2021年度

四川省道路運輸服務(wù)中心部門決算

目錄

公開時間：2022年9 月28 日

(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)

目錄

第一部分 部門概況................................................................................................................................ 4

一、基本職能及主要工作............................................................................................................... 4

二、機構(gòu)設(shè)置................................................................................................................................... 5

第二部分 2021年度部門決算情況說明............................................................................................. 5

一、 收入支出決算總體情況說明................................................................................................. 6

二、 收入決算情況說明................................................................................................................. 6

三、 支出決算情況說明................................................................................................................. 7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明................................................................................... 8

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明........................................................................... 9

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明................................................................. 12

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明......................................................................... 13

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明..................................................................................... 14

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............................................................................... 14

十、其他重要事項的情況說明..................................................................................................... 15

第三部分 名詞解釋.............................................................................................................................. 16

１.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。................................................................... 16

第四部分 附件...................................................................................................................................... 22

附件1.............................................................................................................................................. 22

一、部門（單位）概況................................................................................................................. 22

二、部門財政資金收支情況......................................................................................................... 22

三、部門整體預(yù)算績效管理情況................................................................................................. 23

四、評價結(jié)論及建議..................................................................................................................... 24

附件2.............................................................................................................................................. 25

一、評價工作開展及項目情況..................................................................................................... 25

二、評價結(jié)論及績效分析............................................................................................................. 26

三、存在主要問題......................................................................................................................... 26

四、相關(guān)措施建議......................................................................................................................... 26

第五部分 附表...................................................................................................................................... 28

一、收入支出決算總表................................................................................................................. 28

二、收入決算表............................................................................................................................. 28

三、支出決算表............................................................................................................................. 28

四、財政撥款收入支出決算總表................................................................................................. 28

五、財政撥款支出決算明細表..................................................................................................... 28

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表..................................................................................... 28

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表............................................................................. 28

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表............................................................................. 28

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表............................................................................. 28

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表............................................................. 28

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表..................................................................... 28

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表..................................................... 28

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表................................................................. 28

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表......................................................................... 28

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運輸行業(yè)管理的方針、政策和法律法規(guī)。

2、負責(zé)擬定全區(qū)運輸業(yè)和物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

3、負責(zé)全區(qū)道路交通運輸市場監(jiān)督管理。

（二）2021年重點工作完成情況。

1.轉(zhuǎn)變意識，加強管理。強化履職和服務(wù)意識，干部管理和作風(fēng)建設(shè)為突破口，健全考勤制度和接待服務(wù)制度。確保機構(gòu)改革和職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)的有序交接，確保業(yè)務(wù)工作的交接的管理和服務(wù)真空期工作正常開展。2.疫情防控，堅守防線。認真組織傳達防疫工作要求，設(shè)立卡點，出動人員400余人次、檢測車輛2244臺次，排查人員25871人次，檢測體溫34859人次。全力保障公共交通工具的消毒用品和防護口罩，監(jiān)督指導(dǎo)運輸企業(yè)對場所、車輛的消毒，協(xié)調(diào)指導(dǎo)運輸企業(yè)合理安排運力，:疫情防控期間辦理應(yīng)急運輸通行證7張，保證了應(yīng)急物資運輸。在農(nóng)民工安全有序返崗春風(fēng)行動中，積極對接勞務(wù)輸出企業(yè)、用工單位，市、省運輸管理部門，在全市率先開行了2輛省際春風(fēng)行動專班。運送44名公民工安全返崗青海。3.服務(wù)運輸發(fā)展。開展道路運輸兩證審驗和水運企業(yè)資質(zhì)及船舶營業(yè)運輸證檢查工作，今年新辦和轉(zhuǎn)辦貨運道路運輸證和出租車道路運輸證62件、年審105件。新增線路5條。完成金河鎮(zhèn)客運站建設(shè)前期工作，配合金口河區(qū)客運中心建設(shè)相關(guān)工作。完成大峽谷碼頭纜樁檢建設(shè)工作，建設(shè)纜樁9個。重點對全區(qū)建制村村通客車情況進行摸排、聯(lián)系應(yīng)急、交警、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等單位對14個未通客車建制村道路排查，采用片區(qū)制運行方式，投入通村客運車輛5輛，完成建制村通客車的交通脫貧攻堅任務(wù)。積極配合局機關(guān)，將我區(qū)納入全省“金通工程”試點:區(qū)（縣）。4.加強運輸市場監(jiān)管，分別開展了春運安全檢查、重點貨運源頭企業(yè)安全檢查、客運市場安全檢查。按市道路運輸服務(wù)中心和港航中心布置，開展了駕培市場突出問題專項整治、重型貨物運輸車輛專項整治、船舶和港口污染突出問題專項整治工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

道路運輸服務(wù)中心屬參公單位，交通局二級單位，無下設(shè)單位。在職人員5人，1名行政，1名參公，3名事業(yè)

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 

2021年度收、支總計629.287311萬元與2020年相比，收、支總計各增加158萬元，增長33%。主要變動原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金及疫情防控資金增加

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表總計欄）

圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、  收入決算情況說明

2021年本年收入合計604.556671萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入604.556671萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、  支出決算情況說明

2021年本年支出合計475.557385萬元，其中：基本支出111.6900684萬元，占23%；項目支出363.867317萬元，占76%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計629.287311萬元與2020年相比，收、支總計各增加158萬元，增長33%。主要變動原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金及疫情防控資金增加

（注：除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算。）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出475.557385萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加99萬元，增長26%。主要變動原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金及疫情防控資金增加

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出475.557385萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出12.246476萬元，占2.5%；衛(wèi)生健康支出（類）4.09356萬元，占0.08%；住房保障支出（類）9.5856萬元，占2%，農(nóng)林水支出（類）3.04796萬元，占0.06%；交通運輸支出（類）446.583789萬元，占95.36%，（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為475.557385萬元，完成預(yù)算75%。其中：

1.社會保障和就業(yè)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出２０8（類）０5（款）０5（項）2021年決算數(shù)據(jù)7.324824萬元，完成預(yù)算100%；  機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出２０8（類）０5（款）06（項）2021年決算數(shù)據(jù)3.643392萬元，完成預(yù)算100%；  其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出２０8（類）０5（款）99（項）2020年決算數(shù)據(jù)0.8萬元，完成預(yù)算100%；    其他社會保障和就業(yè)支出２０8（類）０8（款）99（項）2020年決算數(shù)據(jù)0.47826萬元，完成預(yù)算100%；

2.衛(wèi)生健康支出；行政單位醫(yī)療210（類）11（款）01（項）:支出決算為2.75316萬元，完成預(yù)算100%；  事業(yè)單位醫(yī)療210（類）11（款）02（項）:支出決算為1.3404萬元，完成預(yù)算100%

3.交通運輸支出:  公路運輸管理２14（類）01（款）12（項）  2021年決算數(shù)據(jù)950,665.80萬元，完成預(yù)算100%；資金結(jié)轉(zhuǎn)。  其他公路水路運輸支出２14（類）01（款）99（項）  2021年決算數(shù)據(jù)0萬元，完成預(yù)算0%，原因是財政下?lián)芙Y(jié)轉(zhuǎn)資金；  對城市公交的補貼２14（類）04（款）01（項）2021年決算數(shù)據(jù)222萬元，完成預(yù)算100%    對農(nóng)村道路客運的補貼２14（類）04（款）02（項）44.270714萬元，完成預(yù)算100%；  對出租車的補貼支出２14（類）04（款）03（項）58.017萬元，完成預(yù)算100%；  其他交通運輸支出２14（類）99（款）99（項）27.229495萬元，完成預(yù)算100%

4.住房保障支出，221（類）02（款）01（項） 支出決算9.5856萬元，完成預(yù)算100%

5.農(nóng)林水支出其他扶貧支出２13（類）05（款）99（項2021年決算數(shù)據(jù)1.375萬元，完成預(yù)算100%；  事業(yè)運行支出２13（類）01（款）04（項）2021年決算數(shù)據(jù)1.67296萬元，完成預(yù)算100%；

（注：數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明   

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出111.690068萬元，其中：

人員經(jīng)費104.995236萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　日常公用經(jīng)費6.694832萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少1萬元，下降100%。主要原因是車輛納入機關(guān)事務(wù)中心統(tǒng)一管理。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出1萬元。主要用于交通運輸行業(yè)監(jiān)督（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費支

國內(nèi)公務(wù)接待支出*0萬元，主要用于(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內(nèi)容包括：（接待具體項目、金額）。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，機關(guān)運行經(jīng)費支出6.694832萬元3.8630萬元，比2020年增加2.83萬元，增長73%，增長原因是財政調(diào)整。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2021年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛……其他用車主要是用于執(zhí)法車輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)0臺（套）。（注：數(shù)據(jù)來源財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對對城市公交的補貼經(jīng)費項目（項目名稱）等2個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年道路運輸服務(wù)中心部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

１.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

２.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

３.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入４.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息（收入類型）等。

５.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

６.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.農(nóng)林水支出  其他扶貧支出２13（類）05（款）99（項）反映其他扶貧支出；

8.交通運輸支出:  行政運行２14（類）01（款）01（項） 反映行政單位基本支出；  公路建設(shè)２14（類）01（款）04（項）反映新建公路支出，公路改建支出；  交通運輸信息化建設(shè)２14（類）01（款）09（項）；反映交通運輸信息化建設(shè)；海事管理２14（類）01（款）31（項）；反映海事管理方面支出，公路運輸管理２14（類）01（款）12（項） ；反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。    對城市公交的補貼２14（類）04（款）01（項）；反映成品油價格改革對城市公交的補貼    對農(nóng)村道路客運的補貼２14（類）04（款）02（項）；反映成品油價格改革對農(nóng)村客運的補貼 

11.社會保障和就業(yè)  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出２０8（類）０5（款）０5（項）；年機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；  機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出２０8（類）０5（款）06（項）機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出；  其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出２０8（類）０5（款）99（項）反映其他方面的行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出；  其他社會保障和就業(yè)支出２０8（類）99（款）０1（項）2020反映其他社會保障和就業(yè)支

12衛(wèi)生健康；  行政單位醫(yī)療210（類）11（款）01（項）:反映行政單位醫(yī)療支出； 

事業(yè)單位醫(yī)療210（類）11（款）02（項）:反映事業(yè)單位醫(yī)療支出

13.住房保障支出，221（類）02（款）01（項）；反映住房公積金支出

14.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

21.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

23.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

24.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

25.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

道路運輸服務(wù)中心部門2021年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

道路運輸服務(wù)中心屬參公單位，交通局二級單位，無下設(shè)單位。

（二）機構(gòu)職能。

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運輸行業(yè)管理的方針、政策和法律法規(guī)。

2、負責(zé)擬定全區(qū)運輸業(yè)和物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

3、負責(zé)全區(qū)道路交通運輸市場監(jiān)督管理

（三）人員概況。

在職人員5人，1名行政，1名參公，3名事業(yè) 

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年本年收入合計604.556671萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入604.556671萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

部門財政資金支出情況。

2021年本年支出合計475.557385萬元，其中：基本支出111.690068萬元，占23%；項目支出363.867317萬元，占77%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

按照區(qū)財政局部門預(yù)算編制通知要求，按時完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過程中，認真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等，做到盡量細化項目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時上報經(jīng)建股進行審核，對所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過

為真實、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財務(wù)收、支情況，根據(jù)區(qū)財政的要求，認真開展部門年度決算報表編制工作。按照政府收支分類科目和財務(wù)報表支出情況編制部門決算，決算收入、支出口徑與財政局財政大平臺及我局財務(wù)賬核對無誤，報表編制無差錯。

（二）項目預(yù)算管理。（有項目預(yù)算的部門需要闡述此部分）

開展道路運輸兩證審驗和水運企業(yè)資質(zhì)及船舶營業(yè)運輸證檢查工作，今年新辦和轉(zhuǎn)辦貨運道路運輸證和出租車道路運輸證62件、年審105件。新增線路5條。完成金河鎮(zhèn)客運站建設(shè)前期工作，配合金口河區(qū)客運中心建設(shè)相關(guān)工作。完成大峽谷碼頭纜樁檢建設(shè)工作，建設(shè)纜樁9個。重點對全區(qū)建制村村通客車情況進行摸排、聯(lián)系應(yīng)急、交警、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等單位對14個未通客車建制村道路排查，采用片區(qū)制運行方式，投入通村客運車輛5輛，完成建制村通客車的交通脫貧攻堅任務(wù)。積極配合局機關(guān)，將我區(qū)納入全省“金通工程”試點:區(qū)（縣）。

脫貧攻堅幫扶工作專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3.6萬元，執(zhí)行數(shù)為3.6萬元。通過項目實施，保障脫貧攻堅工作開展相關(guān)保障，為全區(qū)2021年順利退出貧困縣序列作出積極貢獻。下一步改進措施：規(guī)范財務(wù)收支和控制經(jīng)費增長。

分別開展了春運安全檢查、重點貨運源頭企業(yè)安全檢查、客運市場安全檢查。按市道路運輸服務(wù)中心和港航中心布置，開展了駕培市場突出問題專項整治、重型貨物運輸車輛專項整治、船舶和港口污染突出問題專項整治工作。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

本部門決算及績效信息，確保按時準(zhǔn)確公開，及時整改。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2021年，按照國家的法律法規(guī)加強預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，認真地完成了2021年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財政部門批復(fù)的預(yù)算組織實施。通過項目資金的分配使用。綜合以上各項指標(biāo)，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，2021年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預(yù)期績效目標(biāo)確保了機關(guān)的正常運行和各部門職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）存在問題。

個別項目推進不及時，造成資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)額較大。下一步改進措施：一是進一步加強項目資金管理，加強項目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性、確保專項資金使用公開、公平、公正；二是加強財政資金績效管理，實現(xiàn)財政資金使用安全、高效、透明。 

改進建議。

進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。在規(guī)范財務(wù)收支和控制經(jīng)費增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務(wù)管理方法。按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

附件2

2021年對城市公交的補貼經(jīng)費項目支出

績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

對城市公交的補貼，加強城市公交運營，保障群眾出行便利，促進社會穩(wěn)定，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。

二、評價結(jié)論及績效分析

（一）評價結(jié)論

通過項目實施，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達到預(yù)期目標(biāo)。

（二）績效分析

1、項目決策。

對城市公交的補貼，是省市決策加強城市公交運營，保障群眾出行便利，促進社會穩(wěn)定，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的重要舉措，保障資金使用和合理安排。

2、項目管理。

加強資金管理，規(guī)范使用資金。

3、項目績效。

通過項目實施，保障市公交運營，保障群眾出行便利，促進社會穩(wěn)定，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。

三、存在主要問題

無。

四、相關(guān)措施建議

無

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表