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公開時間：2022年9月28日
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。樂山市金口河區(qū)供銷社屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，擔負著全區(qū)供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的研究制定；參與組織發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)村綜合服務(wù)社，構(gòu)建面向?qū)I(yè)合作社組織的服務(wù)平臺；指導(dǎo)社有企業(yè)和基層供銷社開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營、農(nóng)副產(chǎn)品購銷、日用消費品經(jīng)營和再生資源回收利用等現(xiàn)代服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作；受區(qū)政府委托，承擔重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和防汛救災(zāi)物資等商品的儲備；管理、監(jiān)督本級社有資產(chǎn)，行使社有資產(chǎn)管理。
（二）2021年重點工作完成情況。
（一）狠抓隊伍建設(shè)，全力打造供銷“鐵軍”。自換屆干部調(diào)整后，多措并舉強化干部管理，開展“四個講清”（政治上講清、思想上講清、工作上講清、生活上講清），促進“兩個明確”（明確筑牢政治底線、明確團結(jié)產(chǎn)生合力），確保工作“補臺不拆臺”。通過分析干部具體情況進行工作分工，嚴明工作底線，叫清工作紅線。制定干部管理制度，明晰上下班紀律及請銷假制度，規(guī)范班子會議制度，每周定期召開班子會，集中解決工作難題。規(guī)范單位牌匾和公示，購置必須的辦公用品及設(shè)施，清新辦公環(huán)境，提升干部干事創(chuàng)業(yè)熱情。強化行業(yè)安全工作，完善安全工作機制，壓實工作責任，確保安全工作不留死角，全年無行業(yè)內(nèi)安全事故發(fā)生。
（二）加強組織建設(shè)，高標推進“后半篇”文章改革。緊扣兩項改革“后半篇”文章工作，全面凝聚合力集中攻堅，全面整合供銷綜合改革資金、各類獎補資金120余萬元，建設(shè)完成永和鎮(zhèn)基層供銷社、金河鎮(zhèn)基層供銷社2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社；永和鎮(zhèn)勝利村基層供銷社、和平彝族鄉(xiāng)迎新村基層供銷社2個村級供銷社；通過實地調(diào)研在永勝鄉(xiāng)民主村新建永勝鄉(xiāng)民主村鳳凰嘴農(nóng)村星級綜合服務(wù)社；聯(lián)合金口河區(qū)華躍藤椒種植專業(yè)合作社開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，完成高山藤椒種植實用技術(shù)培訓(xùn)102人次。全區(qū)供銷組織體系進一步健全，便民服務(wù)職能進一步夯實，基層社農(nóng)民社員達1002人。
（三）強化供應(yīng)服務(wù)，全力保障農(nóng)資市場運行穩(wěn)定。安排農(nóng)資企業(yè)提早、主動采取措施，提前謀劃旺季農(nóng)資供應(yīng)工作，切實做到“四保一提高”（保數(shù)量足、保質(zhì)量優(yōu)、保品種齊、保價格穩(wěn)、提高服務(wù)水平）；完成儲備化肥300噸，化肥供應(yīng)500噸，保障春耕生產(chǎn)需求，確保全區(qū)糧食不減產(chǎn)。配合市場監(jiān)管、農(nóng)業(yè)等相關(guān)部門，開展農(nóng)資專項打假工作，樹立供銷社網(wǎng)絡(luò)良好的品牌形象。
（四）夯實職能建設(shè)，全力提升社會化服務(wù)水平。緊扣供銷職能建設(shè)，高標準打造三星級以上綜合服務(wù)社1個，強化連鎖網(wǎng)店建設(shè)，建立以基層供銷社為枝干的連鎖網(wǎng)點15個。積極探索土地、農(nóng)機等托管服務(wù)工作，推動農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營，完成土地托管6100畝，農(nóng)機托管工作在金河鎮(zhèn)同心村率先實行試點。依托“四川扶貧”集體商標平臺，積極引導(dǎo)全區(qū)規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品進入“云背簍”平臺申報使用，全面提升農(nóng)產(chǎn)品線上銷售水平，全年累計完成15個農(nóng)產(chǎn)品使用“四川扶貧”集體商標。
（五）拓展合作模式，全面豐富供銷服務(wù)載體。依托東西扶貧載體，積極對接紹興市上虞區(qū)供銷社，進一步加強學(xué)習(xí)交流。借助其發(fā)達的線上線下銷售平臺，將金口河優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品進行專柜銷售，全力打造“金口金品”品牌，成功簽訂合作框架協(xié)議。積極對接832平臺企業(yè)－樂山市供銷農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司與金河鎮(zhèn)同心村綠芯蔬菜種植基地合作成立基層供銷公司，全面提升農(nóng)產(chǎn)品銷售水平，實現(xiàn)全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)銷售額8000余萬元，農(nóng)產(chǎn)品購進總額6000余萬元。
（六）親情走訪幫扶，全面提升幫扶工作成效。立足工作職能優(yōu)勢，加強對桅桿村幫扶走訪，依托桅桿村茶葉產(chǎn)業(yè)，協(xié)助引進合作社做大做強高山云霧茶產(chǎn)業(yè)，切實提高村民收入，確保貧困戶增收，有力促進了鞏固脫貧攻堅成果向鄉(xiāng)村振興銜接。8月，按照區(qū)委組織部要求，區(qū)供銷社對口幫扶單位調(diào)整為永和鎮(zhèn)和平社區(qū)，我社賡即選派第一書記積極與和平社區(qū)對接，召開聯(lián)席會議4次，全方位了解其基本情況，圍繞區(qū)委區(qū)政府安排的疫情防控、抗洪防汛等工作積極出謀劃策，幫助工作落實落地落細。親情走訪社區(qū)困難家庭5戶，排查和解決人居環(huán)境整治問題1個。
二、機構(gòu)設(shè)置
金口河區(qū)供銷社是一級行政單位，下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入金口河區(qū)供銷社2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：0個。
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計122．53萬元。與2020年相比，收入總計減少171．41萬元，減少58．31％。主要變動原因是項目經(jīng)費收入減少。
2021年度支出總計102．56萬元。與2020年相比，支出總計減少2．53萬元，減少2．41％。主要變動原因是項目經(jīng)費支出減少。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
圖1：收、支決算總計變動情況圖
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計122．53萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入122．50萬元，占99．98％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0．02萬元，占0．02％。
圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計102．56萬元，其中：基本支出101．69萬元，占99．15％；項目支出0．87萬元，占0．85％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。
圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收入總計122．50萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少171．43萬元，減少58．32％。主要變動原因是項目經(jīng)費收入減少。
2021年財政撥款支出總計102．55萬元。與2020年相比，財政撥款支出總計減少2．53萬元，減少2．41％。主要變動原因是項目經(jīng)費支出減少。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出102．55萬元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少2．53萬元，下降2．41％。主要變動原因是項目經(jīng)費支出減少。
圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出102．55萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出11．74萬元，占11．44％；衛(wèi)生健康支出2．56萬元，占2．49％；農(nóng)林水支出0．34萬元，占0．33％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出79．38萬元，占77．40％；住房保障支出8．55萬元，占8．34％。
圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為102．55，完成預(yù)算100％。其中：
1．2080505－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：支出決算為6．72萬元，完成預(yù)算100％。
2．2080506－機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：支出決算為3．36萬元，完成預(yù)算100％。
3．2080599－其他行政事業(yè)單位離退休支出：支出決算為1．32萬元，完成預(yù)算100％。
4．2089999－其他社會保障和就業(yè)支出：支出決算為0．34萬元，完成預(yù)算100％。
5．2101101－行政單位醫(yī)療支出：支出決算為2．56萬元，完成預(yù)算100％。
6．2130599－其他扶貧支出：支出決算為0．34萬元，完成預(yù)算100％。
7．2160201－行政運行（商業(yè)流通事務(wù)）：支出決算為67．49萬元，完成預(yù)算100％。
8．2160250－事業(yè)運行（商業(yè)流通事務(wù)）：支出決算為11．89萬元，完成預(yù)算100％。
9、2210201－住房公積金：支出決算為8．55萬元，完成預(yù)算100％。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決06表，至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出101．69萬元，其中：
人員經(jīng)費87．86萬元，主要包括：30101－基本工資25．95萬元、30102－津貼補貼23．59萬元、30103－獎金14．49萬元、30106－伙食補助費1．32萬元、30108－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6．72萬元、30109－職業(yè)年金繳費3．36萬元、30110－職工基本醫(yī)療繳費2．56萬元、30112－其他社會保障繳費0．34萬元、30113－住房公積金8．55萬元、30305－生活補助0．98萬元、30309－獎勵金0．01萬元。
公用經(jīng)費13．83萬元，主要包括：30201－辦公費0．64萬元、30202－印刷費0．02萬元、30205－水費0．01萬元、30206－電費0．42萬元、30207－郵電費0．22萬元、30211－差旅費2．24萬元、30213－維修（護）費0．59萬元、30215－會議費0．14萬元、30217－公務(wù)接待費0．35萬元、30226－勞務(wù)費0．4萬元、30227－委托業(yè)務(wù)費0．08萬元、30228－工會經(jīng)費0．48萬元、30229－福利費0．54萬元、30239－其他交通費6．57萬元、30299－其他商品和服務(wù)支出0．66萬元、31002－辦公設(shè)備購置0．49萬元。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決08表）
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0．35萬元，完成預(yù)算100％。
（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0％；公務(wù)接待費支出決算0．35萬元，占100％。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）
圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)
1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年持平。
2．公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預(yù)算0％。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年持平。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。
3．公務(wù)接待費支出0．35萬元，完成預(yù)算100％。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0．25萬元，增長250％。主要原因是公務(wù)接待人次增加。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0．35萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待5批次，28人次（不包括陪同人員），共計支出0．35萬元，主要用于市供銷社來區(qū)檢查指導(dǎo)工作。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年，供銷社機關(guān)運行經(jīng)費支出13．83萬元，比2020年11．48增加2．35萬元，增長20．47％（或與2020年決算數(shù)持平）。主要原因是2021年調(diào)入2人，在職人數(shù)較2020年增加2人。
（二）政府采購支出情況
2021年，供銷社機關(guān)政府采購支出總額0．49萬元，其中：政府采購貨物支出0．49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于購買辦公電腦。授予中小企業(yè)合同金額0．49萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0．49萬元，占政府采購支出總額的100％。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，供銷社機關(guān)共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對2項目（退休人員生活補助、脫貧攻堅工作經(jīng)費）開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，績效目標全面完成，取得了一定的經(jīng)濟和社會效益，單位財務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。本部門還自行組織了2個項目績效評價，從評價情況來看，項目實施嚴格按照實施方案執(zhí)行，完成情況良好，取得較好的經(jīng)濟效益和社會效益。
（一）1．項目績效目標完成情況。
本部門在2021年度部門決算中反映“退休人員生活補助”、“脫貧攻堅工作經(jīng)費”2個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數(shù)在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數(shù)在5個以下的，全部進行公開，公開內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表）。
（1）“退休人員生活補助”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)0．52萬元，執(zhí)行數(shù)為0．52萬元，完成預(yù)算的100％。通過項目實施，保障了體制改革時退休人員生活水平不低于同期正常退休人員，社會制度優(yōu)越性得以彰顯。
（2）“脫貧攻堅工作經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)0．34萬元，執(zhí)行數(shù)為0．34萬元，完成預(yù)算的100％。通過項目實施，增進了干群關(guān)系，確保了我社聯(lián)系村高質(zhì)量鞏固脫貧成果并銜接推進鄉(xiāng)村振興建設(shè)。
2．部門績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《樂山市金口河區(qū)供銷社2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對“退休人員生活補助”、“脫貧攻堅工作經(jīng)費”開展了績效評價，《退休人員生活補助項目2021年績效評價報告》《脫貧攻堅工作經(jīng)費項目2021年績效評價報告》見附件（附件2）。
第三部分名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5．使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9．社會保障和就業(yè)支出
2080505－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
2080506－機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
2080599－其他行政事業(yè)單位離退休支出：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
2089999－其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
10、衛(wèi)生健康支出
2101101－行政單位醫(yī)療支出：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳納經(jīng)費。
11、農(nóng)林水支出
2130599－其他扶貧支出：反映上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
12、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出
2160201－行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2160250－事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
13、住房保障支出
2210201－住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
人員經(jīng)費：
30101－基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資。
30102－津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼。
30103－獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金等。
30106－伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費。
30108－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
30109－職業(yè)年金繳費：反映單位為職工繳納的職業(yè)年金（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金，不在此科目反映。
30110－職工基本醫(yī)療繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
30112－其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷、生育等社會保險費。
30113－住房公積金：反映單位為職工繳納的住房公積金。
30305－生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費、退役軍人生活補助費、機關(guān)事業(yè)的為職工遺屬生活補助、長期贍養(yǎng)人員補助費等。
30309－獎勵金：反映對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
日常公用經(jīng)費：
30201－辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。
30202－印刷費：反映單位的印刷費支出。
30205－水費：反映單位的水費、污水處理費等支出。
30206－電費：反映單位的電費支出。
30207－郵電費：反映單位開支的電話費及網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
30211－差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。
30213－維修（護）費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)修理和維護費用、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用。
30215－會議費：反映單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
30217－公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
30226－勞務(wù)費：反映支付給外單位和個人的勞務(wù)費用。
30227－委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
30228－工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。
30229－福利費：反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。
30239－其他交通費：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費。
30299－其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。
15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件
2021年樂山市金口河區(qū)供銷社
部門整體績效評價報告
（報告范圍包括機關(guān)和下屬單位）
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成。
我社屬獨立編制、獨立核算的機構(gòu)，機構(gòu)數(shù)1個，內(nèi)設(shè)辦公室、財會審計股、業(yè)務(wù)統(tǒng)計股等股室．
（二）機構(gòu)職能。
樂山市金口河區(qū)供銷社屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，擔負著全區(qū)供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的研究制定；參與組織發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)村綜合服務(wù)社，構(gòu)建面向?qū)I(yè)合作社組織的服務(wù)平臺；指導(dǎo)社有企業(yè)和基層供銷社開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營、農(nóng)副產(chǎn)品購銷、日用消費品經(jīng)營和再生資源回收利用等現(xiàn)代服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作；受區(qū)政府委托，承擔重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和防汛救災(zāi)物資等商品的儲備；管理、監(jiān)督本級社有資產(chǎn)，行使社有資產(chǎn)所有者代表的職能，確保資產(chǎn)保值增值等職能。
（三）人員概況。
2021年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)7人，其中在職人員7人，同上年對比增加2人，由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員2人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2021年財政資金收入總額為122．50萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2021年財政資金支出總額102．55萬元。其中基本支出101．69萬元，占總支出的99．16％，基本支出中人員支出87．86萬元，公用支出13．83萬元；項目支出0．86萬元，占總支出的0．84％。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
我社預(yù)算嚴格按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算，避免項目支出與基本支出劃分不準或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。同時預(yù)算按照要求及時在相關(guān)網(wǎng)站上進行公開。
（二）專項預(yù)算管理。
單位專項預(yù)算項目程序嚴密、嚴格按照財經(jīng)紀律和預(yù)算管理要求執(zhí)行，規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時、專項預(yù)算績效目標按時完成、?？顚Ｓ谩o任何違規(guī)記錄。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
按照預(yù)算績效管理要求，我單位對2021年整體支出開展績效自評。我單位嚴格按照國家財務(wù)管理制度規(guī)定，做到了財務(wù)制度健全，會計核算規(guī)范，資金使用規(guī)范、業(yè)務(wù)程序透明、達到預(yù)期績效目標。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
本單位總體運行良好，對市社以及區(qū)委、區(qū)政府下達的各項任務(wù)完成良好。
（二）存在問題。
一是內(nèi)部控制支部不夠完善，二是工作方法創(chuàng)新度不夠。
（三）改進建議。
一是完善內(nèi)部控制制度，建立健全相關(guān)的規(guī)章制度。二是在工作方面發(fā)揮創(chuàng)新，多學(xué)習(xí)先進工作方法和工作經(jīng)驗，提高部門工作效率。
附件2
2021年專項預(yù)算項目支出績效自評報告
2021年“退休人員生活補助”項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
項目評價實施方案情況（包括選點、評價指標、評價方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）
項目實施地點：金口河區(qū)供銷社。
評價指標：體制改革時退休人員生活水平。
評價方法：退休人員滿意度。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
項目績效評價總體結(jié)論（包括項目評價得分表）
通過項目實施，保障了體制改革時退休人員生活水平，社會制度優(yōu)越性得以彰顯。自評得分10分。
（二）績效分析
1、項目決策
如何保障體制改革時退休人員的生活水平，既是體現(xiàn)老有所依、老有所養(yǎng)的需要，也是推進改革進一步深入的需要。
2、項目管理
資金分配情況基本科學(xué)合理性，金使用情況狀況良好。3、項目績效
過項目實施，保障了體制改革時退休人員的生活水平，社會制度優(yōu)越性得以彰顯，確保了改革的進一步深入。社會群眾及退休人員滿意度非常高。
三、存在主要問題
無
四、相關(guān)措施建議
無。
附表
2021年“脫貧攻堅工作經(jīng)費”項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
項目評價實施方案情況（包括選點、評價指標、評價方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）
項目實施地點：金口河區(qū)永勝鄉(xiāng)桅桿村。
評價指標：脫貧幫扶、齊奔小康。
評價方法：桅桿村群眾滿意度。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
項目績效評價總體結(jié)論（包括項目評價得分表）
通過項目實施，增進了干群關(guān)系，鞏固了聯(lián)系村高質(zhì)量脫貧成果，自評得分10分。
（二）績效分析
1、項目決策
鞏固脫貧攻堅成果銜接推進鄉(xiāng)村振興建設(shè)是當前最大的政治任務(wù)，最大的民生工程，最大的發(fā)展機遇。2021年是我區(qū)鞏固脫貧攻堅成果銜接推進鄉(xiāng)村振興建設(shè)的開局之年，全力鞏固脫貧攻堅成果銜接推進鄉(xiāng)村振興建設(shè)是我單位每一位職工的最大工作職責。
2、項目管理
資金分配情況基本科學(xué)合理性，金使用情況狀況良好。3、項目績效
過項目實施，增進了干群關(guān)系，確保了聯(lián)系村高質(zhì)量鞏固脫貧攻堅成果并有效開啟鄉(xiāng)村振興建設(shè)，群眾滿意度非常高。
五、存在主要問題
無
六、相關(guān)措施建議
無．
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
 2021年樂山市金口河區(qū)供銷社決算.XLS
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