．資金到位對(duì)2020年接待工作經(jīng)費(fèi)8.84萬元已全部到位。
3．資金使用。對(duì)2020年接待工作經(jīng)費(fèi)8.84萬元全部用于公務(wù)接待。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
在使用接待工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金中，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)管理制度，實(shí)行專款專用，以保證項(xiàng)目資金的安全使用，依法接受審計(jì)監(jiān)督，并于有關(guān)主管部門緊密配合，切實(shí)加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理監(jiān)督，管好用好資金，努力提高資金使用效率，注重開展日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查，做到不截留不擠占不挪用。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
全部項(xiàng)目資金主要用于公務(wù)接待。
（二）項(xiàng)目管理情況。按照項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。嚴(yán)格按照各級(jí)財(cái)經(jīng)制度進(jìn)行監(jiān)管。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。完成項(xiàng)目任務(wù)的100%。
（二）項(xiàng)目效益情況。
嚴(yán)格按照相關(guān)文件的法律法規(guī)的規(guī)定質(zhì)量。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
2020年，我單位按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2020年部門預(yù)算和決算編制工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我單位2020年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（二）存在的問題。
項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)。
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，加強(qiáng)預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正。
按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，牢固樹立行政成本意識(shí)，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
樂山市金口河區(qū)駐樂事務(wù)服務(wù)中心
關(guān)于臨工費(fèi)2020年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。
我單位主要承擔(dān)金口河區(qū)有關(guān)部門對(duì)外招商引資在樂山、成都的接待工作，承擔(dān)各部門工作人員出差到樂山的住宿工作，承擔(dān)了到樂信訪人員的安撫工作。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
無。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。
加強(qiáng)部門預(yù)算管理,合理安排財(cái)政資金。增強(qiáng)行政成本意識(shí)，細(xì)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制，在保證機(jī)關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的前提下，嚴(yán)格控制 “三公”經(jīng)費(fèi)支出和專項(xiàng)支出。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：2020年臨工費(fèi)9.36萬元。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：該項(xiàng)目資金9.36萬元全部用于臨時(shí)工工資及保險(xiǎn)等。
3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要全部用于臨時(shí)工工資及保險(xiǎn)等。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
第一階段：成立自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定自評(píng)方案；
第二階段:對(duì)2020年臨工費(fèi)9.36萬元。使用情況進(jìn)行梳理，開展自評(píng)工作。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
無。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計(jì)劃。2020年臨工費(fèi)9.36萬元，全部用于臨時(shí)工工資及保險(xiǎn)等。
2．資金到位對(duì)2020年臨工費(fèi)9.36萬元已全部到位。
3．資金使用。2020年臨工費(fèi)9.36萬元，全部用于臨時(shí)工工資及保險(xiǎn)等。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
在使用接待工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金中，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)管理制度，實(shí)行?？顚Ｓ?，以保證項(xiàng)目資金的安全使用，依法接受審計(jì)監(jiān)督，并于有關(guān)主管部門緊密配合，切實(shí)加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理監(jiān)督，管好用好資金，努力提高資金使用效率，注重開展日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查，做到不截留不擠占不挪用。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
全部用于日用品購(gòu)買、維護(hù)費(fèi)等。
（二）項(xiàng)目管理情況。按照項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。嚴(yán)格按照各級(jí)財(cái)經(jīng)制度進(jìn)行監(jiān)管。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。完成項(xiàng)目任務(wù)的100%。
（二）項(xiàng)目效益情況。
嚴(yán)格按照相關(guān)文件的法律法規(guī)的規(guī)定質(zhì)量。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
2020年，我單位按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2020年部門預(yù)算和決算編制工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我單位2020年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（二）存在的問題。
項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)。
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，加強(qiáng)預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正。
按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，牢固樹立行政成本意識(shí)，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
樂山市金口河區(qū)駐樂事務(wù)服務(wù)中心
關(guān)于日用品維護(hù)費(fèi)2020年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)
報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。
我單位主要承擔(dān)金口河區(qū)有關(guān)部門對(duì)外招商引資在樂山、成都的接待工作，承擔(dān)各部門工作人員出差到樂山的住宿工作，承擔(dān)了到樂信訪人員的安撫工作。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
無。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。
加強(qiáng)部門預(yù)算管理,合理安排財(cái)政資金。增強(qiáng)行政成本意識(shí)，細(xì)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制，在保證機(jī)關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的前提下，嚴(yán)格控制 “三公”經(jīng)費(fèi)支出和專項(xiàng)支出。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：2020年日用品維護(hù)費(fèi)2.6萬元。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：該項(xiàng)目資金2.6萬元全部用于日用品購(gòu)買、維護(hù)費(fèi)等。
3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要全部用于日用品購(gòu)買、維護(hù)費(fèi)等。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
第一階段：成立自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定自評(píng)方案；
第二階段:對(duì)2020年日用品維護(hù)費(fèi)2.6萬元。使用情況進(jìn)行梳理，開展自評(píng)工作。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
無。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計(jì)劃。2020年日用品維護(hù)費(fèi)2.6萬元，全部用于日用品購(gòu)買、維護(hù)費(fèi)等。
2．資金到位對(duì)2020年日用品維護(hù)費(fèi)2.6萬元已全部到位。
3．資金使用。2020年日用品維護(hù)費(fèi)2.6萬元，全部用于日用品購(gòu)買、維護(hù)費(fèi)等。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
在使用接待工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金中，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)管理制度，實(shí)行?？顚Ｓ?，以保證項(xiàng)目資金的安全使用，依法接受審計(jì)監(jiān)督，并于有關(guān)主管部門緊密配合，切實(shí)加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理監(jiān)督，管好用好資金，努力提高資金使用效率，注重開展日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查，做到不截留不擠占不挪用。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
全部用于日用品購(gòu)買、維護(hù)費(fèi)等。
（二）項(xiàng)目管理情況。按照項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。嚴(yán)格按照各級(jí)財(cái)經(jīng)制度進(jìn)行監(jiān)管。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。完成項(xiàng)目任務(wù)的100%。
（二）項(xiàng)目效益情況。
嚴(yán)格按照相關(guān)文件的法律法規(guī)的規(guī)定質(zhì)量。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
2020年，我單位按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2020年部門預(yù)算和決算編制工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我單位2020年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（二）存在的問題。
項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)。
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，加強(qiáng)預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正。
按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，牢固樹立行政成本意識(shí)，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
樂山市金口河區(qū)駐樂事務(wù)服務(wù)中心
關(guān)于水電氣費(fèi)2020年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。
我單位主要承擔(dān)金口河區(qū)有關(guān)部門對(duì)外招商引資在樂山、成都的接待工作，承擔(dān)各部門工作人員出差到樂山的住宿工作，承擔(dān)了到樂信訪人員的安撫工作。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
無。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。
加強(qiáng)部門預(yù)算管理,合理安排財(cái)政資金。增強(qiáng)行政成本意識(shí)，細(xì)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制，在保證機(jī)關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的前提下，嚴(yán)格控制 “三公”經(jīng)費(fèi)支出和專項(xiàng)支出。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：2020年日用品維護(hù)費(fèi)0.8萬元。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：該項(xiàng)目資金0.8萬元全部用于辦公樓水電氣支出。
3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要全部用于辦公樓水電氣支出。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
第一階段：成立自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定自評(píng)方案；
第二階段:對(duì)2020年日用品維護(hù)費(fèi)0.8萬元。使用情況進(jìn)行梳理，開展自評(píng)工作。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
無。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計(jì)劃。2020年日用品維護(hù)費(fèi)0.8萬元，全部用于辦公樓水電氣支出。
2．資金到位對(duì)2020年日用品維護(hù)費(fèi)0.8萬元已全部到位。
3．資金使用。2020年日用品維護(hù)費(fèi)0.8萬元，全部用于辦公樓水電氣支出。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
在使用接待工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金中，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)管理制度，實(shí)行專款專用，以保證項(xiàng)目資金的安全使用，依法接受審計(jì)監(jiān)督，并于有關(guān)主管部門緊密配合，切實(shí)加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理監(jiān)督，管好用好資金，努力提高資金使用效率，注重開展日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查，做到不截留不擠占不挪用。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
全部用于日用品購(gòu)買、維護(hù)費(fèi)等。
（二）項(xiàng)目管理情況。按照項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。嚴(yán)格按照各級(jí)財(cái)經(jīng)制度進(jìn)行監(jiān)管。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。完成項(xiàng)目任務(wù)的100%。
（二）項(xiàng)目效益情況。
嚴(yán)格按照相關(guān)文件的法律法規(guī)的規(guī)定質(zhì)量。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
2020年，我單位按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2020年部門預(yù)算和決算編制工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我單位2020年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（二）存在的問題。
項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)。
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，加強(qiáng)預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正。
按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，牢固樹立行政成本意識(shí)，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
樂山市金口河區(qū)駐樂事務(wù)服務(wù)中心
關(guān)于物管停車費(fèi)2020年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。
我單位主要承擔(dān)金口河區(qū)有關(guān)部門對(duì)外招商引資在樂山、成都的接待工作，承擔(dān)各部門工作人員出差到樂山的住宿工作，承擔(dān)了到樂信訪人員的安撫工作。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
無。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。
加強(qiáng)部門預(yù)算管理,合理安排財(cái)政資金。增強(qiáng)行政成本意識(shí)，細(xì)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制，在保證機(jī)關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的前提下，嚴(yán)格控制 “三公”經(jīng)費(fèi)支出和專項(xiàng)支出。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：2020年物管停車費(fèi)0.89萬元。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：該項(xiàng)目資金0.89萬元全部用于辦公樓物業(yè)管理費(fèi)和停車費(fèi)。
3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要全部用于辦公樓物業(yè)管理費(fèi)和停車費(fèi)。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
第一階段：成立自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定自評(píng)方案；
第二階段:對(duì)2020年物管停車費(fèi)0.89萬元，使用情況進(jìn)行梳理，開展自評(píng)工作。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
無。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計(jì)劃。2020年物管停車費(fèi)0.89萬元，全部用于辦公樓物業(yè)管理費(fèi)和停車費(fèi)。
2．資金到位對(duì)2020年物管停車費(fèi)0.89萬元已全部到位。
3．資金使用。2020年物管停車費(fèi)0.89萬元，全部用于辦公樓物業(yè)管理費(fèi)和停車費(fèi)。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
在使用接待工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金中，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)管理制度，實(shí)行?？顚Ｓ?，以保證項(xiàng)目資金的安全使用，依法接受審計(jì)監(jiān)督，并于有關(guān)主管部門緊密配合，切實(shí)加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理監(jiān)督，管好用好資金，努力提高資金使用效率，注重開展日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查，做到不截留不擠占不挪用。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
全部用于日用品購(gòu)買、維護(hù)費(fèi)等。
（二）項(xiàng)目管理情況。按照項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。嚴(yán)格按照各級(jí)財(cái)經(jīng)制度進(jìn)行監(jiān)管。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。完成項(xiàng)目任務(wù)的100%。
（二）項(xiàng)目效益情況。
嚴(yán)格按照相關(guān)文件的法律法規(guī)的規(guī)定質(zhì)量。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
2020年，我單位按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2020年部門預(yù)算和決算編制工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我單位2020年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（二）存在的問題。
項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)。
（三）相關(guān)建議。
進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，加強(qiáng)預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性，確保專項(xiàng)資金使用公開、公平、公正。
按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，牢固樹立行政成本意識(shí)，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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