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2022年度
四川省樂(lè)山市金口河區(qū)交通運(yùn)輸局部門決算
編制說(shuō)明
(部門公開(kāi)范本)
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2023年9月25日
目錄
第一部分 部門概況 3
一、 部門職責(zé) 3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 6
第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明 7
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明 7
二、 收入決算情況說(shuō)明 7
三、 支出決算情況說(shuō)明 8
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 9
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 9
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 9
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 10
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 11
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 13
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 14
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 14
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 14
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 16
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 16
十、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 16
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 16
（二）政府采購(gòu)支出情況 16
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 17
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況 17
第三部分 名詞解釋 18
第四部分 附件 23
附件1 23
一、部門（單位）概況 23
（一）機(jī)構(gòu)組成。 23
（二） 機(jī)構(gòu)職能。 23
（三） 人員概況。 24
二、部門財(cái)政資金收支情況 24
（一）部門財(cái)政資金收入情況。 24
（二） 部門財(cái)政資金支出情況。 24
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況 24
（一）部門預(yù)算管理。 24
（二）項(xiàng)目預(yù)算管理。（有項(xiàng)目預(yù)算的部門需要闡述此部分） 25
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。 27
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 27
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。 27
（二）存在問(wèn)題。 28
（三） 改進(jìn)建議。 28
一、項(xiàng)目概況 29
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況 29
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。 29
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。 29
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。 30
三、項(xiàng)目績(jī)效情況 30
（一）項(xiàng)目完成情況。 30
四、問(wèn)題及建議 30
（一）存在的問(wèn)題。 30
第五部分 附表 36
一、收入支出決算總表 37
二、收入決算表 37
三、支出決算表 37
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 37
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 37
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 37
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 37
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 37
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 37
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 37
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 37
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 37
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 37
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
（一）主要職能。（職能參照政府批準(zhǔn)的三定方案）
樂(lè)山市金口河區(qū)交通運(yùn)輸局的主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)管理的方針、政策和法律法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)擬定全區(qū)運(yùn)輸業(yè)和物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
3、監(jiān)督、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站進(jìn)行鄉(xiāng)村道路及其設(shè)施的規(guī)
劃、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、維護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)和管理。
4、負(fù)責(zé)全區(qū)道路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督管理。
5、負(fù)責(zé)交通建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管。
6、承擔(dān)全區(qū)水上交通安全監(jiān)管職責(zé)。
7、配合有關(guān)部門執(zhí)行交通行業(yè)的投資、價(jià)格、勞動(dòng)工資和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)公路、水路的交通建設(shè)市場(chǎng)管理；執(zhí)行交通建設(shè)工程定額，組織工程質(zhì)量監(jiān)督。
9、監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)經(jīng)營(yíng)性道路運(yùn)輸源頭安全、公路工程建設(shè)及養(yǎng)護(hù)安全和交通企事業(yè)單位內(nèi)部安全。
10、指導(dǎo)交通行業(yè)的精神文明建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。
11、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)交通科技政策。
12、負(fù)責(zé)全區(qū)交通戰(zhàn)備、通信線路保護(hù)的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。
13、承擔(dān)區(qū)政府公布的在關(guān)行政審批事項(xiàng)。
14、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。
（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。
1.成昆復(fù)線。成昆復(fù)線金口河段橋梁、隧道、路基工程已全面完成，金口河區(qū)南站站房施工正加快推進(jìn)，已為2022年順利鋪軌全面建成通車創(chuàng)造了條件。2021年計(jì)劃完成投資4億元，1-12已完成4億元，占全年計(jì)劃的100%。
2.峨漢高速。截至12月底，金口河段隧道貫穿建設(shè)完成98%；路基工程挖方完成100%，填方完成100%；擋墻工程已完成100%；橋梁工程完成95%，大峽谷隧道完成建設(shè)92%，犳貍崗隧道建設(shè)93%，路基工程完成100%。2021年計(jì)劃完成投資4億元，1-12月完成投資4億元，占全年計(jì)劃的100%。
3.交通PPP項(xiàng)目建設(shè)。大渡河二橋橋梁板安裝全面完成，道路建設(shè)正抓緊進(jìn)行；大瓦山旅游環(huán)線大坪至蓑衣嶺主體工程完成，金龍橋至大坪正抓緊路面工程施工。該項(xiàng)目2021年計(jì)劃完成投資1.5億元，1-12月完成1.5億元，占全年計(jì)劃的100%。
4.國(guó)道245線金口河段改建工程。項(xiàng)目于3月初順利開(kāi)工，至12月底，隧道掘進(jìn)施工順利推進(jìn)，完成750米。該項(xiàng)目全年計(jì)劃完成投資1.74億元，至12月底，完成1.74億元，占年計(jì)劃的100%。
5.美麗鄉(xiāng)村示范路建設(shè)。目前，整個(gè)項(xiàng)目已完成85%，正抓緊剩余工程建設(shè)，該項(xiàng)目2021年計(jì)劃完成投資2000萬(wàn)元，1-12月完成投資2000萬(wàn)元，占全年計(jì)劃的100%。
6.客運(yùn)中心站建設(shè)。站房工程已完成，正加快推進(jìn)附屬工程（地坪硬化、圍墻砌筑、綠化美化）施工。該項(xiàng)目2021年計(jì)劃完成投資2200萬(wàn)元，1-12月完成2200萬(wàn)元，占全年計(jì)劃的100%。
7.吉豐-大杠村水毀整治工程。2021年計(jì)劃完成投資2500萬(wàn)元。項(xiàng)目于12月初開(kāi)工，完成投資850萬(wàn)元，占年度計(jì)劃的34%。未完成計(jì)劃的原因是，受堤防工程建設(shè)制約，導(dǎo)致設(shè)計(jì)、施工推遲。
8.病危橋整治工程。該項(xiàng)目共4座橋，寶水溪橋、共安新村橋和林豐橋已完工，天星橋待245線電站復(fù)建段結(jié)束后再實(shí)施。2021年計(jì)劃投資600萬(wàn)元，1-12月完成投資550萬(wàn)元，占全年計(jì)劃的92%。
9.桃金路水毀整治工程。已全面完工，完成投資500萬(wàn)元，占計(jì)劃的100%。
10.大渡河雙鳳溪大橋。目前完成樁基施工100%，完成承臺(tái)施工基礎(chǔ)施工85%。全年完成投資3000萬(wàn)元，占計(jì)劃的100%。
11.金口河國(guó)有林區(qū)道路恢復(fù)重建項(xiàng)目。項(xiàng)目于11月初正式開(kāi)工，現(xiàn)正抓緊進(jìn)行路基施工。2021年計(jì)劃完成投資400萬(wàn)元，至12月底完成投資400萬(wàn)元，占全年計(jì)劃的100%。
12.和共路改建工程。由金泓公司抓緊開(kāi)展前期工作，正在進(jìn)行施工單位招標(biāo)文件編制。2021年計(jì)劃完成投資400萬(wàn)元，1-12月完成投資400萬(wàn)元，占全年計(jì)劃的100%。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2022年末區(qū)交通運(yùn)輸局下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。
第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)11294.20萬(wàn)元。與2021年相比，收、支總計(jì)各減少8940.51萬(wàn)元，下降44%。主要變動(dòng)原因是工程項(xiàng)目支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年本年收入合計(jì)11294.20萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5895.44萬(wàn)元，占52%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入**萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入5,398.76萬(wàn)元，占48%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年本年支出合計(jì)10,660.66萬(wàn)元，其中：基本支出687.50萬(wàn)元，占6.4%；項(xiàng)目支出9,973.16萬(wàn)元，占88.9%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)5,226.42萬(wàn)元。與2021年相比，收、支總計(jì)各減少14292.49萬(wàn)元，下降73.22%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出通過(guò)國(guó)資平臺(tái)金額增加。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,196.42萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的46%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少13953.19萬(wàn)元，下降72.8%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出通過(guò)國(guó)資平臺(tái)金額增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,196.42萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出122.35萬(wàn)元，占2.36%；衛(wèi)生健康支出（類）22.73萬(wàn)元，占0.43%；農(nóng)林水支出（類）1,750.32萬(wàn)元，占33.81%；交通運(yùn)輸支出（類）3,231.87萬(wàn)元，占62.43%；住房保障支出（類）49.15萬(wàn)元，占0.94%；節(jié)能環(huán)保支出（類）20萬(wàn)元，占0.38%（羅列全部功能分類科目，至類級(jí)。）
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級(jí)。）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2134.937605萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1.農(nóng)林水支出: 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出２13（類）05（款）99（項(xiàng)）2022年決算數(shù)據(jù)1714.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)２13（類）05（款）04（項(xiàng)）2022年決算數(shù)據(jù)35.40萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；
2.交通運(yùn)輸支出: 行政運(yùn)行２14（類）01（款）01（項(xiàng)） 2022年決算數(shù)據(jù)92.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； 一般行政管理事務(wù)２14（類）01（款）02（項(xiàng)） 2022年決算數(shù)據(jù)10.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公路建設(shè)２14（類）01（款）04（項(xiàng)）2022年決算數(shù)據(jù)767.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； 公路養(yǎng)護(hù)２14（類）01（款）06（項(xiàng)）2022年決算數(shù)據(jù)379.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；
公路和運(yùn)輸安全２14（類）01（款）10（項(xiàng)）190.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；海事管理２14（類）01（款）31（項(xiàng)）82.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公路運(yùn)輸管理２14（類）01（款）12（項(xiàng)）261.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； 其他公路水路運(yùn)輸支出２14（類）01（款）99（項(xiàng)）346.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； 鐵路還貸專項(xiàng)２14（類）02（款）05（項(xiàng)）42.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； 車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出２14（類）06（款）01（項(xiàng)）563.70萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； 車輛購(gòu)置稅其他支出２14（類）06（款）99（項(xiàng)）366.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；
3.社會(huì)保障和就業(yè) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出２０8（類）０5（款）０5（項(xiàng)）2021年決算數(shù)據(jù)41.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出２０8（類）０5（款）06（項(xiàng)）2022年決算數(shù)據(jù)27.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出２０8（類）０5（款）99（項(xiàng)）2022年決算數(shù)據(jù)32.37萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出２０8（類）99（款）０1（項(xiàng)）2022年決算數(shù)據(jù)15.69萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； 死亡撫恤２０8（類）08（款）０1（項(xiàng)）2022年決算數(shù)據(jù)5.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.衛(wèi)生健康支出； 行政單位醫(yī)療210（類）11（款）01（項(xiàng)）:支出決算為4.51萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； 事業(yè)單位醫(yī)療210（類）11（款）02（項(xiàng)）:支出決算為11.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助210（類）11（款）03（項(xiàng)）:支出決算為6.74萬(wàn)元，完成預(yù)算100%
5.住房保障支出；221（類）02（款）01（項(xiàng)） 支出決算49.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和全年預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫(xiě)原因。）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出701.82萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)634.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)67.21萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本部門實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年減少1.32萬(wàn)元，下降48%。
（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.42萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2021年增加/減0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
開(kāi)支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。主要用于（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年減少1.32萬(wàn)元，下降48%。主要原因是厲行節(jié)約。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.42萬(wàn)元，主要用于(執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次146人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.42萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：上級(jí)項(xiàng)目檢查，安全檢查。
外事接待支出0萬(wàn)元，主要用于接待（具體項(xiàng)目）。外事接待0批次0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出30萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.86萬(wàn)元，比2021年減少8.75萬(wàn)元，減少20% 主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，共有車10輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，其他用車8輛……其他用車主要是用于工程搶險(xiǎn)車輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)G245降塵項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門對(duì)2022年部門整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《2021年交通部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。
第三部分名詞解釋
１.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
２.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
３.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入４.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息（收入類型）等。
５.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
６.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7城鄉(xiāng)社區(qū)支出 征地和拆遷補(bǔ)償支出 ２12（類）08（款）01（項(xiàng)）反映公路建設(shè)征地和拆遷補(bǔ)償
8.農(nóng)林水支出 其他扶貧支出２13（類）05（款）99（項(xiàng)）反映其他扶貧支出；
9.交通運(yùn)輸支出: 行政運(yùn)行２14（類）01（款）01（項(xiàng)） 反映行政單位基本支出； 公路建設(shè)２14（類）01（款）04（項(xiàng)）反映新建公路支出，公路改建支出； 交通運(yùn)輸信息化建設(shè)２14（類）01（款）09（項(xiàng)）；反映交通運(yùn)輸信息化建設(shè)；海事管理２14（類）01（款）31（項(xiàng)）；反映海事管理方面支出
10自然資源海洋氣象等支 其他自然資源事務(wù)支出220（類）01（款）99（項(xiàng)）:反映其他自然資源事務(wù)支出
11.社會(huì)保障和就業(yè) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出２０8（類）０5（款）０5（項(xiàng)）；年機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出； 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出２０8（類）０5（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出； 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出２０8（類）０5（款）99（項(xiàng)）反映其他方面的行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出； 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出２０8（類）99（款）０1（項(xiàng)）2020反映其他社會(huì)保障和就業(yè)支
12衛(wèi)生健康； 行政單位醫(yī)療210（類）11（款）01（項(xiàng)）:反映行政單位醫(yī)療支出； 事業(yè)單位醫(yī)療210（類）11（款）02（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位醫(yī)療支出
13.住房保障支出，221（類）02（款）01（項(xiàng)）；反映住房公積金支出
14.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
21.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
22.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
23.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
24.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
26.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
27.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
28.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
29.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
30.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附件
附件1
金口河區(qū)交通運(yùn)輸局
2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
2021年末我局獨(dú)立編制（核算）機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別區(qū)交通局（本級(jí)），區(qū)公路中心，區(qū)道路運(yùn)輸中心。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)管理的方針、政策和法律法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)擬定全區(qū)運(yùn)輸業(yè)和物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
3、監(jiān)督、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站進(jìn)行鄉(xiāng)村道路及其設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、維護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)和管理。
4、負(fù)責(zé)全區(qū)道路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督管理。
5、負(fù)責(zé)交通建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管。
6、承擔(dān)全區(qū)水上交通安全監(jiān)管職責(zé)。
7、配合有關(guān)部門執(zhí)行交通行業(yè)的投資、價(jià)格、勞動(dòng)工資和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)公路、水路的交通建設(shè)市場(chǎng)管理；執(zhí)行交通建設(shè)工程定額，組織工程質(zhì)量監(jiān)督。
9、監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)經(jīng)營(yíng)性道路運(yùn)輸源頭安全、公路工程建設(shè)及養(yǎng)護(hù)安全和交通企事業(yè)單位內(nèi)部安全。
10、指導(dǎo)交通行業(yè)的精神文明建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。
11、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)交通科技政策。
12、負(fù)責(zé)全區(qū)交通戰(zhàn)備、通信線路保護(hù)的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。
13、承擔(dān)區(qū)政府公布的在關(guān)行政審批事項(xiàng)。
（三）人員概況。
區(qū)交通局現(xiàn)有編制12個(gè)，行政編制6個(gè)（包含工勤編制1個(gè)），事業(yè)編制6個(gè)。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
2022年本年收入合計(jì)11294.20萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5895.44萬(wàn)元，占52%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入**萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入5,398.76萬(wàn)元，占48%。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
全年財(cái)政決算總支出10,660.66萬(wàn)元，其中：基本支出687.50萬(wàn)元，占6.4%；項(xiàng)目支出9,973.16萬(wàn)元，占93.6%；
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
按照區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算編制通知要求，按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作。在編制過(guò)程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目，及時(shí)上報(bào)經(jīng)建股進(jìn)行審核，對(duì)所編制的預(yù)算予以調(diào)整通過(guò)。
我局建立健全有效的內(nèi)控制度，采取定期公開(kāi)的財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理和使用。同時(shí)嚴(yán)格遵守國(guó)家、省、市財(cái)務(wù)管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。財(cái)務(wù)活動(dòng)接受審計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。
局內(nèi)所有資產(chǎn)必須實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理和明確使用責(zé)任，細(xì)化到人，每半年對(duì)局內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對(duì)賬實(shí)不符的情況及時(shí)進(jìn)行處理；嚴(yán)格按照規(guī)定處置資產(chǎn)。
（二）項(xiàng)目預(yù)算管理。（有項(xiàng)目預(yù)算的部門需要闡述此部分）
2022年，交通強(qiáng)區(qū)“掛圖作戰(zhàn)”項(xiàng)目共計(jì)12個(gè)，全年完成投資12.4億元，占全年目標(biāo)任務(wù)12.4億元的100%。
1.成昆復(fù)線。成昆復(fù)線金口河段橋梁、隧道、路基工程已全面完成，金口河區(qū)南站站房施工正加快推進(jìn)，已為2022年順利鋪軌全面建成通車創(chuàng)造了條件。2021年計(jì)劃完成投資4億元，1-12已完成4億元，占全年計(jì)劃的100%。
2.峨漢高速。截至12月底，金口河段隧道貫穿建設(shè)完成98%；路基工程挖方完成100%，填方完成100%；擋墻工程已完成100%；橋梁工程完成95%，大峽谷隧道完成建設(shè)92%，犳貍崗隧道建設(shè)93%，路基工程完成100%。2021年計(jì)劃完成投資4億元，1-12月完成投資4億元，占全年計(jì)劃的100%。
3.交通PPP項(xiàng)目建設(shè)。大渡河二橋橋梁板安裝全面完成，道路建設(shè)正抓緊進(jìn)行；大瓦山旅游環(huán)線大坪至蓑衣嶺主體工程完成，金龍橋至大坪正抓緊路面工程施工。該項(xiàng)目2021年計(jì)劃完成投資1.5億元，1-12月完成1.5億元，占全年計(jì)劃的100%。F
4.國(guó)道245線金口河段改建工程。項(xiàng)目于3月初順利開(kāi)工，至12月底，隧道掘進(jìn)施工順利推進(jìn)，完成750米。該項(xiàng)目全年計(jì)劃完成投資1.74億元，至12月底，完成1.74億元，占年計(jì)劃的100%。
5.美麗鄉(xiāng)村示范路建設(shè)。目前，整個(gè)項(xiàng)目已完成85%，正抓緊剩余工程建設(shè)，該項(xiàng)目2021年計(jì)劃完成投資2000萬(wàn)元，1-12月完成投資2000萬(wàn)元，占全年計(jì)劃的100%。
6.客運(yùn)中心站建設(shè)。站房工程已完成，正加快推進(jìn)附屬工程（地坪硬化、圍墻砌筑、綠化美化）施工。該項(xiàng)目2021年計(jì)劃完成投資2200萬(wàn)元，1-12月完成2200萬(wàn)元，占全年計(jì)劃的100%。
7.吉豐-大杠村水毀整治工程。2021年計(jì)劃完成投資2500萬(wàn)元。項(xiàng)目于12月初開(kāi)工，完成投資850萬(wàn)元，占年度計(jì)劃的34%。未完成計(jì)劃的原因是，受堤防工程建設(shè)制約，導(dǎo)致設(shè)計(jì)、施工推遲。
8.病危橋整治工程。該項(xiàng)目共4座橋，寶水溪橋、共安新村橋和林豐橋已完工，天星橋待245線電站復(fù)建段結(jié)束后再實(shí)施。2021年計(jì)劃投資600萬(wàn)元，1-12月完成投資550萬(wàn)元，占全年計(jì)劃的92%。
9.桃金路水毀整治工程。已全面完工，完成投資500萬(wàn)元，占計(jì)劃的100%。
10.大渡河雙鳳溪大橋。目前完成樁基施工100%，完成承臺(tái)施工基礎(chǔ)施工85%。全年完成投資3000萬(wàn)元，占計(jì)劃的100%。
11.金口河國(guó)有林區(qū)道路恢復(fù)重建項(xiàng)目。項(xiàng)目于11月初正式開(kāi)工，現(xiàn)正抓緊進(jìn)行路基施工。2021年計(jì)劃完成投資400萬(wàn)元，至12月底完成投資400萬(wàn)元，占全年計(jì)劃的100%。
12.和共路改建工程。由金泓公司抓緊開(kāi)展前期工作，正在進(jìn)行施工單位招標(biāo)文件編制。2021年計(jì)劃完成投資400萬(wàn)元，1-12月完成投資400萬(wàn)元，占全年計(jì)劃的100%。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
本部門決算及績(jī)效信息，確保按時(shí)準(zhǔn)確公開(kāi)，及時(shí)整改。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
2022年，金口河區(qū)交通運(yùn)輸局按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2021年部門預(yù)算和決算匯總工作，能夠按照財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施。通過(guò)項(xiàng)目資金的分配使用。綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，2021年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各部門職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（二）存在問(wèn)題。
個(gè)別項(xiàng)目推進(jìn)不及時(shí)，造成資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)額較大。
（三）改進(jìn)建議。
一是進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性、確保專項(xiàng)資金使用公開(kāi)、公平、公正；二是加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用安全、高效、透明。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（G245線灑水降塵項(xiàng)目）
一、項(xiàng)目概況
G245線灑水降塵項(xiàng)目總預(yù)算20萬(wàn)元，我中心每天負(fù)責(zé)國(guó)道245線27.69公里灑水降塵工作，確保公里路面整潔，空氣質(zhì)量為佳。
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。項(xiàng)目資金業(yè)主向區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心申請(qǐng)——區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心向區(qū)財(cái)政局申請(qǐng)——區(qū)財(cái)政局根據(jù)上級(jí)文件將資金指標(biāo)下于公路建設(shè)服務(wù)中心——公路建設(shè)服務(wù)中心進(jìn)行支付。符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。每天負(fù)責(zé)國(guó)道245線27.69公里灑水降塵工作，確保公里路面整潔，空氣質(zhì)量為佳。全年完成9968.4公里公路灑水降塵工作。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容是與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃及到位。該資金已到位20萬(wàn)元。說(shuō)明該項(xiàng)目各類資金計(jì)劃及截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)實(shí)際到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌資金及其他渠道資金。將資金到位情況與資金計(jì)劃進(jìn)行比對(duì)，分析說(shuō)明資金到位率、到位及時(shí)性。如有資金未到位或到位不及時(shí)等情況應(yīng)說(shuō)明原因。
2．資金使用。該項(xiàng)目資金實(shí)際支出20萬(wàn)元，資金開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
建立管理制度建設(shè)規(guī)范、機(jī)構(gòu)設(shè)置合理、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理符合國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律。在實(shí)施中，我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理等相關(guān)情況。對(duì)照項(xiàng)目資金管理辦法，評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理是否及時(shí)、會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范等。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
說(shuō)明項(xiàng)目組織管理架構(gòu)及具體實(shí)施流程，主要包括機(jī)構(gòu)設(shè)置、監(jiān)管措施、執(zhí)行相關(guān)管理制度（如招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示等）相關(guān)情況，其中：基建項(xiàng)目還應(yīng)介紹基本建設(shè)程序執(zhí)行情況，并對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
每天負(fù)責(zé)國(guó)道245線27.69公里灑水降塵工作，確保公里路面整潔，空氣質(zhì)量為佳。全年完成9968.4公里公路灑水降塵工作。
（二）項(xiàng)目效益情況。社會(huì)效益達(dá)標(biāo)、生態(tài)效益達(dá)標(biāo)、可持續(xù)效益達(dá)標(biāo)，以及服務(wù)對(duì)象滿意度100%。
四、問(wèn)題及建議
（一）存在的問(wèn)題。
G245線灑水降塵經(jīng)費(fèi)車輛出勤率越來(lái)越高，車輛運(yùn)維費(fèi)逐漸增大，20萬(wàn)元灑水降塵費(fèi)已不能滿足車輛運(yùn)維費(fèi)的支出。
（二）相關(guān)建議。增加G245線灑水降塵經(jīng)費(fèi)，滿足車輛運(yùn)維費(fèi)的支出，確保灑水降塵工作順利推進(jìn)。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目名稱： G245線灑水降塵 年度： 2022
主管部門： 樂(lè)山市金口河區(qū)交通運(yùn)輸局 實(shí)施單位： 樂(lè)山市金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）
年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù) 全年執(zhí)行數(shù) 執(zhí)行率
年度資金總額 20 20 20 100%
其中：財(cái)政撥款 20 20 20 100%
其他資金
年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況
每天完成國(guó)道245線27.69公里灑水降塵工作，確保公里整潔，空氣質(zhì)量為佳 已完成全年公路灑水降塵工作
一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 目標(biāo)指標(biāo) 目標(biāo)值 業(yè)績(jī)指標(biāo) 完成率
投入與管理 投入管理 預(yù)算編制合理性 合理 100% 100%
預(yù)算執(zhí)行率 =100 100 100%
預(yù)算資金到位率 =100 100 100%
財(cái)務(wù)管理 財(cái)務(wù)管理制度健全性 健全 100% 100%
財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性 有效 100% 100%
資金使用規(guī)范性 規(guī)范 100% 100%
實(shí)施管理
資產(chǎn)管理
產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 完成公路灑水 9968.4公里 100% 100%
質(zhì)量指標(biāo)
時(shí)效指標(biāo)
成本指標(biāo)
效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 提升鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 提升率 100%
社會(huì)效益指標(biāo)
生態(tài)效益指標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo)
滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 社會(huì)群眾滿意度 滿意度 100%
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（G245國(guó)省干道小修保養(yǎng)養(yǎng)護(hù)）
一、項(xiàng)目概況
我中心承擔(dān)金口河區(qū)國(guó)道27.689公里公路的養(yǎng)護(hù)工作。G245國(guó)省干道小修保養(yǎng)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)用于我中心自聘人員24人工資、意外險(xiǎn)、保險(xiǎn)（養(yǎng)老險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、失業(yè)險(xiǎn)、工傷險(xiǎn)、生育險(xiǎn)）支出。
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心向區(qū)財(cái)政局申請(qǐng)——區(qū)財(cái)政局將資金指標(biāo)下于公路建設(shè)服務(wù)中心——公路建設(shè)服務(wù)中心進(jìn)行支付。符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。G245國(guó)省干道小修保養(yǎng)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)用于我中心自聘人員24人工資、意外險(xiǎn)、保險(xiǎn)（養(yǎng)老險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、失業(yè)險(xiǎn)、工傷險(xiǎn)、生育險(xiǎn)）支出，每月按時(shí)發(fā)放職工工資及繳納職工保險(xiǎn)。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。說(shuō)明項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容是否與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)是否合理可行等。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃及到位。G245國(guó)省干道小修保養(yǎng)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政本級(jí)預(yù)算資金71.4萬(wàn)元，到位資金71.4萬(wàn)元。
2．資金使用。G245國(guó)省干道小修保養(yǎng)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目資金實(shí)際支付71.4萬(wàn)元，資金開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
建立管理制度建設(shè)規(guī)范、機(jī)構(gòu)設(shè)置合理、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理符合國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律。在實(shí)施中，我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
說(shuō)明項(xiàng)目組織管理架構(gòu)及具體實(shí)施流程，主要包括機(jī)構(gòu)設(shè)置、監(jiān)管措施、執(zhí)行相關(guān)管理制度（如招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示等）相關(guān)情況，其中：基建項(xiàng)目還應(yīng)介紹基本建設(shè)程序執(zhí)行情況，并對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
G245國(guó)省干道小修保養(yǎng)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)用于我中心自聘人員24人工資、意外險(xiǎn)、保險(xiǎn)（養(yǎng)老險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、失業(yè)險(xiǎn)、工傷險(xiǎn)、生育險(xiǎn)）支出，每月按時(shí)發(fā)放職工工資及繳納職工保險(xiǎn)。全年支出工資及保險(xiǎn)63.6萬(wàn)元，其他小修保養(yǎng)支出7.8萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目效益情況。社會(huì)效益達(dá)標(biāo)、生態(tài)效益達(dá)標(biāo)、可持續(xù)效益達(dá)標(biāo)，以及服務(wù)對(duì)象滿意度100%。
四、問(wèn)題及建議
（一）存在的問(wèn)題。隨著單位自聘人員增加和聘用人員工資及保險(xiǎn)上漲，G245國(guó)省干道小修保養(yǎng)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)71.4萬(wàn)元不能滿足支付工資和保險(xiǎn)。
（二）相關(guān)建議。增加G245國(guó)省干道小修保養(yǎng)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)，滿足公路小修保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)，保障公路養(yǎng)護(hù)需求。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目名稱： G245國(guó)省干道小修保養(yǎng)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi) 年度： 2022
主管部門： 樂(lè)山市金口河區(qū)交通運(yùn)輸局 實(shí)施單位： 樂(lè)山市金口河區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）
年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù) 全年執(zhí)行數(shù) 執(zhí)行率
年度資金總額 71.4 71.4 71.4 100%
其中：財(cái)政撥款 71.4 71.4 71.4 100%
其他資金
年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況
對(duì)單位自聘人員工資按時(shí)發(fā)放，保險(xiǎn)按時(shí)繳納 已完成
一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 目標(biāo)指標(biāo) 目標(biāo)值 業(yè)績(jī)指標(biāo) 完成率
投入與管理 投入管理 預(yù)算編制合理性 合理 100% 100%
預(yù)算執(zhí)行率 =100 100 100%
預(yù)算資金到位率 =100 100 100%
財(cái)務(wù)管理 財(cái)務(wù)管理制度健全性 健全 100% 100%
財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性 有效 100% 100%
資金使用規(guī)范性 規(guī)范 100% 100%
實(shí)施管理
資產(chǎn)管理
產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo)
質(zhì)量指標(biāo)
時(shí)效指標(biāo) 養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)按時(shí)發(fā)放 每月 100% 100%
成本指標(biāo)
效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
社會(huì)效益指標(biāo) 道路養(yǎng)護(hù) 道路便利整潔度 100% 100%
生態(tài)效益指標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo)
2022年對(duì)城市公交的補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出
績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況
對(duì)城市公交的補(bǔ)貼，加強(qiáng)城市公交運(yùn)營(yíng)，保障群眾出行便利，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）績(jī)效分析
1、項(xiàng)目決策。
對(duì)城市公交的補(bǔ)貼，是省市決策加強(qiáng)城市公交運(yùn)營(yíng)，保障群眾出行便利，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措，保障資金使用和合理安排。
2、項(xiàng)目管理。
加強(qiáng)資金管理，規(guī)范使用資金。
3、項(xiàng)目績(jī)效。
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障市公交運(yùn)營(yíng)，保障群眾出行便利，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
三、存在主要問(wèn)題
無(wú)。
四、相關(guān)措施建議
無(wú)
2022年100萬(wàn)元以上（含）特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)
主管部門及代碼 金口河區(qū)交通運(yùn)輸局321001 實(shí)施單位 金口河區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心
項(xiàng)目預(yù)算
執(zhí)行情況
（萬(wàn)元） 預(yù)算數(shù)： 222 執(zhí)行數(shù)： 222
其中：
財(cái)政撥款 222 其中：
財(cái)政撥款 222
其他資金 0 其他資金 0
年度總體目標(biāo)
完成情況 預(yù)期目標(biāo) 目標(biāo)實(shí)際完成情況
補(bǔ)貼城市公交，促進(jìn)群眾出行便利 完成補(bǔ)貼城市公交，促進(jìn)群眾出行便利
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 一級(jí)
指標(biāo) 二級(jí)
指標(biāo) 三級(jí)
指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值 實(shí)際完成指標(biāo)值
完成
指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo)
質(zhì)量指標(biāo)
時(shí)效指標(biāo) 群眾反饋處置 處置率 100%
成本指標(biāo)
效益
指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)
社會(huì)效益 指標(biāo) 保障公交運(yùn)轉(zhuǎn) 滿意度 100%
生態(tài)效益 指標(biāo)
可持續(xù)影響 指標(biāo)
滿意
度指標(biāo) 滿意度
指標(biāo) 群眾滿意度 滿意度 100%
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
 樂(lè)山市金口河區(qū)交通局.XLS
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