—2023年10月26日在樂山市金口河區(qū)第十一屆人大常委會(huì)第十八次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長 張玲
主任、副主任、各位委員：
按照有關(guān)法律規(guī)定和區(qū)人大常委會(huì)安排，我受區(qū)地方人民政府委托，向區(qū)第十一屆人大常委會(huì)第十八次會(huì)議報(bào)告金口河區(qū)2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請予審議。
一、2023年政府債務(wù)舉借規(guī)模
（一）債務(wù)限額情況。
2022年10月，區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)我區(qū)地方人民政府債務(wù)限額為92376萬元， 12月市上新增我區(qū)地方人民政府債務(wù)限額3942萬元，2022年全年我區(qū)地方人民政府債務(wù)限額為96318萬元（其中一般債務(wù)限額30318萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額66000萬元）。2023年10月，經(jīng)市人民政府同意，下達(dá)我區(qū)新增地方人民政府債務(wù)限額31608萬元（其中一般債務(wù)限額2108萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額29500萬元），截至2023年9月30日，我區(qū)地方人民政府債務(wù)限額為127926萬元（其中一般債務(wù)限額32426萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額95500萬元）。
（二）新增債務(wù)情況。
截至2023年9月30日，我區(qū)共新增地方人民政府債務(wù)44500萬元。
1.一般債務(wù)1500萬元，安排用于峨漢高速公路（峨眉到漢源高速征地）1000萬元、國道245線金口河過境段公路改建工程500萬元。
2.專項(xiàng)債務(wù)29500萬元，主要安排用于：樂山市金口河區(qū)官村—和平片區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目2000萬元、金口河區(qū)為農(nóng)服務(wù)中心及道地中藥材現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目10000萬元、樂山市金口河區(qū)人民醫(yī)院提標(biāo)擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目5000萬元、大渡河金口大峽谷景區(qū)擴(kuò)容項(xiàng)目6500萬元、樂山市金口河區(qū)長江經(jīng)濟(jì)帶（大渡河）林下經(jīng)濟(jì)與農(nóng)旅融合發(fā)展項(xiàng)目6000萬元。
3.再融資債券13500萬元，用于歸還當(dāng)年到期政府一般債券本金3500萬元和土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券10000萬元。
（三）債務(wù)余額及風(fēng)險(xiǎn)情況。
我區(qū)2022年底地方人民政府債務(wù)余額91214萬元（其中一般債券余額25214萬元，專項(xiàng)債券余額66000萬元），2023年市財(cái)政局下達(dá)我區(qū)新增債券31000萬元(其中一般債券1500萬元，專項(xiàng)債券29500萬元），再融資債券13500萬元（其中一般債券3500萬元，專項(xiàng)債券10000萬元），減少存量債務(wù)13599萬元（一般存量債務(wù)3599萬元，專項(xiàng)存量債務(wù)10000萬元），債務(wù)余額變動(dòng)為122115萬元（其中一般債務(wù)余額26615萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額95500萬元），距我區(qū)地方人民政府債務(wù)限額尚有一定空間，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)處在可控范圍。
二、一般公共預(yù)算收支調(diào)整方案
2023年我區(qū)地方一般公共預(yù)算收入調(diào)增3015萬元，上級補(bǔ)助收入調(diào)增28359萬元（返還性收入調(diào)減783萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增26025萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增3117萬元），地方人民政府一般債券收入調(diào)增1500萬元，再融資債券收入調(diào)增3500萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)增2283萬元，接受其他地區(qū)援助收入調(diào)減300萬元，政府性基金調(diào)入公共預(yù)算調(diào)增（減）0萬元，上年結(jié)余收入調(diào)增32萬元，一般公共預(yù)算收入增減品迭后凈增加 38389萬元。按此調(diào)整后，我區(qū)一般公共預(yù)算總收入、總支出都由區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審查通過的84281萬元相應(yīng)調(diào)整為122670萬元。預(yù)算調(diào)整后收支平衡。
上級返還性收入與一般性轉(zhuǎn)移支付收入品迭后增量25242萬元主要安排用于以下方面：
（1）一般公共服務(wù)支出5177萬元；
（2）國防支出27萬元；
（3）公共安全支出415萬元；
（4）教育支出2765萬元；
（5）科學(xué)技術(shù)支出40萬元；
（6）文化旅游體育與傳媒支出224萬元；
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出3000萬元；
（8）衛(wèi)生健康支出759萬元；
（9）節(jié)能環(huán)保支出184萬元；
（10）農(nóng)林水支出11905萬元；
（11）交通運(yùn)輸支出317萬元；
（12）自然資源海洋氣象等支出20萬元；
（13）住房保障支出165萬元；
（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出244萬元。
三、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整方案
2023年我區(qū)地方政府性基金預(yù)算收入調(diào)增1229萬元(國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)增754萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入調(diào)增75萬元，其他政府性基金專項(xiàng)債務(wù)對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入調(diào)增400萬元)，地方人民政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增39500萬元（新增專項(xiàng)債券29500萬元，再融資債券10000萬元），專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增317萬元，上年結(jié)余收入調(diào)減148萬元。政府性基金預(yù)算收入增減品迭后凈增加 40898萬元。按此調(diào)整后，2023年我區(qū)政府性基金預(yù)算總收入、總支出都由區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審查通過的11728萬元調(diào)整為52626萬元。預(yù)算調(diào)整后收支平衡。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整方案
2023年我區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)增（減）0萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增10萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入增減品迭后凈增加10萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入、總支出都由區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審查通過的29萬元相應(yīng)調(diào)整為39萬元。預(yù)算調(diào)整后收支平衡。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整方案
2023年我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入調(diào)增1萬元、上年結(jié)余收入調(diào)減1637萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入增減品迭后凈減少 1636萬元。2023年我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入、總支出都由區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審查通過的1783萬元調(diào)整為147萬元。預(yù)算調(diào)整后收支平衡。
以上2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請予審查。
附件：金口河區(qū)2023年預(yù)算調(diào)整表
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