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—2020年7月29日在區(qū)第十屆人大常委會第二十九次會議上
樂山市金口河區(qū)人民政府副區(qū)長、財政局局長 周威洋
主任、副主任，各位委員：
根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《四川省〈中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監(jiān)督法〉實施辦法》有關(guān)規(guī)定，我代表區(qū)人民政府向本次常委會報告2019年財政決算（草案）及2020年1-6月財政預算執(zhí)行情況，請予審查。
一、2019年財政決算情況
（一）一般公共預算決算（草案）及其平衡情況。
2019年我區(qū)地方一般公共預算收入23469萬元，占年初預算23486萬元的99.93%，同比增長7.92%。一般公共預算支出完成92644萬元，占變動預算數(shù)92745萬元的99.89%，同比增長5.42%。
全年平衡情況：2019年，地方一般公共預算收入23469萬元，上級補助收入62712萬元（返還性收入-783萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入17636萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入45859萬元），債券轉(zhuǎn)貸收入2965萬元（新增債券451萬元，再融資債券2514萬元），上年結(jié)余881萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2470萬元，政府性基金調(diào)入公共預算16萬元，接受其他地區(qū)援助收入4000萬元，收入總計為96513萬元。減去一般公共預算支出92644萬元，上解支出1249萬元，債券還本支出2514萬元（對上爭取再融資債券資金安排債券還本2514萬元），安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5萬元后，年終滾存結(jié)余101萬元，全部為按政策規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的上級補助資金，結(jié)轉(zhuǎn)到2020年繼續(xù)使用。
決算數(shù)與年初人代會報告執(zhí)行數(shù)相比較，2019年區(qū)級一般公共預算決算（草案）執(zhí)行數(shù)，收入總計增加323萬元，支出總計增加231萬元。主要原因是：收入方面上級補助收入增加323萬元（一般性轉(zhuǎn)移支付收入增加1448萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入減少1125萬元）；支出方面一般轉(zhuǎn)移支付收入相對應的項目支出增加231萬元，專項上解增加2萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少11萬元，年終滾存結(jié)余增加101萬元。
（二）政府性基金預算決算（草案）及其平衡情況。
2019年我區(qū)政府性基金預算收入3981萬元，占年初預算14932萬元的26.66%，同比降低36.5%。政府性基金預算支出完成9346萬元，占變動預算數(shù)9429萬元的99.12%，同比降低40.73%。
全年平衡情況：2019年，政府性基金預算收入3981萬元，加上上級補助收入872萬元，上年結(jié)余1592萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入3000萬元（土地儲備專項債券3000萬元），收入總計為9445萬元。政府性基金支出9346萬元，政府性基金調(diào)出16萬元（2019年農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入基金結(jié)余資金超當年收入30%部分調(diào)入一般公共預算）。收支相抵后，年終滾存結(jié)余83萬元，結(jié)轉(zhuǎn)到2020年繼續(xù)使用。
決算數(shù)與年初人代會報告執(zhí)行數(shù)相比較，2019年區(qū)級政府性基金預算決算（草案）執(zhí)行數(shù)，收入總計減少1萬元，支出總計不變。主要原因是：收入方面區(qū)級政府性基金收入減少1萬元；支出方面年終滾存結(jié)余減少1萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算決算（草案）及其平衡情況。
2019年，我區(qū)國有資本經(jīng)營收支都是20萬元。決算數(shù)與年初人代會報告執(zhí)行數(shù)相比較無變化。
（四）社會保險基金預算決算（草案）及其平衡情況。
2019年我區(qū)社會保險基金預算收入完成752萬元（全部為城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金），完成年初預算923萬元的81.47%。支出完成753萬元，占變動預算數(shù)711萬元的105.91%。收支相抵后，當年結(jié)余-1萬元，上年度基金結(jié)余1810萬元，年末滾存結(jié)余1809萬元。
與年初人代會報告執(zhí)行數(shù)相比較，2019年區(qū)級社會保險基金預算決算（草案）執(zhí)行數(shù)，收入總計增加16萬元，支出總計減少979萬元。主要原因是：收入方面區(qū)社會保險基金預算收入增加16萬元，上年度社保基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少1萬元（四舍五入原因減少1萬元）；支出方面區(qū)社會保險基金預算支出減少979萬元，滾存結(jié)余增加994萬元。
（五）2019年財政決算其他重大事項情況。
一是重點支出執(zhí)行情況。一般公共服務支出10574萬元，占變動預算數(shù)的100%；公共安全支出完成3950萬元，占變動預算數(shù)的100%；教育支出完成9879萬元，占變動預算數(shù)的100%；科學技術(shù)支出完成394萬元，占變動預算數(shù)的100%；文化體育與傳媒支出完成1490萬元，占變動預算數(shù)的100%；社會保障和就業(yè)支出完成10910萬元，占變動預算數(shù)的99.09%；衛(wèi)生健康支出完成5825萬元，占變動預算數(shù)的100%；節(jié)能環(huán)保支出完成3185萬元，占變動預算數(shù)的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成3064萬元，占變動預算數(shù)的100%；農(nóng)林水支出完成30882萬元，占變動預算數(shù)的100%；交通運輸支出完成4087萬元，占變動預算數(shù)的100%；住房保障支出完成2666萬元，占變動預算數(shù)的100%。
二是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金及其使用情況。2019年，按照各專項資金使用管理規(guī)定，全額動用上年一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金881萬元和政府性基金預算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1592萬元，均安排用于相應項目支出。
三是預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。2019年預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金期初余額2470萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2470萬元。當年政府性基金調(diào)入公共預算16萬元，安排支出11萬元后，結(jié)余5萬元，根據(jù)《預算法》規(guī)定，全部用于補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，2019年底我區(qū)預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為5萬元。
四是預備費情況。2019年區(qū)級一般公共預算年初安排預備費900萬元，執(zhí)行中全額動用。
五是上級一般公共預算補助資金安排情況。2019年，區(qū)級收到上級一般公共預算補助資金62712萬元。其中：返還性收入-783萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入17636萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入45859萬元。補助資金全部按規(guī)定及時下達并安排使用。
六是債務情況。2019年初，金口河區(qū)政府性債務余額為32851萬元，2019年新增債券3451萬元（一般債券451萬元，專項債券3000萬元），再融資債券2514萬元，償還債務2514萬元（一般債券還本2514萬元），截止2019年底債務余額36302萬元。距省財政廳核定我區(qū)2019年地方政府債務限額為43751萬元尚有一定空間，債務風險繼續(xù)處在可控范圍內(nèi)。
七是2019年盤活存量資金情況。上年結(jié)余1585萬元，本年收回3218萬元。支出3218萬元，
2019年末結(jié)余存量資金1585萬元。其中，按省財監(jiān)局要求歸墊以前年整合資金1585萬元用于2019年扶貧項目支出。
八是部門預算執(zhí)行情況。2019年，提交金口河區(qū)十屆人大第四次會議的部門預算執(zhí)行情況良好?；局С霭凑＿M度執(zhí)行，項目支出按收入完成及項目執(zhí)行進度撥付，財政支出較好的保證了單位的需要。
九是區(qū)十屆人大第四次會議批準的預算決議落實情況。區(qū)第十屆人民代表大會第四次會議審查同意《關(guān)于樂山市金口河區(qū)2018年財政預算執(zhí)行情況和 2019年財政預算（草案)的報告），并批準2019年區(qū)級財政預算。
以上區(qū)級2019年財政決算（草案），請予審查。
二、2020年上半年財政預算執(zhí)行情況
2020年受新冠肺炎疫情影響和落實落細減稅降費政策等多重因素沖擊，經(jīng)濟發(fā)展和財政收入形勢愈加嚴峻，區(qū)財稅系統(tǒng)迎難而上，不斷加強預測分析和運行調(diào)節(jié)，積極開展對上爭取，多措并舉統(tǒng)籌調(diào)度，有力保證了經(jīng)常性支出和重點支出的需要。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1-6月區(qū)級一般公共預算收入完成10613萬元，占年初預算數(shù)25347萬元的41.87%，同比減少1413萬元，同比降低11.75%。其中：稅收收入6272萬元，非稅收入4341萬元，稅占比59.09%。
1-6月區(qū)級一般公共預算支出完成37452萬元，占年初預算數(shù)55679萬元的67.26%，同比減少4704萬元，降低11.16%。
1-6月收到上級補助收入41974萬元（其中專項轉(zhuǎn)移支付 2144萬元，一般轉(zhuǎn)移支付39830萬元）。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
1-6月全區(qū)政府性基金收入完成555萬元，占年初預算數(shù)
17320萬元的3.2%，同比減少2062萬元，同比降低78.79%。
1-6月政府性基金支出完成3815萬元，占年初預算數(shù)的11135萬元的34.26%，同比增加3108萬元，同比增長439.6 %。
1-6月收到上級專款487萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2020年國有資本經(jīng)營預算收支均為40萬元，1-6月實際收支為零萬元。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
1-6月全區(qū)社會保險基金（城鄉(xiāng)居民基本金養(yǎng)老保險）收入完成115萬元，占年初預算869萬元的13.23%。社會保險基金（城鄉(xiāng)居民基本金養(yǎng)老保險）支出完成400萬元，占年初預算731萬元的54.72%。
（五）2020年政府性債務情況
2019年全區(qū)政府性債務余額36302萬元（一般債券債務余額23302萬元，專項債券債務余額13000萬元）。2020年1-6月新增政府性債務5640萬元，減少存量債務2640萬元，截止2020年6月底全區(qū)政府性債務結(jié)存39302萬元，全部納入地方政府債務系統(tǒng)管理。
2020年上半年，收到省財政廳發(fā)行的地方政府性債券5640萬元（其中再融資債券資金2640萬元用于償還以前年度債券還本支出，專項債券資金3000萬元用于金口河區(qū)大瓦山旅游扶貧項目第一批支出）。
三、2020年上半年財政工作開展情況
一是主動作為，狠抓收入征管。嚴格執(zhí)行收入任務目標管理責任制。堅持“依法依規(guī)、應減盡減、應收盡收”原則，加大與稅收部門的協(xié)調(diào)力度，共克時艱。統(tǒng)籌抓好非稅收入，自然資源、水務等征繳部門完成野牛河淤積砂石拍賣210萬元，小河流域江溝導流洞等3處清淤權(quán)拍賣156.8萬元，峨漢高速廢棄洞渣拍賣1700萬元。
二是優(yōu)化財政，保障民生支出。牢固樹立過緊日子思想，根據(jù)財政收支形勢變化，嚴格支出順序和預算約束，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，切實做到有保有壓。2020年“三公經(jīng)費”預算比上年壓減3%，一般支出（包括會議費、培訓費、辦公設備購置、公務用車運行維護費25個經(jīng)濟分類款級科目）支出預算壓減10%。安排鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)貸款風險補償金累計投入675萬元，統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金5966.5萬元。1-6月，全區(qū)民生支出達到27934萬元，占一般公共預算支出的74.59%。1-6月財政專項扶貧資金支出達到2900萬元，支出進度完成41.5%。
三是搶抓機遇，積極對上爭取。積極研究國家應對疫情出臺的宏觀經(jīng)濟逆周期調(diào)節(jié)積極的財政和穩(wěn)健的貨幣政策，搶抓“窗口期”，積極推動地方國有企業(yè)融資和爭取專項債券工作，積極推薦項目給相關(guān)銀行進行融資。全年包裝生成專項債項目22個，總投資55.4億元。新發(fā)行旅游扶貧專項債3000萬元，城鄉(xiāng)一體化自來水廠（專項債額度5000萬元）、人民醫(yī)院傳染病區(qū)建設（專項債額度2500萬元）項目已通過財政廳審核入庫，具備發(fā)行條件。
四是深化改革，提升管理水平。強化預算執(zhí)行，提高預算執(zhí)行剛性。持續(xù)推進財政信息公開，公開了2020年財政總預算，“三公”經(jīng)費總預算，指導部門公開2020年部門預算，“三公”經(jīng)費預算，開展了2020年度全區(qū)預決算公開情況專項檢查。持續(xù)深化國庫集中支付改革，試點啟動電子化管理，開通授權(quán)支付模塊。繼續(xù)抓好財政投資評審、政府采購、政府與社會資本合作、政府購買服務等項改革。深化國資國企改革，完善公司治理結(jié)構(gòu)，積極推動區(qū)屬國企集團做大做強，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，提升信用等級。
五是強化監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律。繼續(xù)推進“一卡通”專項整治，對‘一卡通’惠民惠農(nóng)補貼項目進行補充完善，抓好補貼資金享受對象清理，確保資金有序發(fā)放。開展全區(qū)行政事業(yè)單位
“濫發(fā)獎金工資津補貼問題”、公款旅游、差旅費報銷、資金監(jiān)管發(fā)放等方面的專項檢查。加強財經(jīng)法律法規(guī)培訓，開展預決算管理、村財代理記賬、內(nèi)控等方面培訓3次500余人次。
四、下半年工作主要措施
下半年，財政運行中不確定、不穩(wěn)定的因素仍然存在，財政運行面臨更加艱難的形勢，主要表現(xiàn)在：一是財政增收難度前所未有。1-6月公共預算收入降幅達到11.75%，稅占比59.1%。收入質(zhì)量偏低。二是財政支出壓力空前加劇。重點建設、人員經(jīng)費等各類剛性支出壓力巨大，恢復經(jīng)濟社會秩序的系列措施短期內(nèi)加劇了收支矛盾，資金調(diào)度極為緊張，財政收支平衡困難。
（一）狠抓收入征管。加強財源稅源培育，規(guī)范稅收收入征繳，深入挖掘非稅潛力。加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)的稅源協(xié)調(diào)、服務和監(jiān)控工作，挖掘新的稅收增長點，重點是抓好稅收清欠，清理耕地占用稅及在建大型建設工程的稅收管控，做到稅收收入應收盡收。統(tǒng)籌整合資源，拓寬非稅收入增收渠道，全方位挖掘國有資產(chǎn)增收潛力，實現(xiàn)土地、礦產(chǎn)、砂石等自然資源、資產(chǎn)的變現(xiàn)，依法依規(guī)、有力有序組織稅收和非稅收入，不斷強化財政收入征管。
（二）強化資金調(diào)度。認真鉆研國家政策，關(guān)注項目和資金投向，打好“深度貧困縣”、不開放地區(qū)牌。積極支持部門爭取中央、省、市多層次、多渠道的政策支持和資金支持，與部門加強信息的共享和會商。下半年，要重點加強對一般性轉(zhuǎn)移支付、專項轉(zhuǎn)移支付、專項債券、中央國債赤字和抗疫特別國債爭取工作。
（三）優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)。厲行勤儉節(jié)約，大力壓縮一般性支出和非急需、非剛性支出，加強預算執(zhí)行管理，強化財政資金保重點、補短板的鮮明導向，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。采取“四個一批”舉措，對年初預算、追加預算進行全面清理，受疫情影響不再執(zhí)行的會議、培訓、差旅等公用經(jīng)費等，及時收回；非剛性的追加預算，一律不上會；對已通過的追加預算，一年內(nèi)沒有實施的，如需要啟動實施，需要重新報請同意；對本級財政資金實施項目，上會一律匯報只保留了剛性實施內(nèi)容。全面實施績效管理，加快各類資金動態(tài)監(jiān)控機制建設，推動評價結(jié)果與財政支出政策調(diào)整、預算安排和資金分配掛鉤，提高財政資金配置效率。
（四）強化財政監(jiān)督。繼續(xù)完善制度機制建設，加大各項財政資金的監(jiān)督管理，規(guī)范依法行政、依法理財行為。把加強財政專項資金、三公經(jīng)費、津補貼管理作為節(jié)約財政開支、源頭治理腐敗的重要手段，加大資金運行監(jiān)督檢查力度，有效堵塞腐敗源頭。加強對部門財務人員經(jīng)常性管理和培訓，提升理財管財能力，提高風險防范意識。深化政府采購法制化建設，把依法監(jiān)督要求貫穿于政府采購全過程。嚴格執(zhí)行財政專戶管理，遵循審批程序，嚴防擠占、挪用資金問題的發(fā)生。加強國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，新增資產(chǎn)及時入賬，嚴格資產(chǎn)處置程序，實行公開進場交易，規(guī)范操作流程，有效防止國有資產(chǎn)流失。
（五）加強體制改革。不斷完善財政管理，深化財政改革。繼續(xù)支持供計側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。加強財政政策與金融政策、產(chǎn)業(yè)政策等其他政策的協(xié)同配合，強化質(zhì)量和效益導向，增強政策合力，放大政策效果，組合運用貼息、獎補及基金等各類財政政策工具手段努力培植重點稅源和新興優(yōu)質(zhì)稅源。加強政府債務預算管理和限額管理，完善政府性債務動態(tài)監(jiān)控機制，建立健全地方政府性債務風險評估預警和應急處置機制，規(guī)范政府債務償債準備金制度，促進政府債務管理的規(guī)范化和制度化。管好用好債務資金，控制新增債務，穩(wěn)妥化解消化存量債務，切實防范化解債務風險。
主任、副主任，各位委員，受疫情和其他多重因素影響，金口河財政工作面臨形勢十分嚴峻，任務艱巨，壓力很大。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大常委會的監(jiān)督支持下，以更加堅定的信心、更加堅決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實的工作，圓滿完成年初確定的各項財政工作任務。
附件： 金口河區(qū)2019年地方政府債券使用情況表.xlsx
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