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—2021年9月16日在區(qū)第十屆人大常委會第四十三次會議上
樂山市金口河區(qū)財政局局長 張 玲
主任、副主任，各位委員：
根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《四川省〈中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監(jiān)督法〉實施辦法》有關規(guī)定，我受區(qū)人民政府委托向本次常委會報告2020年財政決算（草案）及2021年1-6月財政預算執(zhí)行情況，請予審查。
一、2020年財政決算情況
（一）一般公共預算決算（草案）及其平衡情況
2020年我區(qū)地方一般公共預算收入24654萬元，占年初預算25347萬元的97.27%，同比增長5.05%。一般公共預算支出完成99353萬元，占變動預算數(shù)99482萬元的99.87%，同比增長7.24%。
全年平衡情況：2020年，地方一般公共預算收入24654萬元，上級補助收入71681萬元（返還性收入-783萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入65135萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入7329萬元），債券轉(zhuǎn)貸收入3640萬元（新增債券0萬元，再融資債券3640萬元），上年結余101萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5萬元，政府性基金調(diào)入公共預算0萬元，接受其他地區(qū)援助收入5000萬元，收入總計為105081萬元。減去一般公共預算支出99353萬元，上解支出1950萬元，債券還本支出3640萬元（對上爭取再融資債券資金安排債券還本3640萬元），安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9萬元后，年終滾存結余129萬元，全部為按政策規(guī)定結轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的上級補助資金，結轉(zhuǎn)到2021年繼續(xù)使用。
決算數(shù)與年初人民代表大會報告執(zhí)行數(shù)相比較，2020年區(qū)級一般公共預算決算（草案）執(zhí)行數(shù)，收入總計增加109萬元，支出總計增加9萬元。主要原因是：收入方面上級補助收入增加109萬元（一般性轉(zhuǎn)移支付收入增加145萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入減少36萬元）；支出方面安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加9萬元，年終滾存結余增加100萬元。
（二）政府性基金預算決算（草案）及其平衡情況
2020年我區(qū)政府性基金預算收入852萬元，占年初預算17320萬元的4.92%，同比降低78.6%。政府性基金預算支出完成7317萬元，占變動預算數(shù)7317萬元的100%，同比降低21.71%。
全年平衡情況：2020年，政府性基金預算收入852萬元，加上上級補助收入3382萬元，上年結余83萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入3000萬元（大瓦山旅游扶貧一期專項債券項目3000萬元），收入總計為7317萬元。政府性基金支出7317萬元，政府性基金調(diào)出0萬元。收支相抵后，年終滾存結余0萬元。
決算數(shù)與年初人民代表大會報告執(zhí)行數(shù)相比較無變化。
（三）國有資本經(jīng)營預算決算（草案）及其平衡情況
2020年，我區(qū)國有資本經(jīng)營收支都是40萬元。決算數(shù)與年初人民代表大會報告執(zhí)行數(shù)相比較無變化。
（四）社會保險基金預算決算（草案）及其平衡情況
2020年我區(qū)社會保險基金預算收入完成1079萬元（全部為城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金），完成年初預算869萬元的124.17%。支出完成736萬元，占變動預算數(shù)731萬元的100.68%。收支相抵后，當年結余343萬元，上年度基金結余1809萬元，年末滾存結余2152萬元。
決算數(shù)與年初人民代表大會報告執(zhí)行數(shù)相比較無變化。
（五）2020年財政決算其他重大事項情況
一是重點支出執(zhí)行情況。一般公共服務支出10919萬元，占變動預算數(shù)的100%；公共安全支出完成3303萬元，占變動預算數(shù)的100%；教育支出完成9945萬元，占變動預算數(shù)的99.83%；科學技術支出完成251萬元，占變動預算數(shù)的100%；文化體育與傳媒支出完成1264萬元，占變動預算數(shù)的100%；社會保障和就業(yè)支出完成13507萬元，占變動預算數(shù)的99.99%；衛(wèi)生健康支出完成5531萬元，占變動預算數(shù)的100%；節(jié)能環(huán)保支出完成2508萬元，占變動預算數(shù)的96.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成2596萬元，占變動預算數(shù)的100%；農(nóng)林水支出完成25247萬元，占變動預算數(shù)的99.98%；交通運輸支出完成14363萬元，占變動預算數(shù)的100%；住房保障支出完成3689萬元，占變動預算數(shù)的100%。
二是上年結轉(zhuǎn)結余資金及其使用情況。2020年，按照各專項資金使用管理規(guī)定，全額動用上年一般公共預算上年結轉(zhuǎn)結余資金101萬元和政府性基金預算上年結轉(zhuǎn)結余資金83萬元，均安排用于相應項目支出。
三是預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。2020年預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金期初余額5萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5萬元。當年上級補助收入安排支出后結余9萬元，根據(jù)《預算法》規(guī)定，全部用于補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，2020年底我區(qū)預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為9萬元。
四是預備費情況。2020年區(qū)級一般公共預算年初安排預備費1000萬元，執(zhí)行中全額動用。
五是上級一般公共預算補助資金安排情況。2020年，區(qū)級收到上級一般公共預算補助資金71681萬元。其中：返還性收入-783萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入65135萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入7329萬元。補助資金全部按規(guī)定及時下達并安排使用。
六是債務情況。2020年初，金口河區(qū)政府性債務余額為36302萬元，2020年新增債券3000萬元（專項債券3000萬元），再融資債券3640萬元，償還債務3640萬元（一般債券還本3640萬元），截至2020年底債務余額39302萬元。距省財政廳核定我區(qū)2020年地方人民政府債務限額為44390萬元尚有一定空間，債務風險繼續(xù)處在可控范圍內(nèi)。
七是2020年盤活存量資金情況。上年結余1585萬元，本年收回13082萬元，支出13657萬元,2020年末結余存量資金1010萬元，為歸墊以前年度整合資金用于扶貧項目支出。
八是部門預算執(zhí)行情況。2020年，提交金口河區(qū)十屆人大第五次會議的部門預算執(zhí)行情況良好?；局С霭凑＿M度執(zhí)行，項目支出按收入完成及項目執(zhí)行進度撥付，財政支出較好的保證了單位的需要。
九是預算績效管理工作。大力推進績效管理制度體系建設，出臺了《全面實施預算績效管理實施方案》和《金口河區(qū)區(qū)級事前績效評估管理暫行辦法》。對標省級績效考核，完善“全過程”績效管理工作。牽頭對區(qū)級預算單位開展部門整體支出和項目支出全覆蓋績效評價，涉及資金14.08億元，對4個部門、4個項目開展了重點評價，涉及資金9923.9萬元；對2020年度抗疫特別國債進行事后績效評價，涉及資金2400萬元；協(xié)助省財政廳開展事后績效評價項目1個，涉及資金2000萬元。
十是區(qū)十屆人大第五次會議批準的預算決議落實情況。區(qū)第十屆人民代表大會第五次會議審查同意《關于樂山市金口河區(qū)2019年財政預算執(zhí)行情況和 2020年財政預算（草案)的報告），并批準2020年區(qū)級財政預算。
以上區(qū)級2020年財政決算（草案），請予審查。
二、2021年上半年財政預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1-6月區(qū)級一般公共預算收入完成12345萬元，占年初預算數(shù)25887萬元的47.69%，同比增加1732萬元，同比增長16.32 %。其中：稅收收入5482萬元，非稅收入6863萬元，稅占比44.41%。
1-6月區(qū)級一般公共預算支出完成42025萬元，占年初預算數(shù)60652萬元的69.29%，同比增加4573萬元，增長12.21%。
1-6月收到上級補助收入41655萬元（其中專項轉(zhuǎn)移支付8095萬元，一般轉(zhuǎn)移支付33560萬元）。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
1-6月全區(qū)政府性基金收入完成584萬元，占年初預算數(shù)16909萬元的3.45%，同比增加29萬元，同比增長5.23%。
1-6月政府性基金支出完成5346萬元，占年初預算數(shù)的3999萬元的133.68%，同比增加1531萬元，同比增長40.13%。
1-6月收到上級?？?66萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2021年國有資本經(jīng)營預算收支均為40萬元，1-6月實際收支為0萬元。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
1-6月全區(qū)社會保險基金（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金）收入完成817萬元，占年初預算987萬元的82.78%。社會保險基金（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金）支出完成400萬元，占年初預算771萬元的51.88%。
（五）2021年政府性債務情況
2020年全區(qū)政府性債務余額39302萬元（一般債券債務余額23302萬元，專項債券債務余額16000萬元）。2021年1-6月新增政府性債務9631.4萬元，減少存量債務1998萬元，截至2021年6月底全區(qū)政府性債務結存46935.4萬元，全部納入地方人民政府債務系統(tǒng)管理。
上半年，收到省財政廳發(fā)行的地方人民政府性債券9631.4萬元，其中再融資債券資金1998萬元用于償還以前年度債券還本支出，應急救援能力提升行動一般債券100萬元，四川長江流域上游森林生態(tài)系統(tǒng)恢復項目一般債券533.4萬元，四川省樂山市金口河區(qū)大瓦山旅游扶貧項目（第一期）續(xù)發(fā)專項債券資金 2000萬元， 2021年四川省支持中小銀行發(fā)展—樂山市金口河區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社項目專項債券（一期）5000萬元。
三、2021年上半年財政工作開展情況
一是狠抓收入征管。嚴格執(zhí)行收入任務目標管理責任制，定期研判收入形勢，有針對性的采取工作措施。加大與稅務、自然資源、水務等部門的協(xié)調(diào)力度，持續(xù)強化稅收征管，千方百計盤活礦產(chǎn)、砂石等國有資源資產(chǎn)，變現(xiàn)收入及時足額入庫。上半年國有資產(chǎn)有償使用收入完成5982萬元，同比增長126.76%。
二是優(yōu)化支出結構。按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”的支出保障序列，確保政府債務還本付息支出。嚴格按照“過緊日子”要求，壓減部門一般性運轉(zhuǎn)支出和“三公”經(jīng)費支出，持續(xù)降低行政成本。強力保障重點支出，支持教育、疫情防控、社會保障等社會事業(yè)和34項民生實事。積極開展對上爭取，加大資金調(diào)度力度。抓好地方國有企業(yè)融資和爭取債券工作，金口河區(qū)鄉(xiāng)村振興專項債項目新入財政廳發(fā)行庫，爭取2021年四川省支持中小銀行發(fā)展等專項債項目2個，資金7000萬元；爭取四川長江流域上游森林生態(tài)系統(tǒng)恢復等一般債項目2個，資金633.4萬元。
三是提升管理水平。一是深化預算管理改革。印發(fā)《深化區(qū)級預算管理任務分工方案》，針對政府投資項目建設、政府投資項目前期、編外人員管理等13個方面存在的問題進行全面規(guī)范，并督促牽頭部門推進落實，相繼出臺完善行政事業(yè)單位差旅費管理、機關公務用車集中管理、向上爭取資金考核激勵機制等方面制度。二是推進財政信息公開。公開了2021年財政總預算，“三公”經(jīng)費總預算，指導部門公開2021年部門預算，部門“三公”經(jīng)費預算。三是全面深化績效改革。出臺了《全面實施預算績效管理實施方案》和《金口河區(qū)區(qū)級事前績效評估管理暫行辦法》。牽頭對區(qū)級預算單位開展部門整體支出和項目支出全覆蓋績效評價，涉及資金14.08億元，對4個部門、4個項目開展了重點評價，涉及資金9923.9萬元；對2020年度抗疫特別國債進行事后績效評價，涉及資金2400萬元；協(xié)助省財政廳開展事后績效評價項目1個，涉及資金2000萬元。四是繼續(xù)抓好財政投資評審、政府采購、政府購買服務等項改革。財政投資評審中心掛牌成立，招聘人員到崗6人，制定完善投資評價審核管理、人員考核薪酬等方面管理制度。深入推行政府與社會資本合作（PPP）模式，完成財政承受能力支出數(shù)據(jù)監(jiān)測，樂山市金口河區(qū)綠色生態(tài)宜居城市基礎設施建設PPP項目于4月底轉(zhuǎn)入財政部綜合信息平臺管理庫執(zhí)行階段。五是推進國資國企改革，制定區(qū)國資國企“十四五”發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化資本布局，調(diào)整結構體系，合理充實專業(yè)人才。加快實體化轉(zhuǎn)型，國有公司聚焦鄉(xiāng)村振興、旅游開發(fā)等，積極參與特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和加工、三線街區(qū)紅色旅游民宿開發(fā)、大瓦山景區(qū)建設等項目。統(tǒng)籌整合資源，支持國有公司做大做強，注入江溝、野牛河兩年砂石疏浚權到金潤公司。
四是加強風險防控。積極主動防范風險，根據(jù)人員變動及時調(diào)整樂山市金口河區(qū)債務管理領導小組成員，召開政府性債務專題工作會議，加強對上級防范化解地方人民政府債務風險相關精神的學習，制定2021年度防范化解政府性債務和隱性債務風險工作計劃，抓好加強政府債務風險監(jiān)測預警。繼續(xù)推進“一卡通”專項整治，持續(xù)抓好補貼資金享受對象清理，梳理“一卡通”項目清單，優(yōu)化審批流程，完成基礎數(shù)據(jù)的遷移及“一卡通”陽光審批平臺全面正式上線運行。牽頭抓好嚴肅財經(jīng)紀律及財務風險排查工作,開展規(guī)范公務員工資津貼補貼專項行動。不斷加強財經(jīng)法律法規(guī)培訓，聘請專業(yè)人員，開展預決算管理、政府綜合財報編制、預算一體化管理信息系統(tǒng)、預算績效管理、財務管理、資產(chǎn)管理等方面培訓6次1000余人次。
四、下半年工作打算
（一）培植財源，支持經(jīng)濟發(fā)展
一是加強財政政策與金融政策、產(chǎn)業(yè)政策等其他政策的協(xié)同配合，強化質(zhì)量和效益導向，增強政策合力，放大政策效果，組合運用貼息、獎補及基金等各類財政政策工具手段努力培植重點稅源和新興優(yōu)質(zhì)稅源。二是支持綠色高質(zhì)量發(fā)展。協(xié)助企業(yè)與金融機構的對接，積極幫助解決區(qū)屬骨干企業(yè)融資“難、險、貴”的問題。三是持續(xù)強化稅收征管。加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)的稅源協(xié)調(diào)、服務和監(jiān)控工作，挖掘新的稅收增長點。嚴格執(zhí)行行政事業(yè)性收費、政府性基金管理制度，繼續(xù)加強對非稅收入的征管。千方百計盤活國有資源資產(chǎn)，抓好磷礦、砂石、為農(nóng)服務中心二期等公開出讓，變現(xiàn)收入及時足額入庫。狠抓基金收入，盡快完成張村溝片區(qū)土地出讓。
（二）有保有壓，確保重點支出
貫徹落實中央和省委、省政府“三?！惫ぷ鳑Q策部署，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序。在保障“三?！敝С龊驼畟鶆者€本付息后，集中財力保障區(qū)委區(qū)政府重點支出。支持脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興、交通、生態(tài)環(huán)保等重點領域和補短板重大項目建設，繼續(xù)支持實施專項民生工程和民生實事。堅持厲行節(jié)約，預算執(zhí)行中持續(xù)壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費支出。積極對上爭取，強化對部門對上爭取資金的通報和考核，激發(fā)部門向上爭取資金的積極性。抓好債券項目包裝和已發(fā)行專項債項目的使用，嚴格債券資金用途，確保早撥付、早使用、早見效。
（三）規(guī)范管理，深化財政改革
不斷完善財政管理，深化財政改革。一是深化區(qū)級預算管理改革，進一步優(yōu)化預算執(zhí)行規(guī)則，啟動2022年預算編制，部署實施預算管理一體化系統(tǒng)。二是深入開展全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理，加強對財政支出政策和項目必要性、合理性、經(jīng)濟性及實施方案的審核，取消不按要求編制績效目標、低效無效、超財政承受能力等支出?？冃гu價結果與財政支出政策調(diào)整、預算安排和資金分配掛鉤，提高財政資金配置效率。三是做好牽頭的鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和村級建制調(diào)整改革“后半篇”文章盤活用好鎮(zhèn)村公有資產(chǎn)和加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府購買服務力度改革。
（四）動態(tài)監(jiān)控，強化財政監(jiān)督
加強政府債務預算管理和限額管理，完善政府性債務動態(tài)監(jiān)控機制，加強政府債務風險監(jiān)測預警，切實履行償債責任，保障償債資金來源，統(tǒng)籌一般公共預算、政府基金預算、盤活存量資金等償還政府性債務。繼續(xù)完善制度機制建設，加大各項財政資金的監(jiān)督管理，規(guī)范依法行政、依法理財行為。加大資金運行監(jiān)督檢查力度，有效堵塞腐敗源頭。加強對部門財務人員經(jīng)常性管理和培訓。深化政府采購法治化建設，把依法監(jiān)督要求貫穿于政府采購全過程。加強國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，新增資產(chǎn)及時入賬，嚴格資產(chǎn)處置程序，實行公開進場交易，規(guī)范操作流程，有效防止國有資產(chǎn)流失。
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