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關(guān)于樂山市金口河區(qū)2019年財(cái)政預(yù)算
執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
—2020年1月20日在樂山市金口河區(qū)第十屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
樂山市金口河區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 周威洋
各位代表：
我受區(qū)政府委托，向大會(huì)作關(guān)于樂山市金口河區(qū)2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支完成及平衡情況。
2019年區(qū)級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成23469萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%。其中：稅收收入13645萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.77%；非稅收入9824萬(wàn)元，同比下降0.33%。2019年一般公共財(cái)政預(yù)算支出完成92413萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.16%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：2019年區(qū)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成23469萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入62389萬(wàn)元（返還性收入-783萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入44411萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入18761萬(wàn)元）。地方債券轉(zhuǎn)貸收入2965萬(wàn)元（新增債券451萬(wàn)元，再融資債券2514萬(wàn)元），2018年決算批復(fù)年終滾存結(jié)余881萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2470萬(wàn)元，接受其他地區(qū)援助收入4000萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入公共預(yù)算16萬(wàn)元，收入總計(jì)為96190萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出為92413萬(wàn)元，上解支出1247萬(wàn)元，債務(wù)還本支出2514萬(wàn)元(一般公共預(yù)算債券還本支出2514萬(wàn)元)，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16萬(wàn)元，支出總計(jì)為96190萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余0萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算收支完成及平衡情況。
2019年區(qū)級(jí)政府基金預(yù)算收入完成3982萬(wàn)元（第二批城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤收入由基金收入調(diào)整為上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移收入等原因，基金收入減少），同比下降36.48%。2019年基金預(yù)算支出完成9346萬(wàn)元，同比下降40.73%。
政府性基金收支平衡情況：2019年基金預(yù)算收入完成3982萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入872萬(wàn)元，2018年決算批復(fù)年終滾存基金結(jié)余1592萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入3000萬(wàn)元（土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券3000萬(wàn)元），收入總計(jì)為9446萬(wàn)元。政府性基金支出9346萬(wàn)元，政府性基金調(diào)出16萬(wàn)元，支出總計(jì)為9362萬(wàn)元。年終滾存結(jié)余84萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用資金84萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成及平衡情況。
2019年，我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成20萬(wàn)元，支出完成20萬(wàn)元，收支相抵后，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成及平衡情況。
2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成736萬(wàn)元，完成預(yù)算的79.74%。其中：個(gè)人繳費(fèi)收入217萬(wàn)元，政府補(bǔ)貼收入503萬(wàn)元，利息收入16萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成1732萬(wàn)元，完成預(yù)算的243.6%。其中：基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出654萬(wàn)元，個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出88萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出990萬(wàn)元。上年度社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余1811萬(wàn)元，本年度基金收支結(jié)余-996萬(wàn)元，基金滾存結(jié)余815萬(wàn)元。
二、2019年的財(cái)政重大事項(xiàng)情況
（一）2019年新增及置換地方政府債券資金安排情況。
將所有債務(wù)納入預(yù)算管理，按月統(tǒng)計(jì)、分析和監(jiān)控存量債務(wù)的化解，嚴(yán)控舉借債務(wù)規(guī)模，防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。積極向上爭(zhēng)取政府專項(xiàng)債券，對(duì)地方政府債務(wù)實(shí)行限額管理。2018年底，政府性債務(wù)余額為32851萬(wàn)元，2019年新增債券3451萬(wàn)元（一般債券451萬(wàn)元，專項(xiàng)債券3000萬(wàn)元），置換債券2514萬(wàn)元，償還債務(wù)2514萬(wàn)元，截止2019年底債務(wù)余額36302萬(wàn)元。距省財(cái)政廳核定我區(qū)2019年地方政府債務(wù)限額為43751萬(wàn)元尚有一定空間，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)處在可控范圍內(nèi)。
（二）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及預(yù)備費(fèi)情況。
在2019年預(yù)算執(zhí)行過程中，全額動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2470萬(wàn)元和預(yù)備費(fèi)900萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位津貼補(bǔ)貼（績(jī)效工資）、職級(jí)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、規(guī)范住房公積金的增支缺口，以及區(qū)政府批復(fù)的自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
（三）動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況。
2019年，按照各專項(xiàng)資金使用管理規(guī)定，全額動(dòng)用上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金881萬(wàn)元和政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1592萬(wàn)元。
三、2019年財(cái)政工作開展情況
2019年宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，環(huán)保政策趨緊，脫貧攻堅(jiān)等剛性支出不斷增多，收支形勢(shì)嚴(yán)峻。區(qū)財(cái)稅部門狠抓收入征管，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面深化財(cái)政改革，切實(shí)改善和保障民生，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序。
（一）狠抓征管，順利完成收入目標(biāo)。
一是強(qiáng)化目標(biāo)管理。嚴(yán)格執(zhí)行收入任務(wù)目標(biāo)管理責(zé)任制，強(qiáng)化對(duì)各征收部門的考核。加強(qiáng)與住建、交通、扶貧等行業(yè)主管部門密切配合，及時(shí)了解和掌握政府工程尤其是“掛圖作戰(zhàn)”項(xiàng)目涉稅信息。二是加強(qiáng)分析預(yù)測(cè)。及時(shí)掌握影響收入變化的相關(guān)因素，摸清摸透稅源情況;切實(shí)加強(qiáng)欠稅管理，嚴(yán)格防止新欠，積極清理陳欠，千方百計(jì)確保收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)、均衡入庫(kù)。三是強(qiáng)化納稅評(píng)估和稅務(wù)稽查，繼續(xù)抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的稅收征管。千方百計(jì)挖掘資源清理、林地耕占稅、企業(yè)屬地注冊(cè)等領(lǐng)域稅收增長(zhǎng)潛力，強(qiáng)化欠稅征繳。
（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率。
一是嚴(yán)格支出保障順序。優(yōu)先保工資、運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生及區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作，樹牢厲行節(jié)約、過緊日子的思想，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約規(guī)定，大力壓縮行政成本，“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算只減不增。二是加大對(duì)民生事業(yè)投入。2019年全區(qū)財(cái)政民生支出達(dá)到6.97億元。關(guān)注弱勢(shì)群體，加大對(duì)城鄉(xiāng)低保、救災(zāi)救濟(jì)、醫(yī)療救助等投入，進(jìn)一步完善社會(huì)保障體系。認(rèn)真落實(shí)中央助農(nóng)增收的各項(xiàng)政策，及時(shí)足額兌現(xiàn)糧食、農(nóng)資、退耕還林等涉農(nóng)補(bǔ)貼資金，調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和專合社發(fā)展。三是強(qiáng)化對(duì)脫貧攻堅(jiān)支持。2019年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金支出達(dá)到6432萬(wàn)元，支出進(jìn)度完成95.1%。2019年安排脫貧攻堅(jiān)地方配套資金2000萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)戰(zhàn)區(qū)脫貧攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi)1200萬(wàn)元、部門脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)1200萬(wàn)元。繼續(xù)推進(jìn)涉農(nóng)資金整合，2019年整合涉農(nóng)資金7734萬(wàn)元。四是加大資金調(diào)度力度。積極對(duì)上爭(zhēng)取，全年對(duì)上爭(zhēng)取資金完成64044萬(wàn)元。堅(jiān)持PPP模式、發(fā)行債券等多渠道籌集建設(shè)資金，爭(zhēng)取到位土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券3000萬(wàn)元，入庫(kù)旅游扶貧專項(xiàng)債項(xiàng)目1個(gè)。積極申報(bào)發(fā)改系統(tǒng)專項(xiàng)債券國(guó)家重大庫(kù)項(xiàng)目5個(gè)，涉及金額2.4億。
（三）深化改革，建立現(xiàn)代財(cái)政制度。
一是認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》。認(rèn)真執(zhí)行區(qū)人大審議通過的預(yù)算，依法理財(cái)。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)支出審批制度和印章使用管理辦法，嚴(yán)格監(jiān)督財(cái)政資金支出各環(huán)節(jié)，預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)上線運(yùn)行，確保預(yù)算資金安全運(yùn)作。二是深化績(jī)效預(yù)算改革。2019年全區(qū)所有預(yù)算部門開展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)政評(píng)價(jià)工作組抽評(píng)14個(gè)部門，涉及資金31890.11萬(wàn)元。2019年，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)定目標(biāo)”的原則，將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件。三是深化公共服務(wù)供給機(jī)制改革。積極推廣PPP政府與社會(huì)資本合作模式，持續(xù)推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。綠色生態(tài)宜居城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目成功進(jìn)入財(cái)政部項(xiàng)目管理庫(kù)。
（四）強(qiáng)化監(jiān)督，切實(shí)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
建立健全覆蓋所有政府性資金和財(cái)政運(yùn)行全過程的監(jiān)督機(jī)制，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況、重點(diǎn)領(lǐng)域重大專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查，扎實(shí)做好違規(guī)發(fā)放工資獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼問題整治、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量專項(xiàng)檢查。加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)培訓(xùn)，針對(duì)會(huì)計(jì)核算、預(yù)決算管理、資產(chǎn)管理等，開展財(cái)務(wù)人員等培訓(xùn)1100余人次。2019年按全市統(tǒng)一安排，全力推進(jìn)“一卡通”平臺(tái)使用，享受對(duì)象持卡率達(dá)到100%。截至目前全區(qū)所有到戶到人惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金全部通過“一卡通”平臺(tái)發(fā)放到享受對(duì)象社?？ㄉ?，通過平臺(tái)發(fā)放惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金4005萬(wàn)元，惠及82514人次，真正實(shí)現(xiàn)由“一卡通”到“一卡統(tǒng)”目標(biāo)。
四、2020年財(cái)政預(yù)算
根據(jù)上級(jí)財(cái)政預(yù)算編制的要求，結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況，2020年一般公共預(yù)算收入完成25347萬(wàn)元（同比增幅為8%）。
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算。
2020年一般公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算為25347萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入29095萬(wàn)元，政府性基金收入（土地增減掛鉤指標(biāo)收入）調(diào)入公共預(yù)算6269萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16萬(wàn)元，收入總計(jì)預(yù)算為60727萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出為55679萬(wàn)元，上解支出1408萬(wàn)元，債務(wù)還本支出3640萬(wàn)元，支出總計(jì)預(yù)算為60727萬(wàn)元。
（二）政府性基金收支預(yù)算。
2020年政府基金預(yù)算收入預(yù)算為17320萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84萬(wàn)元，收入總計(jì)預(yù)算為17404萬(wàn)元；政府性基金支出預(yù)算為11135萬(wàn)元，政府性基金調(diào)出6269萬(wàn)元（土地出讓及廢棄工礦地增減掛鉤指標(biāo)收入調(diào)入公共預(yù)算6269萬(wàn)元），支出總計(jì)預(yù)算為17404萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算為40萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算為40萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算。
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為869萬(wàn)元，上年結(jié)余815萬(wàn)元，收入總計(jì)預(yù)算為1684萬(wàn)元。2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為731萬(wàn)元，本年度收支結(jié)余138萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余953萬(wàn)元。
（五）需要說明的事項(xiàng)。
一是在本預(yù)算草案未經(jīng)本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，對(duì)于各預(yù)算單位2020年1月的人員工資、離退休費(fèi)用按實(shí)進(jìn)行直發(fā)，預(yù)撥相關(guān)部門1月的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。按照《預(yù)算法》五十四條規(guī)定，特別在此作出說明。
二是“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算參照上年決算數(shù)和在上年預(yù)算基礎(chǔ)上只減不增的原則進(jìn)行預(yù)算，總額控制在754.91萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)375.05萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)379.86萬(wàn)元，公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)無(wú)安排。
三是項(xiàng)目支出預(yù)算必須以區(qū)委、區(qū)政府確定的項(xiàng)目為依據(jù)，結(jié)合項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行編制。
四是預(yù)備費(fèi)安排1000萬(wàn)元。按《預(yù)算法》規(guī)定提取，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
五是2020年需要組織資金償還區(qū)級(jí)政府債務(wù)到期本息4510
萬(wàn)元（本金3640萬(wàn)元、利息870萬(wàn)元），其中：積極爭(zhēng)取置換債券償還3640萬(wàn)元，用于債券還本。
五、2020年財(cái)政主要工作
2020年財(cái)政工作，要全面落實(shí)預(yù)算法，梳理分析我區(qū)經(jīng)濟(jì)、財(cái)政運(yùn)行的主要風(fēng)險(xiǎn)，下好先手棋、打好主動(dòng)仗，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。依法理財(cái)，不斷做大收支規(guī)模，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生，加快推進(jìn)財(cái)稅體制改革，提高資金使用績(jī)效，為實(shí)現(xiàn)全區(qū)“11357”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
（一）狠抓增收，持續(xù)做大收入規(guī)模。
一是推進(jìn)依法治稅。強(qiáng)化稅收征管手段，拓展金稅三期系統(tǒng)應(yīng)用，抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的稅收征管。強(qiáng)化納稅評(píng)估和稅務(wù)稽查，加強(qiáng)部門間溝通協(xié)調(diào)，擴(kuò)大第三方涉稅信息獲取渠道。二是切實(shí)優(yōu)化服務(wù)。落實(shí)“放管服”改革，著力營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的財(cái)稅環(huán)境。進(jìn)一步簡(jiǎn)化辦稅服務(wù)流程，促進(jìn)辦稅服務(wù)規(guī)范化。密切關(guān)注企業(yè)動(dòng)向，加強(qiáng)收入預(yù)測(cè)及分析工作。三是抓好非稅收入。嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金管理制度，抓好土地出讓收入、增減掛鉤收入征管，確保應(yīng)收盡收。四是加大對(duì)上爭(zhēng)取。認(rèn)真鉆研國(guó)家政策，及時(shí)捕捉信息，關(guān)注項(xiàng)目和資金投向，打好“深度貧困縣”、不開放地區(qū)牌，積極支持部門爭(zhēng)取中央、省、市多層次、多渠道的政策支持和資金支持。
（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，確保各項(xiàng)重點(diǎn)支出。
堅(jiān)持把民生作為優(yōu)先保障重點(diǎn)，堅(jiān)決把民生底線兜住兜牢，繼續(xù)支持實(shí)施專項(xiàng)民生工程和民生實(shí)事。要做好行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)資金保障，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，大幅壓縮預(yù)算追加和一般性支出，合理壓縮會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出。支持交通攻堅(jiān)、城市提升、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)環(huán)保、社會(huì)民生等重點(diǎn)領(lǐng)域和補(bǔ)短板重大項(xiàng)目建設(shè)，讓廣大人民群眾共享發(fā)展成果。深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加大對(duì)脫貧攻堅(jiān)投入，本級(jí)財(cái)力新增部分全部用于脫貧攻堅(jiān)，重點(diǎn)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)扶貧、扶持救助等方面，2020年安排脫貧攻堅(jiān)地方配套資金2000萬(wàn)元，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包村幫扶金820萬(wàn)元，戰(zhàn)區(qū)脫貧攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi)1200萬(wàn)元，部門脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)1200萬(wàn)元。繼續(xù)實(shí)施財(cái)政金融互動(dòng)扶貧，加強(qiáng)民生資金尤其是扶貧資金執(zhí)行監(jiān)管。繼續(xù)推進(jìn)涉農(nóng)資金整合，擴(kuò)大資金整合規(guī)模，不斷提高資金使用效率。
（三）推進(jìn)改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能。
一是繼續(xù)深化部門預(yù)算改革。進(jìn)一步細(xì)化和深化預(yù)算，維護(hù)預(yù)算剛性，減少預(yù)算追加事項(xiàng)。委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)實(shí)施項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)，建立區(qū)本級(jí)安排的項(xiàng)目資金的定期評(píng)估和退出機(jī)制。二是深化國(guó)庫(kù)集中支付改革。完善國(guó)庫(kù)單一賬戶體系，加強(qiáng)財(cái)政資金結(jié)余的清理和管理工作，提高財(cái)政資金的使用效率。三是切實(shí)推進(jìn)財(cái)政信息公開，提高預(yù)算透明度。督促各單位按時(shí)公開部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算、部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。及時(shí)公開政府采購(gòu)信息，提高政府采購(gòu)活動(dòng)透明度。四是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。按照明確責(zé)任、規(guī)范管理、疏堵結(jié)合、防范風(fēng)險(xiǎn)、公開透明的管理原則，構(gòu)建舉借有度、償還有方、管理有序、監(jiān)管有力的政府性債務(wù)監(jiān)管體制，切實(shí)履行償債責(zé)任，消化存量債務(wù)，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。五是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，提高財(cái)政信息化水平，確保財(cái)政資金安全。繼續(xù)抓好“濫發(fā)工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼問題”專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步深化會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、“一卡通”專項(xiàng)治理等工作。
各位代表：2020年財(cái)政工作任務(wù)繁重、使命光榮。我們將在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的法律監(jiān)督下，不忘初心，砥礪奮進(jìn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和調(diào)查研究，克服困難和壓力，增強(qiáng)憂患意識(shí)，未雨綢繆，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，為實(shí)現(xiàn)全區(qū)“11357”發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
名詞解釋：
一、一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
二、政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、公共財(cái)政預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。
五、公共財(cái)政預(yù)算支出：反映公共財(cái)政預(yù)算收入安排的支出?！ 」藏?cái)政預(yù)算支出按照功能分類（按政府活動(dòng)的社會(huì)職能和政策目標(biāo)劃分），包括：一般公共服務(wù)、外交、公共安全、國(guó)防、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、社會(huì)保障及就來支出和其他支出等。
六、一般性轉(zhuǎn)移支付：指上級(jí)政府對(duì)有財(cái)力缺口的下級(jí)政府，按照規(guī)范的辦法給予的補(bǔ)助，包括均衡性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付等，地方政府可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用。
七、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
八、財(cái)政收支平衡：主要分為公共財(cái)政預(yù)算收支平衡和政府性基金預(yù)算收支平衡。按照新《預(yù)算法》規(guī)定：“地方各級(jí)預(yù)算按照量入為出、收支平衡的原則編制，除本法另有規(guī)定外，不列赤字”。
九、預(yù)備費(fèi)：按照新《預(yù)算法》規(guī)定，各級(jí)公共財(cái)政預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出額的1%—3%設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
十、政府一般債券：是指地方政府針對(duì)沒有收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉債發(fā)行的債券，籌集資金安排的支出納入一般公共預(yù)算管理，本金以一般公共預(yù)算收入償還。
十一、政府專項(xiàng)債券：是指地方政府針對(duì)土地儲(chǔ)備、收費(fèi)公路等有一定收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉債發(fā)行的債券，債券的發(fā)行要對(duì)應(yīng)相應(yīng)的政府性基金項(xiàng)目，籌集資金安排的支出納入政府性基金預(yù)算管理，本金通過對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入償還。
十二、ppp模式：政府和社會(huì)資本合作模式（PPP）即政府采取競(jìng)爭(zhēng)性方式擇優(yōu)選擇具有投資、運(yùn)營(yíng)管理能力的社會(huì)資本，雙方按照平等協(xié)商原則訂立合同，明確責(zé)權(quán)利關(guān)系，由社會(huì)資本提供公共服務(wù)，政府依據(jù)公共服務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)資本支付相應(yīng)對(duì)價(jià)，保證社會(huì)資本獲得合理收益。
樂山市金口河區(qū)2019年財(cái)政預(yù)算
執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算（草案）表
表1.2020年金口河區(qū)一般公共財(cái)政預(yù)算收入表
表2.2020年金口河區(qū)一般公共財(cái)政預(yù)算支出表
表3.2020年金口河區(qū)一般公共財(cái)政預(yù)算收支平衡表
表4.2020年金口河區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡表
表5.2020年金口河區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡表
表6.2020年金口河區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡表
表7.提前通知區(qū)縣2020年轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表
表8.金口河區(qū)2019年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余明細(xì)表
表9.金口河區(qū)2019年基金結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)表
表10.2020年金口河區(qū)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表11.2020年金口河區(qū)三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表12. 金口河區(qū)2020年地方政府債券使用情況表.xlsx
表13.2020年度地方政府債券還本付息預(yù)算數(shù).xlsx
表14.2019年度地方政府債券還本付息預(yù)算數(shù).xlsx
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