目錄

公開(kāi)時(shí)間：2021年 10月 16日

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(注：請(qǐng)部門(mén)根據(jù)實(shí)際注明頁(yè)碼)

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.編制本校長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和學(xué)期計(jì)劃；

2.組織教師研究和改進(jìn)教學(xué)方法，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量；

3.推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展有關(guān)工作；

4.學(xué)校開(kāi)展招生、新生入學(xué)和畢業(yè)鑒定工作；

5.學(xué)校后勤工作，改善師生員工工作、學(xué)習(xí)、生活條件，保證教學(xué)和科研工作順利進(jìn)行；

6.建立完善學(xué)校內(nèi)部制度，推進(jìn)學(xué)校依法治校和各種創(chuàng)建工作的開(kāi)展；

7.教職員工的培養(yǎng)、考核、獎(jiǎng)懲、工資福利職稱(chēng)評(píng)定、輪崗交流、以及退職、退休、離休等工作；

8.完成上級(jí)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

2020年,我校全年無(wú)重大安全事故，積極參加各級(jí)部門(mén)舉行的各項(xiàng)活動(dòng)，圓滿完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

樂(lè)山市金口河區(qū)初級(jí)中學(xué)為樂(lè)山市金口河區(qū)教育局所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，屬于獨(dú)立編制（核算）機(jī)構(gòu)。

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)515.66萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)有較大的減少，原因是下半年，初級(jí)中學(xué)機(jī)構(gòu)改革中被整合到區(qū)中學(xué)成為樂(lè)山市金口河區(qū)延風(fēng)中學(xué)。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)257.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入257.84萬(wàn)元，占99.99%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.01萬(wàn)元，占0.01%。

三、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)257.839萬(wàn)元，其中：基本支出236.789萬(wàn)元，占91.83%；項(xiàng)目支出21.05萬(wàn)元，占8.17%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決04表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)515.678元。與2019年相比，收、支總計(jì)大幅減少，原因是學(xué)校整合。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出257.839萬(wàn)元。與2019年相比，大幅減少。主要變動(dòng)原因是學(xué)校本年度學(xué)校整合。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

我單位2020年初收入預(yù)算為337.18萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為257.839萬(wàn)元，支出預(yù)算安排337.18萬(wàn)元，其中教育支出237.08萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算后教育支出為195.41萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出55.88萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算后社會(huì)保障和就業(yè)支出為34.877萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.19萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算后醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出為8.069萬(wàn)元，住房保障支出31.02萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算后住房保障支出為19.4788萬(wàn)元。2020年由于2020年9月拆校合并，因此相比2019年收入支出都有較大減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為257.84萬(wàn)元。

1. 教育支出: 支出決算為237.08萬(wàn)元，20502普通教育 支出194.02萬(wàn)元，2050203初中教育支出194.02萬(wàn)元，

20509 教育費(fèi)附加安排的支出1.40萬(wàn)元，2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出1.40萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是學(xué)校在進(jìn)行預(yù)算時(shí)只預(yù)算全年經(jīng)費(fèi)，下半年沒(méi)執(zhí)行預(yù)算。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出34.877萬(wàn)元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出32.90萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.11萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 11.79萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.98萬(wàn)元其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.98萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是單位下半年被整合。

3.衛(wèi)生健康支出 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.19萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算后醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出為8.069萬(wàn)元，21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療8.07，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出8.07萬(wàn)元，減少的原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)整合。

4.住房保障支出 調(diào)整預(yù)算后住房保障支出為19.4788萬(wàn)元，22102住房改革支出 19.48萬(wàn)元，2210201住房公積金支出19.48萬(wàn)元，決算小于預(yù)算是由于機(jī)構(gòu)整合。

5.農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出257.84萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)203.5萬(wàn)元，主要包括：基本工資75.93萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼 21.32萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.35元、績(jī)效工資29.05萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.11萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)11.78萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi) 1.98萬(wàn)元、其他工資福利支出13.39萬(wàn)元、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助 0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助12.03萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.035萬(wàn)元、住房公積金19.47萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出32.06萬(wàn)元。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)8.65萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)3.52萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.15萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.07萬(wàn)元、稅費(fèi)4.84，電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.49萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.41萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.94萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.079萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.29萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.189萬(wàn)元、福利費(fèi)1.08萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0.386萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.085萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.079萬(wàn)元，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)為上級(jí)專(zhuān)款，未列入本級(jí)預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.079萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.079萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是校際交流。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，10人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.079萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：校際交流餐費(fèi)0.079萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2019年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%.

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，本單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，我單位共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛……其他用車(chē)主要是用于……單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。（注：數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決附03表，按部門(mén)決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車(chē)輛情況。）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)福利費(fèi)、編外人員中午誤餐補(bǔ)助開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看項(xiàng)目完成情況良好,項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果與規(guī)劃一致，項(xiàng)目按規(guī)定及時(shí)分配專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算資金，并撥付到單位，項(xiàng)目管理合規(guī)。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    我單位在2020年度部門(mén)決算中反映“福利費(fèi)”、“編外人員中午誤餐補(bǔ)助”2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

“福利費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2.88萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的37.5%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，本單位24名在職人員在法定節(jié)假日開(kāi)展工會(huì)活動(dòng),充分調(diào)動(dòng)教師工作積極性。資金使用效率高，社會(huì)、家長(zhǎng)、教師滿意度提高。

編外人員中午誤餐補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0.3564萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.198萬(wàn)元，完成預(yù)算的56%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障本單位3名編外人員午餐伙食費(fèi)補(bǔ)助，充分調(diào)動(dòng)了編外人員工作積極性，資金使用效率高，家長(zhǎng)、學(xué)校、學(xué)生滿意度提高。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《樂(lè)山市金口河區(qū)初級(jí)中學(xué)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

本部門(mén)自行組織對(duì)“福利費(fèi)”、“ 編外人員中午誤餐補(bǔ)助”、2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《 編外人員中午誤餐補(bǔ)助2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《福利費(fèi)2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、見(jiàn)附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 本年其他收入為利息收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育205（類(lèi)）02（款）03（項(xiàng)）：指初中教育，2050999指其他教育附加安排的支出。

13.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2080506指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，2089901指其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類(lèi)）11（款）02（項(xiàng)）：指事業(yè)單位醫(yī)療。

17.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）：指住房公積金。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

樂(lè)山市金口河區(qū)初級(jí)中學(xué)

2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

本單位為 樂(lè)山市金口河區(qū)教育局 所屬 二 級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.編制本校長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和學(xué)期計(jì)劃；

2.組織教師研究和改進(jìn)教學(xué)方法，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量；

3.推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展有關(guān)工作；

4.學(xué)校開(kāi)展招生、新生入學(xué)和畢業(yè)鑒定工作；

5.學(xué)校后勤工作，改善師生員工工作、學(xué)習(xí)、生活條件，保證教學(xué)和科研工作順利進(jìn)行；

6.建立完善學(xué)校內(nèi)部制度，推進(jìn)學(xué)校依法治校和各種創(chuàng)建工作的開(kāi)展；

7.教職員工的培養(yǎng)、考核、獎(jiǎng)懲、工資福利職稱(chēng)評(píng)定、輪崗交流、以及退職、退休、離休等工作；

8.完成上級(jí)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。

我單位2020年度在職人員24人,編外用工3人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2020年財(cái)政資金收入257.839萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2020年財(cái)政資金支出257.839萬(wàn)元。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

在編制過(guò)程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)預(yù)算股進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過(guò)。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

認(rèn)真貫徹執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》實(shí)施績(jī)效分配。資金分配科學(xué)合理，分配過(guò)程符合相關(guān)規(guī)定。建立健全專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效分配機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金資源有效配置。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2020年，本單位自評(píng)質(zhì)量高，績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)，自評(píng)公開(kāi)、評(píng)價(jià)結(jié)果、應(yīng)用結(jié)果良好。

（三）存在問(wèn)題。

  為提高教育教學(xué)質(zhì)量，各級(jí)各類(lèi)培訓(xùn)增多，本單位的公用經(jīng)費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)不足。

（四）改進(jìn)建議。

增加培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，學(xué)校開(kāi)源節(jié)流，用好財(cái)政每一分錢(qián)，提高資金使用效率。

附件2

福利費(fèi)2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

本次評(píng)價(jià)范圍項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)合計(jì)1.08萬(wàn)元。初級(jí)中學(xué)學(xué)年末在編教師24人。按照100元/人·月，12個(gè)月計(jì)算，費(fèi)用共計(jì)2.88萬(wàn)元。執(zhí)行數(shù)1.08萬(wàn)元費(fèi)用全部用于服務(wù)好教職工和開(kāi)展好工會(huì)活動(dòng)。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》、《基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理辦法》總工辦發(fā)〔2017〕32號(hào)文件申報(bào)此項(xiàng)目。本單位在編在崗教職工共計(jì)24人，按照100元/人·月，12個(gè)月計(jì)算，費(fèi)用共計(jì)2.88萬(wàn)元。費(fèi)用在年初預(yù)算時(shí)預(yù)算改項(xiàng)目。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》規(guī)定，合理使用福利費(fèi)。單位在法定節(jié)假日可以開(kāi)展職工活動(dòng)，且有資金支持工會(huì)活動(dòng)的開(kāi)展。

本單位由工會(huì)委員會(huì)對(duì)福利費(fèi)的開(kāi)支進(jìn)行監(jiān)管，堅(jiān)持工會(huì)經(jīng)費(fèi)正確的使用方向，優(yōu)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，將更多的工會(huì)經(jīng)費(fèi)用于為職工服務(wù)和開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工的合法權(quán)益，增強(qiáng)工會(huì)組織服務(wù)職工的能力。

按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于厲行勤儉節(jié)約反對(duì)奢侈浪費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制工會(huì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)費(fèi)使用要精打細(xì)算，少花錢(qián)多辦事，節(jié)約開(kāi)支，提高工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用效益。

4．資金分配的原則及考慮因素。

福利費(fèi)覆蓋所有在編在崗人員。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

單位工會(huì)在法定節(jié)假日（如端午節(jié)）開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

（1）績(jī)效目標(biāo)

單位24名在編在崗教師享受福利費(fèi)。按照100元/人·月，12個(gè)月計(jì)算，費(fèi)用共計(jì)2.64萬(wàn)元。項(xiàng)目合理、真實(shí)。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

第一階段：成立自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定自評(píng)方案；

第二階段:對(duì)2020年福利費(fèi)資金使用情況進(jìn)行梳理，開(kāi)展自評(píng)工作。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2020年年初預(yù)算資金為2.88萬(wàn)元，財(cái)政實(shí)際下?lián)?.08萬(wàn)元。區(qū)級(jí)資金配套100%。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。

福利費(fèi)項(xiàng)目資金來(lái)源為本級(jí)資金，資金全部由財(cái)政下?lián)堋?/font>區(qū)級(jí)資金配套100%。