2022年度

四川省樂山市金口河區(qū)文化旅游開發(fā)服務(wù)中心決算

目錄

公開時(shí)間：2023年9月25日

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(注：請(qǐng)部門根據(jù)實(shí)際注明頁碼)

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

基本職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)旅游、文化、文物管理與保護(hù)等有關(guān)法律、法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行和組織實(shí)施全區(qū)旅游景區(qū)總體和詳細(xì)規(guī)劃，在旅游景區(qū)內(nèi)實(shí)行“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一開發(fā)、統(tǒng)一管理”牽頭組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施旅游景區(qū)的道路、通訊、電力、供排水、垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施與旅游公共設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)全區(qū)旅游景區(qū)的項(xiàng)目開發(fā)、招商引資、宣傳營銷等工作，牽頭制定實(shí)施全區(qū)旅游景區(qū)管理辦法，對(duì)景區(qū)進(jìn)行管理，規(guī)范旅游秩序，實(shí)現(xiàn)景區(qū)資源環(huán)境的保護(hù)利用，科學(xué)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展，負(fù)責(zé)景區(qū)旅游環(huán)境的綜合治理和安全穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)鐵道兵博物館的日常管理，征集、收藏、挖掘、研究鐵道兵文物和相關(guān)歷史文獻(xiàn)資料并認(rèn)真做好館藏物品的保管和修復(fù)工作，開展鐵道兵文化研討和交流活動(dòng)，宣傳弘揚(yáng)鐵道兵精神、傳播歷史和科學(xué)文化知識(shí)，進(jìn)行愛國主義教育，發(fā)展旅游文化事業(yè)，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

樂山市金口河區(qū)文化旅游開發(fā)服務(wù)中心屬獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)5765.97萬元。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加5644.78萬元，增長46.58%。主要變動(dòng)原因是增加專項(xiàng)債券資金。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2022年本年收入合計(jì)5765.97萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入235.4萬元，占4.08%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5500萬元，占95.39%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入萬元，占%；其他收入30.57萬元，占0.53%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2022年本年支出合計(jì)5765.4萬元，其中：基本支出153.95萬元，占2.67%；項(xiàng)目支出5611.46萬元，占97.33%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)5765.97萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5644.78萬元，增長46.58%。主要變動(dòng)原因是增加專項(xiàng)債券資金。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表）

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出235.4萬元，占本年支出合計(jì)的40.83%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加114.21萬元，增長94.24%。主要變動(dòng)原因是增加存量資金、人員經(jīng)費(fèi)。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出235.4萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出220.04萬元，占93.47%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.49萬元，占4.88%；衛(wèi)生健康支出3.35萬元，占1.42%；住房保障支出9.75萬元，占4.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出：19.31萬元，占8.2%；農(nóng)林水支出1.46萬元，占0.62%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級(jí)。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為235.4，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

2.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

4.文化旅游體育與傳媒2070199: 支出決算為220.04萬元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)2080505: 支出決算為7.11萬元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康2101102:支出決算為2.93萬元，完成預(yù)算100%。

7.衛(wèi)生健康2101103:支出決算為0.42萬元，完成預(yù)算100%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)2080506: 支出決算為3.69萬元，完成預(yù)算100%。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2129999：支出決算為19.31萬元，完成預(yù)算100%。

10.農(nóng)林水支出2130599：支出決算為1.46萬元，完成預(yù)算100%。

11.住房保障支出2210201：支出決算為9.75萬元，完成預(yù)算100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和全年預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出235.4萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)107.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)46.19萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本單位實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.06萬元，完成預(yù)算95.63%，較上年下降0.14萬元，下降4.38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.5萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.56萬元，占18.3%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是無。

開支內(nèi)容包括：無（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬元。主要用于（大瓦山旅游扶貧項(xiàng)目、鐵博提升改造、水上項(xiàng)目、脫貧攻堅(jiān)工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.56萬元，完成預(yù)算80%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年減少0.14萬元，下降20%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.56萬元，主要用于文旅開發(fā)工作(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國內(nèi)公務(wù)接待20批次，112人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.56萬元，具體內(nèi)容包括：接待省市來金考察、學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)112人工作餐0.56萬元（接待具體項(xiàng)目、金額）。

外事接待支出0萬元，主要用于接待（無）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出5500萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年，區(qū)文旅開發(fā)服務(wù)執(zhí)行機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.19萬元，比2021年增加1.09萬元，增長2.42%（或與2021年決算數(shù)持平）。主要原因是增加辦公經(jīng)費(fèi)。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購支出情況

2022年，區(qū)文旅執(zhí)行政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于（無）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，區(qū)文旅執(zhí)行共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于保障文旅開發(fā)服務(wù)中心工作。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按單位決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)（駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)、大峽谷碑運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、鐵道兵博物館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）等3個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，組織對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展績效自評(píng)，績效自評(píng)表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.文化體育與傳媒-博物館2070205指反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。

10.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2089999指反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金和工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出-2080505反映財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的補(bǔ)助支出。機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出—2080506 反映財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補(bǔ)助支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生-事業(yè)單位醫(yī)療-2101102反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 

12.文化旅游體育與傳媒支出—其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出2070199反映用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面支出。 

13.住房保障支出-住房公積金2210201反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2129999反映城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

15.農(nóng)林水支出2130599反映鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效斜街方面的支出。

16.其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出—其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出2290402反映地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出。

（解釋本單位決算報(bào)表中涉及的全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，不涉及的科目請(qǐng)自行刪除。請(qǐng)參照《2022年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各單位實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本單位職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件

2022年整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。樂山市金口河區(qū)文化旅游開發(fā)服務(wù)中心屬獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，機(jī)構(gòu)數(shù)較去年相比沒有增減。

（二）機(jī)構(gòu)職能。樂山市金口河區(qū)文化旅游開發(fā)服務(wù)中心是由財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，擔(dān)負(fù)著貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)旅游、文化、文物管理與保護(hù)等有關(guān)法律、法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行和組織實(shí)施全區(qū)旅游景區(qū)總體和詳細(xì)規(guī)劃，牽頭組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施旅游景區(qū)的道路、通訊、電力、供排水、垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施與旅游公共設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)全區(qū)旅游景區(qū)的項(xiàng)目開發(fā)、招商引資、宣傳營銷等工作，依法制定景區(qū)內(nèi)的各項(xiàng)管理辦法和制度等職能。

（三）人員概況。2022年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)7人，其中在職人員7人，事業(yè)編制7人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2022年本年收入合計(jì)5,735.40萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入235.40萬元，占4.1%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5500萬元，占95.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2022年本年支出合計(jì)5,765.40萬元，其中：基本支出153.95萬元，占2.67%；項(xiàng)目支出5,611.46萬元，占97.33%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

我中心嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。同時(shí)預(yù)算及時(shí)在相關(guān)網(wǎng)站上公開進(jìn)行公開。

（二）項(xiàng)目預(yù)算管理。

完成大瓦山旅游扶貧項(xiàng)目（第一期）第一批次，第二批次、第三次批次正在加快推進(jìn)。完成大峽谷景區(qū)擴(kuò)容項(xiàng)目（鐵道兵博物館改造提升工程）原館撤除及部分展陳區(qū)繪畫等工作，鐵道兵博物館正式納入免費(fèi)開放名錄，爭取免費(fèi)開發(fā)資金50萬元。收集整理各類文獻(xiàn)資料100余冊(cè)，影音資料20余份。大峽谷景區(qū)截止11月共接待游客30.82萬人次，其中“大峽谷號(hào)”游船共運(yùn)營461趟，共接待游客11563人，營業(yè)收入922464.8元。鐵道兵博物館共接待4.3萬人次。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

我中心在資金使用上嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到?？顚Ｓ?，專人保管，單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)專項(xiàng)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財(cái)務(wù)室審核后，報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，再由單位負(fù)責(zé)人簽字同意報(bào)帳后到財(cái)務(wù)室結(jié)算。單位辦公物資的采購，嚴(yán)格按照采購管理規(guī)定，通過政府采購，堅(jiān)持應(yīng)采盡采的原則。預(yù)決算信息公開性，按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間公開預(yù)算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。2022年度，我中心部門預(yù)算支出達(dá)到了預(yù)期成果，確保了財(cái)務(wù)工作的有序推進(jìn)。全年財(cái)政支出合理、規(guī)范、有效，符合相關(guān)規(guī)定要求，績效執(zhí)行情況良好。

（二）存在問題。對(duì)預(yù)算執(zhí)行缺乏有效的內(nèi)部分析監(jiān)督和考核機(jī)制。原因是：資金來源多元化，使得其在對(duì)于預(yù)算執(zhí)行的分析和監(jiān)督方面不夠重視，未建立起內(nèi)部預(yù)算分析機(jī)制。

（三）改進(jìn)建議。在今后的工作中，我中心將嚴(yán)格按照中央、省、市、區(qū)的相關(guān)要求，加強(qiáng)對(duì)“中央八項(xiàng)規(guī)定”和財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)《預(yù)算法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)規(guī)則》等財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，以收定支，領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和出納的管理工作，切實(shí)提升工作效能，按相關(guān)法律法規(guī)的要求認(rèn)真負(fù)責(zé)的將財(cái)務(wù)工作做到實(shí)處。

附件2

2022年專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

（大渡河金口大峽谷景區(qū)擴(kuò)容提升項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。地方專項(xiàng)債券資金項(xiàng)目。

2.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。該項(xiàng)目符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

3.資金分配的原則及考慮因素。原則和考慮因素是根據(jù)預(yù)算安排和項(xiàng)目工程進(jìn)度分配資金。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。對(duì)鐵道兵博物館及外周邊街區(qū)進(jìn)行全面文化提升，主要建設(shè)內(nèi)容包括基礎(chǔ)裝修、陳列布展、專業(yè)燈光、多媒體系統(tǒng)、文物征集等。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。大渡河金口大峽谷景區(qū)擴(kuò)容項(xiàng)目（鐵道兵博物館改造提升工程），現(xiàn)已完成原館撤除及建渣清運(yùn)工作，預(yù)計(jì)本年完成文物征集、原館基礎(chǔ)裝修工作。

3.分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。該項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

1.預(yù)算目標(biāo)和完成情況對(duì)比分析，評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)影響力；2.項(xiàng)目績效管理的經(jīng)驗(yàn)和做法；3.項(xiàng)目績效管理中存在的問題和做整改措施；4.其他需要說明的情況。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

該項(xiàng)目申報(bào)資金3000萬元，批復(fù)金額3000萬元，資金來源為地方專項(xiàng)債券資金。該項(xiàng)目符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。   

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。該項(xiàng)目資金計(jì)劃及截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)實(shí)際到位。

2．資金到位。2022年追加資金3000萬元，截止2022年12月31日已全部到位，項(xiàng)目資金到位率100%。

3．資金使用。所有項(xiàng)目資金支付嚴(yán)格按照有關(guān)預(yù)算批復(fù)和規(guī)定用途使用，做到?？顚Ｓ?。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

大瓦山旅游扶貧項(xiàng)目（第一期）債券資金項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)報(bào)銷審批嚴(yán)格，財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定實(shí)施，涉及大額資金支付必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)研究確認(rèn)。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。此項(xiàng)資金為地方專項(xiàng)債券資金，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，確保?？顚Ｓ茫瑖?yán)格審核各項(xiàng)支出，所有支出嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)定，做到專項(xiàng)資金使用有計(jì)劃、審批有手續(xù)、支出合理規(guī)范。

（二）項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目嚴(yán)格按照政府采購流程及報(bào)銷流程審核、把關(guān)，由區(qū)財(cái)政局進(jìn)行審批后執(zhí)行。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。區(qū)文旅中心嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目質(zhì)效進(jìn)行跟蹤管理。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

大渡河金口大峽谷景區(qū)擴(kuò)容項(xiàng)目（鐵道兵博物館改造提升工程），現(xiàn)已完成原館撤除及建渣清運(yùn)工作，預(yù)計(jì)本年完成文物征集、原館基礎(chǔ)裝修工作。

（二）項(xiàng)目效益情況。

進(jìn)一步提升景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施，增加金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。提高產(chǎn)業(yè)增效、市民增收，帶動(dòng)群眾經(jīng)濟(jì)，提升群眾滿意度。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2022年度，我中心部門預(yù)算支出達(dá)到了預(yù)期成果，確保了財(cái)務(wù)工作的有序推進(jìn)。全年財(cái)政支出合理、規(guī)范、有效，符合相關(guān)規(guī)定要求，績效執(zhí)行情況良好。

（二）存在的問題。

無。

（三）相關(guān)建議。

無。

2022年專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

（大瓦山旅游扶貧項(xiàng)目（第一期）債券資金項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。地方專項(xiàng)債券資金項(xiàng)目。

2.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。該項(xiàng)目符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

3.資金分配的原則及考慮因素。原則和考慮因素是根據(jù)預(yù)算安排和項(xiàng)目工程進(jìn)度分配資金。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。永勝鄉(xiāng)農(nóng)旅融合扶貧綜合體、步道工程、景觀構(gòu)筑物、景觀小品及附屬設(shè)施、集散場地、綠化工程及改造工程等。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。大瓦山旅游扶貧項(xiàng)目（第一期）第三批次，游客中心綠植種植已基本完成；鹿兒坪康養(yǎng)步道已完成棧道建設(shè)，精神堡壘、棧道欄桿安裝、雕塑安裝等在完善收尾工作，部分建設(shè)內(nèi)容已投入使用，為大瓦山AAAA級(jí)景區(qū)創(chuàng)建工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。現(xiàn)大瓦山旅游扶貧項(xiàng)目（第一期）第一批次已全年完工。第二批次、第三次批次正在加快推進(jìn)。

3.分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。該項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

1.預(yù)算目標(biāo)和完成情況對(duì)比分析，評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)影響力；2.項(xiàng)目績效管理的經(jīng)驗(yàn)和做法；3.項(xiàng)目績效管理中存在的問題和做整改措施；4.其他需要說明的情況。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

該項(xiàng)目申報(bào)資金2500萬元，批復(fù)金額2500萬元，資金來源為地方專項(xiàng)債券資金。該項(xiàng)目符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。   

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。該項(xiàng)目資金計(jì)劃及截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)實(shí)際到位。

2．資金到位。2022年追加資金2500萬元，截止2022年12月31日已全部到位，項(xiàng)目資金到位率100%。

3．資金使用。所有項(xiàng)目資金支付嚴(yán)格按照有關(guān)預(yù)算批復(fù)和規(guī)定用途使用，做到專款專用。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

大瓦山旅游扶貧項(xiàng)目（第一期）債券資金項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)報(bào)銷審批嚴(yán)格，財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定實(shí)施，涉及大額資金支付必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)研究確認(rèn)。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。此項(xiàng)資金為地方專項(xiàng)債券資金，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，確保?？顚Ｓ?，嚴(yán)格審核各項(xiàng)支出，所有支出嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)定，做到專項(xiàng)資金使用有計(jì)劃、審批有手續(xù)、支出合理規(guī)范。

（二）項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目嚴(yán)格按照政府采購流程及報(bào)銷流程審核、把關(guān)，由區(qū)財(cái)政局進(jìn)行審批后執(zhí)行。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。區(qū)文旅中心嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目質(zhì)效進(jìn)行跟蹤管理。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

大瓦山旅游扶貧項(xiàng)目（第一期）第三批次，游客中心綠植種植已基本完成；鹿兒坪康養(yǎng)步道已完成棧道建設(shè)，精神堡壘、棧道欄桿安裝、雕塑安裝等在完善收尾工作，部分建設(shè)內(nèi)容已投入使用，為大瓦山AAAA級(jí)景區(qū)創(chuàng)建工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。現(xiàn)大瓦山旅游扶貧項(xiàng)目（第一期）第一批次已全年完工。第二批次、第三次批次正在加快推進(jìn)。

（二）項(xiàng)目效益情況。

進(jìn)一步提升景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施，增加金口河區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。提高產(chǎn)業(yè)增效、市民增收，帶動(dòng)群眾經(jīng)濟(jì)，提升群眾滿意度。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2022年度，我中心部門預(yù)算支出達(dá)到了預(yù)期成果，確保了財(cái)務(wù)工作的有序推進(jìn)。全年財(cái)政支出合理、規(guī)范、有效，符合相關(guān)規(guī)定要求，績效執(zhí)行情況良好。

（二）存在的問題。

無。

（三）相關(guān)建議。

無。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表