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公開時間：2023年8月25日
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
金口河區(qū)工商聯(lián)下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入?yún)^(qū)工商聯(lián)2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.無
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計149.96、支出總計149.96萬元。與2021年相比，收、支總計各增加10.19萬元，增長7.2%。主要變動原因是工資調(diào)整、項目新增。
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計149.96萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入141.75萬元，占94.6%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.01萬元，占0.006%；年初轉(zhuǎn)接和結(jié)余8.2萬元，占5.4%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計149.72萬元，其中：基本支出138.72萬元，占92.7%；項目支出11萬元，占7.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收入總計149.96萬元、支出總計149.96萬元。與2021年相比，財政撥款收入增加10.19萬元，增長7.2%，支出總計增加10.19元，增長7.2%。主要變動原因是工資調(diào)整、上年結(jié)轉(zhuǎn)。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預算財政撥款支出149.95萬元，占本年支出合計的99.9%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加10.39萬元，增長7.4%。主要變動原因是工資調(diào)整、上年結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預算財政撥款支出149.72萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出118.72萬元，占79.3%；教育支出0萬元，占0%；科學技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出16.78萬元，占11.2%；衛(wèi)生健康支出3.83萬元，占2.6%；住房保障支出10.4萬元，占6.9%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預算支出決算數(shù)為149.72，完成預算129%。其中：
1.一般公共服務（類）28款）01（項）: 支出決算為118.72萬元，完成預算141%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整。
2.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算**%，決算數(shù)小于/等于預算數(shù)的主要原因是…。
3.科學技術(shù)（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算**%，決算數(shù)小于/等于預算數(shù)的主要原因是…。
4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因。
5.社會保障和就業(yè)（類）05（款）05（項）: 支出決算為16.78萬元，完成預算108%，決算數(shù)小于/等于預算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整。
6.衛(wèi)生健康（類）11（款）01（項）:支出決算為3.83萬元，完成預算90.5%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是政策調(diào)整。
7.住房保障（類）02（款）01（項）：支出決算為10.4萬元，完成預算88%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整。
……
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和全年預算數(shù)<項級>比較，與預算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款基本支出138.72萬元，其中：
人員經(jīng)費124.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費14.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經(jīng)濟分類科目。）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.23萬元，完成預算46%，較上年減少0.03萬元，下降11%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，接待減少。
（注：上述“預算”口徑為全年預算數(shù)，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.23萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年持平。主要原因是無出國出境計劃。
開支內(nèi)容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2021年持平。主要原因是無購買公務用車計劃。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車**輛、金額**萬元，越野車**輛、金額**萬元，載客汽車**輛、金額**萬元，主要用于…。截至2022年12月底，單位共有公務用車**輛，其中：轎車**輛、越野車**輛、載客汽車**輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.23萬元，完成預算46%。公務接待費支出決算比2021年減少0.03萬元，下降11%。主要原因是厲行節(jié)約。其中：
國內(nèi)公務接待支出0.23萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待10批次，30人次（不包括陪同人員），共計支出0.23萬元，具體內(nèi)容包括：上級調(diào)研。
外事接待支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。外事接待**批次，**人次（不包括陪同人員），共計支出**萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2022年，區(qū)工商聯(lián)機關運行經(jīng)費支出138.72萬元，比2021年減少0.85萬元，減少0.6%。主要原因是工資調(diào)整。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2022年，區(qū)工商聯(lián)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，區(qū)工商聯(lián)共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車**輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于……。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2022年度預算編制階段，組織對考察調(diào)研工作經(jīng)費等1個項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2022年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成區(qū)工商聯(lián)部門整體（含部門預算項目）績效自評報告、考察調(diào)研等專項預算項目績效自評報告，其中，區(qū)工商聯(lián)部門整體（含部門預算項目）績效自評得分為98分，績效自評綜述：被評為全國“五好”標桿縣級工商聯(lián)；考察調(diào)研工作經(jīng)費專項預算項目績效自評得分為100分，績效自評綜述：考察調(diào)研民營經(jīng)濟企業(yè)覆蓋率100%，搭建平臺協(xié)助開展融資，形成調(diào)研文章1篇。績效自評報告詳見附件。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務（類）28（款）01（項）：指用于工商聯(lián)事務方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）05（款）05（項）：指反映機關事業(yè)單位在養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等方面的支出。
16.衛(wèi)生健康（類）11（款）01（項）：指反映機關事業(yè)單位在醫(yī)療保險繳納方面的支出。
25.住房保障（類）02（款）01（項）：指指反映機關事業(yè)單位在住房公積金繳納方面的支出。
27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
樂山市金口河區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會
2022年部門整體支出績效自評報告
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成。金口河區(qū)工商聯(lián)下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）機構(gòu)職能。工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領導的面向工商界、以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶。
（三）人員概況。金口河區(qū)工商聯(lián)總編制3名，其中：行政編制3名，工勤編制0名，事業(yè)編制0名。在職人員總數(shù)6名，其中：行政6名，工勤0名，事業(yè)0名。退休1名，離休0名。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。2022年，部門財政資金收入149.95萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入141.75萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.2萬元。
（二）部門財政資金支出情況。2022年，部門財政資金支出149.95萬元。其中：基本支出138.72萬元，項目支出11萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.23萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
按照區(qū)財政局部門預算編制通知要求，按時完成部門年初預算編制工作。在編制過程中，認真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等，做到盡量細化項目資金支出預算范圍和科目，及時上報預算股進行審核，對所編制的預算予以調(diào)整通過。
（二）項目預算管理。（有項目預算的部門需要闡述此部分）
聚焦全面從嚴治黨，堅持問題導向，穩(wěn)步推進考察調(diào)研工作。一是統(tǒng)籌謀劃部署，推進考察調(diào)研工作高質(zhì)量發(fā)展。2次組織深入企業(yè)一線開展調(diào)研，形成調(diào)研文章一篇。
（三）結(jié)果應用情況。
重視預算執(zhí)行工作，能夠按照國家的法律法規(guī)加強預算管理不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預算執(zhí)行效果。認真地完成了2022 年部門預算和決算編制工作，按照財政部門批復的預算組織實施。單位的財務管理和會計基礎工作日益完善。
加強對公用支出中重點費用的管理。規(guī)范會議費、培訓費、差旅費、辦公費等費用開支標準，按照國家規(guī)定的標準和范圍列支控制會議培訓的數(shù)量、規(guī)模，簡化會議培訓的形式;控制差旅活動的人數(shù)和天數(shù)，不安排無明確目的的公務考察活動;堅持厲行節(jié)約的原則，控制和壓縮辦公經(jīng)費支出，各項費用嚴格控制在預算額度內(nèi)使用。
重視對項目支出的管理。牢固樹立"先預算，后支出"的觀念項目支出嚴格納入經(jīng)費預算，統(tǒng)籌安排使用專項資金規(guī)范大宗商品的購置管理。大宗商品購置執(zhí)行預算管理制度達到政府采購標準的商品購置，按照政府采購的要求和程序，依法達到政府采購標準的商品購置，按照政府采購的要求和程序，依法實行政府采購。我辦的政府采購項目均編制了政府采購預算。
規(guī)范資金結(jié)算管理。各項支出按照批準的預算和有關規(guī)定審核辦理，各項費用嚴格按照經(jīng)費審批程序?qū)徟蟛拍軋箐N，杜絕不合理的開支。資金支付執(zhí)行國庫集中支付制度和公務卡結(jié)算有關規(guī)定盡量采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務卡結(jié)算方式，規(guī)范公務支出中的現(xiàn)金提取和使用，保證資金支付的安全、透明、規(guī)范。
四、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論
2022 年各項年初績效目標基本實現(xiàn)，經(jīng)濟和社會效益有所提高,項目組織管理和財務管理基本健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問題。
(二)存在問題。
預算不夠細致
(三)改進建議。
進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度，科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。在規(guī)范財務收支和控制經(jīng)費增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
考察調(diào)研非公企業(yè)經(jīng)費
2022年項目績效自評報告
一、評價工作開展及項目情況
項目評價實施方案情況
項目實施地點：金口河區(qū)非公企業(yè)。
評價指標：非公企業(yè)、非公人數(shù)、調(diào)研開展情況。
評價方法：以統(tǒng)計上報數(shù)據(jù)為依據(jù)
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
項目績效評價總體結(jié)論：該項目運行良好，通過該項目的實施，開展了民營經(jīng)濟企業(yè)、民營人士的意見問題收集。
（二）績效分析
1、項目決策
必要性和可行性分析：該項目為年初預算項目，符合工作實際需要，可行性論證充分，項目預期提供的效益可衡量，目標績效設定符合實際需求。
2、項目管理
資金分配情況（資金分配管理的科學合理性）資金使用情況（項目、資金管理的科學規(guī)范性）：該項目資金分配科學合理，符合財政資金改革方向，資金使用規(guī)范管理制度健全。
3、項目績效
項目目標完成情況、項目效益情況（經(jīng)濟效益、項目社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益、公平性、資金使用效率、受益群體滿意度等）：項目全年預算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預算的100％。通過項目實施，開展了系列調(diào)研活動，收集了民營經(jīng)濟存在的問題和困難。
三、存在主要問題：無
四、相關措施建議：無
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
 樂山市金口河區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會.XLS
 附件2：部門整體績效自評體系.xlsx
附件4：項目支出績效自評表.xlsx
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