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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：金口河區(qū)財政局2024年預(yù)算公開報表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
5.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-1）
6.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
8.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）
10.政府性基金支出預(yù)算表（公開表4）
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4-1）
12.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）
13.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報表（公開表6）
14.部門整體支出績效目標(biāo)申報表（公開表7）
15.政府采購預(yù)算表（公開表8）
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1.主要職能
第一條 樂山市金口河區(qū)財政局（簡稱區(qū)財政局）是樂山市金口河區(qū)人民政府工作部門，為正科級。
第二條 區(qū)財政局主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行國家、省財稅方面的法律、法規(guī)和方針、政策。按照管理權(quán)限管理全區(qū)稅政事項(xiàng)。
2.擬訂全區(qū)財稅（含財政、預(yù)算、稅收、非稅收入、財務(wù)、會計、國有資產(chǎn)等，下同）發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施，分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，參與擬訂各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
3.承擔(dān)各項(xiàng)財政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度區(qū)級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人大常委會報告財政預(yù)算、執(zhí)行和決算等情況。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督部門（單位）預(yù)決算公開。
4.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財政票據(jù)。
5.執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督國庫業(yè)務(wù)。按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。擬訂全區(qū)政府采購政策，制定管理制度，監(jiān)督管理全區(qū)政府采購工作。
6.制定全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)組織全區(qū)行政事業(yè)單位國有企業(yè)資產(chǎn)清查、統(tǒng)計和報告工作。負(fù)責(zé)區(qū)級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)收益的管理。建立和完善區(qū)級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)實(shí)行動態(tài)管理。監(jiān)督、指導(dǎo)區(qū)級行政事業(yè)單位及其主管部門、機(jī)關(guān)事務(wù)管理部門的國有資產(chǎn)管理工作，向區(qū)人大和區(qū)人民政府報告國有資產(chǎn)管理相關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)審核、匯總、編制全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，收取區(qū)本級企業(yè)國有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財務(wù)制度，對國有企業(yè)資產(chǎn)管理，組織制定企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。
8.會同有關(guān)部門管理全區(qū)社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，負(fù)責(zé)審核并匯總編制我區(qū)社會保險基金預(yù)決算草案，會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)資金（基金）財務(wù)管理制度，承擔(dān)社會保險基金財政監(jiān)管工作。
9.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督財政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府性投資項(xiàng)目的財政撥款，負(fù)責(zé)投資評審管理工作，參與擬訂政府性建設(shè)投資的有關(guān)政策，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財政管理工作。
10.組織執(zhí)行政府債務(wù)管理制度和政策，制定具體管理辦法，負(fù)責(zé)地方人民政府債務(wù)日常管理，防范財政風(fēng)險。
11.負(fù)責(zé)管理全區(qū)的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會計制度，協(xié)助指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，協(xié)助指導(dǎo)和管理社會審計。
12.負(fù)責(zé)財政資金績效評價。監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題。依法查處違反財經(jīng)法紀(jì)的行為。
13.負(fù)責(zé)財政宣傳和財政信息管理系統(tǒng)工作，制訂財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃，組織和管理全區(qū)財政業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
14.擬訂全區(qū)地方金融業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃并組織實(shí)施。會同有關(guān)部門擬訂地方金融政策措施并組織實(shí)施。推動政府與金融機(jī)構(gòu)合作。統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)金融業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險、深化金融改革。會同相關(guān)部門推進(jìn)地方金融業(yè)規(guī)范發(fā)展。統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)企業(yè)直接融資工作。會同相關(guān)部門指導(dǎo)、推動全區(qū)地方金融要素市場建設(shè)。參與全區(qū)投融資體制改革工作。參與研究擬定引導(dǎo)社會融資發(fā)展的政策措施，參與研究擬訂政府重大項(xiàng)目融資方案。維護(hù)地方金融秩序，會同有關(guān)部門防范、化解和處置地方金融風(fēng)險，負(fù)責(zé)區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門打擊其他非法金融活動，推進(jìn)全區(qū)金融風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警與應(yīng)急處置機(jī)制建設(shè)。
15.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
16.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
17.有關(guān)職責(zé)分工
行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理職責(zé)分工。區(qū)財政局負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。區(qū)委辦（區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心）負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位的國有資產(chǎn)管理，承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作，負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理具體規(guī)章制度和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，接受區(qū)財政局的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；區(qū)委辦（區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心）承擔(dān)區(qū)級辦公用房和辦公區(qū)建設(shè)的規(guī)劃編制、項(xiàng)目審核、建設(shè)監(jiān)管、使用調(diào)配、維修審核及監(jiān)督管理。
第三條 區(qū)財政局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1.辦公室。
負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)重要文稿起草、交辦督辦、信息宣傳等工作；組織局機(jī)關(guān)績效管理、效能建設(shè)、政務(wù)公開、安全保密、來信來訪、政務(wù)接待、社會治安綜合治理等工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)的財務(wù)、政府采購、國有資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、文印、檔案管理工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)后勤管理工作。
負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制和人事管理工作; 調(diào)查研究全區(qū)財政系統(tǒng)干部隊(duì)伍和精神文明建設(shè)情況；制訂并組織實(shí)施全區(qū)財政系統(tǒng)教育培訓(xùn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位離退休人員管理工作。
2.業(yè)務(wù)股。
預(yù)算。研究擬訂財政政策、財政體制、預(yù)算管理制度和中長期財政規(guī)劃建議；負(fù)責(zé)匯總年度地方財政預(yù)算，編制年度區(qū)本級財政預(yù)決算草案，辦理預(yù)算追加事宜；負(fù)責(zé)區(qū)級部門預(yù)算編制統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)區(qū)級部門預(yù)算審批及調(diào)整工作；承擔(dān)區(qū)級部門支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)及項(xiàng)目庫管理工作；承擔(dān)區(qū)級部門基本支出預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行工作；研究制定財政支出績效評價制度，負(fù)責(zé)區(qū)級支出績效評價牽頭工作；承擔(dān)全區(qū)財政收支綜合平衡、增收節(jié)支相關(guān)工作；辦理財政結(jié)算事宜。
國庫及國庫集中收付。組織預(yù)算執(zhí)行，負(fù)責(zé)編制總決算、部門決算報表、政府綜合報表；執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度；指導(dǎo)和監(jiān)督國庫業(yè)務(wù)；承擔(dān)國庫現(xiàn)金管理和財政資金調(diào)度工作；負(fù)責(zé)管理財政和預(yù)算單位賬戶；負(fù)責(zé)總預(yù)算會計核算、財政專戶會計;負(fù)責(zé)匯總區(qū)級年度財政總決算及部門決算，批復(fù)區(qū)級部門決算。
基本支出。承擔(dān)區(qū)級部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）基本支出預(yù)算有關(guān)工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)工作；參與涉農(nóng)補(bǔ)貼政策研究；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政考核工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政改革工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政信息公開工作；協(xié)助開展農(nóng)村公益性建設(shè)工作。
行政政法和教科文。承擔(dān)行政、政法等方面的部門項(xiàng)目預(yù)算有關(guān)工作，會同制定行政性經(jīng)費(fèi)的財務(wù)管理制度；參與研究制定行政、政法經(jīng)費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn)和定額；負(fù)責(zé)管理相關(guān)專項(xiàng)資金工作；承擔(dān)教育、科技、文化等方面的部門預(yù)算有關(guān)工作，會同制定相關(guān)事業(yè)單位財務(wù)管理制度；參與擬定財政支持教科文事業(yè)發(fā)展的政策；會同制定新聞、出版和電影行業(yè)的財務(wù)制度；承擔(dān)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的具體工作；審核部門（單位）決算。
農(nóng)業(yè)和農(nóng)村。承擔(dān)擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村等方面的部門項(xiàng)目預(yù)算有關(guān)工作，研究財政支農(nóng)政策；會同制定財政支農(nóng)資金管理辦法和有關(guān)財務(wù)管理制度；承擔(dān)支農(nóng)專項(xiàng)資金和農(nóng)口救災(zāi)資金管理工作，統(tǒng)籌安排財政扶貧資金；負(fù)責(zé)對以生產(chǎn)資料為補(bǔ)助對象的有關(guān)補(bǔ)貼兌付及監(jiān)管工作；審核部門（單位）決算。
社會保障。承擔(dān)社會保障、民政、衛(wèi)生、退役軍人等方面的部門項(xiàng)目預(yù)算有關(guān)工作，研究提出相關(guān)財政政策;負(fù)責(zé)管理社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生財政資金；會同制定有關(guān)資金（基金）財務(wù)管理制度；承擔(dān)社會保險基金財政監(jiān)管工作；編制區(qū)級社會保障預(yù)決算草案；編制區(qū)級社會保險基金決算草案；指導(dǎo)編制并審核全區(qū)社會保險基金預(yù)決算草案；審核部門（單位）決算。
經(jīng)濟(jì)建設(shè)。承擔(dān)交通、環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急安全等方面的部門項(xiàng)目預(yù)算有關(guān)工作，參與擬訂全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、商貿(mào)流通、能源資源和環(huán)境保護(hù)等財政政策，承擔(dān)相關(guān)政策性補(bǔ)貼、專項(xiàng)資金管理的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)政府投資評審管理工作；審核部門（單位）決算。
投資。承擔(dān)發(fā)展改革、工信、建設(shè)、國土資源等方面的部門項(xiàng)目預(yù)算管理工作；參與擬訂能源、礦產(chǎn)等國有資源收入和支出政策；參與擬訂政府建設(shè)投資的財政政策；負(fù)責(zé)政府建設(shè)投資預(yù)算管理；會同制定基本建設(shè)投資財務(wù)管理制度；負(fù)責(zé)政府建設(shè)投資項(xiàng)目決算監(jiān)督；承擔(dān)相關(guān)政策性補(bǔ)貼、專項(xiàng)儲備資金和專項(xiàng)資金管理的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)國有土地出讓金收支管理；配合做好廉租住房保障工作；負(fù)責(zé)政府與社會資本合作和投資基金管理中心（PPP中心）的管理工作；審核部門（單位）決算。
3.綜合股。
綜合管理。分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢并提出改善宏觀調(diào)控的政策建議；參與研究收入分配政策和改革方案；負(fù)責(zé)管理政府性基金；參與研究區(qū)級行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；參與擬定和執(zhí)行非稅收入管理政策；承擔(dān)組織實(shí)施政府非稅收入征管和監(jiān)繳工作；監(jiān)督和管理財政票據(jù)；負(fù)責(zé)罰沒物資監(jiān)管及有關(guān)工作。
財稅法規(guī)和會計。按照管理權(quán)限管理全區(qū)稅政事項(xiàng)；管理全區(qū)會計工作；貫徹實(shí)施國家統(tǒng)一的會計法律、法規(guī)和會計制度，提出全區(qū)會計改革的政策建議；管理全區(qū)會計人員的考試和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；協(xié)助指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù)；擬定局機(jī)關(guān)權(quán)力清單和責(zé)任清單，并監(jiān)督權(quán)力規(guī)范使用；承擔(dān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作；承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作；負(fù)責(zé)制訂財政執(zhí)法責(zé)任制度并組織監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)全區(qū)財政法治宣傳教育。
金融管理。承擔(dān)財政政策與金融政策協(xié)調(diào)配合的研究工作；負(fù)責(zé)銀行、保險金融機(jī)構(gòu)方面的協(xié)調(diào)工作，會同相關(guān)部門開展金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)工作；協(xié)助有關(guān)監(jiān)管部門整頓和規(guī)范金融秩序，會同有關(guān)部門開展地方金融風(fēng)險防范、化解和處置工作；負(fù)責(zé)財政金融互動政策貫徹和落實(shí)。
債務(wù)管理。負(fù)責(zé)全區(qū)的債務(wù)日常管理和風(fēng)險防范工作；牽頭編制年度償債方案，督促落實(shí)債務(wù)化解工作；承擔(dān)政府性債務(wù)管理相關(guān)工作，承擔(dān)地方債券管理的有關(guān)工作；
國資管理和企業(yè)財務(wù)。承擔(dān)區(qū)國有資產(chǎn)管理辦公室的工作；根據(jù)國家和上級有關(guān)國有資產(chǎn)管理規(guī)定，制定全區(qū)行政事業(yè)單位和國有企業(yè)國有資產(chǎn)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查、統(tǒng)計和報告工作；負(fù)責(zé)全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算編制；負(fù)責(zé)區(qū)級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)收益的管理；建立和完善區(qū)級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)實(shí)行動態(tài)管理；監(jiān)督、指導(dǎo)區(qū)級行政事業(yè)單位及其主管部門、機(jī)關(guān)事務(wù)管理部門的國有資產(chǎn)管理工作，向區(qū)人大和區(qū)人民政府報告國有資產(chǎn)管理相關(guān)工作。負(fù)責(zé)國有企業(yè)國有資產(chǎn)管理，承擔(dān)產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施企業(yè)財務(wù)信息收集報送、財務(wù)會計報告編制相關(guān)工作。
政府采購。擬訂全區(qū)政府采購政策和管理制度；負(fù)責(zé)管理評審專家信息庫；負(fù)責(zé)審核區(qū)級政府采購預(yù)算；核準(zhǔn)區(qū)級政府采購方式；監(jiān)督管理區(qū)級政府采購活動；負(fù)責(zé)政府采購信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)政府采購供應(yīng)商投訴處理。
財政監(jiān)督檢查。擬訂財政監(jiān)督檢查政策和制度；協(xié)調(diào)財政監(jiān)督檢查與其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部門的工作關(guān)系；監(jiān)督檢查財稅政策、法令、制度和財經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況，對存在的問題依法進(jìn)行處理，并提出完善財會制度和加強(qiáng)財政管理的意見和建設(shè)；牽頭組織會計信息質(zhì)量的檢查工作；會同有關(guān)部門做好各類違反財經(jīng)紀(jì)律、財稅政策和財務(wù)會計制度案件的檢查處理及違紀(jì)款項(xiàng)的收繳入庫工作；受理對違反財稅政策、法令、制度的重大舉報案件；會同有關(guān)部門開展維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律的宣傳教育；參與有關(guān)職能股室組織的專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作；對違法違紀(jì)問題提出處理意見。
2.2024年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：
1.全力組織征收。持續(xù)抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的稅收征管，挖掘資源清理、企業(yè)屬地注冊，抓好玄武巖、河道清淤疏浚砂石等公開出讓，積極挖掘新的收入增長點(diǎn)。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持積極穩(wěn)妥的支出原則，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的支出順序，統(tǒng)籌安排政府財力。從嚴(yán)控制一般性支出，優(yōu)化資源配置，切實(shí)保障人員工資、民生工程、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工作等方面支出需求，不斷增強(qiáng)公共服務(wù)保障能力。
3.積極對上爭取。認(rèn)真鉆研國家政策，及時捕捉各類資金信息，緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興、綠色低碳、水利、城市管網(wǎng)建設(shè)等國家省市重大戰(zhàn)略部署和資金投向，積極謀劃儲備項(xiàng)目，全力開展對上爭取。
4.深化績效管理。將部門預(yù)算收支全面納入績效管理，預(yù)算單位按照預(yù)算績效管理要求，認(rèn)真編制績效目標(biāo)和開展事前績效評估。事前績效評估和績效目標(biāo)未通過財政審核的，一律不納入財政預(yù)算管理項(xiàng)目庫安排預(yù)算。加強(qiáng)績效評價結(jié)果與次年部門預(yù)算銜接機(jī)制,對資金使用規(guī)范、績效好的,在下年度安排預(yù)算時給予優(yōu)先考慮;對資金使用不規(guī)范、績效差的,督促改進(jìn),在下年度安排預(yù)算時從緊掌握,甚至取消安排。
5.防范化解風(fēng)險。落實(shí)中央、省政府債務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)定，將政府債務(wù)化解任務(wù)全面納入年初預(yù)算，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。支持國有企業(yè)合法合規(guī)與社會資本合作，支持市場化融資。加強(qiáng)風(fēng)險源頭管控，嚴(yán)禁違法違規(guī)融資擔(dān)保行為，嚴(yán)禁以政府投資基金、政府購買服務(wù)等名義變相舉債。
二、部門（單位）預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)財政局預(yù)算單位1個，其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個。
區(qū)財政局總編制29名，其中：行政編制8名，工勤編制1名，事業(yè)編制20名。在職人員總數(shù)22名，其中：行政5名，工勤1名，事業(yè)16名（在職中有3名在外單位，另外編外人員15名）。退休15名，離休0名。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)財政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出、金融支出。區(qū)財政局2024年收支預(yù)算總數(shù)3533.79萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)1375.28萬元增加2158.51萬元，主要是由于（給金泓集團(tuán)公司注資用于扶貧貸款還本付息等）預(yù)算增加2238.86萬元。
（一）收入預(yù)算情況。
區(qū)財政局2024年收入預(yù)算3533.79萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入3513.79萬元，占99.43%；事業(yè)收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 20萬元占0.57%.
（二）支出預(yù)算情況。
區(qū)財政局2024年支出預(yù)算3533.79萬元，其中：基本支出511.85萬元，占14.48%；項(xiàng)目支出3021.94萬元，占85.52%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)財政局2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù) 3533.79萬元, 比 2023 年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1375.28萬元增加2158.51萬元，主要原因一是較上年增加還隱債、注資項(xiàng)目等2238.86萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少24.35萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3513.79萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出 1109.78萬元、社會保障和就業(yè)支出88.04萬元、 衛(wèi)生健康支出18.75萬元、住房保障支出36.87萬元、農(nóng)林水支出2240.36萬元、金融支出20萬元（代繳殘疾、低保、貧困戶等房屋地震巨災(zāi)保險）。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況 。
區(qū)財政局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3513.79萬元，比 2023年預(yù)算數(shù)增加2158.51萬元，主要原因一是較上年增加還隱債、注資項(xiàng)目等2238.86萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)調(diào)整減少24.35萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1109.78萬元，約占35.58%；社會保障和就業(yè)支出88.04萬元，約占2.51%；衛(wèi)生健康支出18.75萬元，約占0.53%；農(nóng)林水支出2240.36萬元，約占63.76%；住房保障支出36.87萬元，約占1.05%；金融支出20萬元（代繳殘疾、低保、貧困戶等房屋地震巨災(zāi)保險），約占0.57%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（詳細(xì)闡述到類、款、項(xiàng)）。
1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為290.94萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為263.58萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財政管理工作的項(xiàng)目支出。
3.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為120萬元，主要用于：開展財政信息化建設(shè)方面任務(wù)的項(xiàng)目支出。
4.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為358萬元，主要用于：開展項(xiàng)目投資評審工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。
5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為77.25萬元，主要用于：財政局事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效等人員經(jīng)費(fèi)。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為43.35萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為21.68萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為6.41萬元，主要用于：退休人員春節(jié)慰問支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為4.33萬元，主要用于：單位按職工人數(shù)繳納殘疾人就業(yè)保障金支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為12.27萬元，主要用于：編外用工工資、失業(yè)保險、失業(yè)保險繳費(fèi)支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為12.44萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
12. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為4.09萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為2.22萬元，主要用于：單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
14.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為2240.36萬元，主要用于：金泓集團(tuán)公司扶貧貸款還本付息、聯(lián)系村駐村人員租車、駐村補(bǔ)貼。
15.金融支出（類）其他金融支出（款）其他金融支出（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為20萬元，主要用于：低保戶、殘疾戶、特困戶地震災(zāi)害房屋受損保險繳費(fèi)支出。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 2024年預(yù)算數(shù)為36.87萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)財政局2024年一般公共預(yù)算基本支出511.85萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)457.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)54.85萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)財政局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
2024年區(qū)財政局根據(jù)工作任務(wù)情況未安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。
2024年區(qū)財政局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬元，預(yù)計接待72批，共432人，較2023年預(yù)算增長66.67%，主要原因是對口幫扶和上級檢查增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2024年區(qū)財政局未安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算持平；2024年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年，區(qū)財政局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年，區(qū)財政局使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排20萬元的支出，與2023年持平。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年，區(qū)財政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算54.85萬元，比上年減少4.5萬元，下降7.58%，主要原因是在編人員減少。
（二）政府采購情況。
2024年，區(qū)財政局安排政府采購預(yù)算11.04萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算11.04萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。主要用于信息化設(shè)備采購。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 。
截至2023年12月31日，區(qū)財政局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價0萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價0萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
按照預(yù)算績效管理要求，2024年區(qū)財政局開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個，涉及預(yù)算3021.94萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算 0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目12個，涉及預(yù)算3021.94萬元，因項(xiàng)目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、 名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)關(guān)的管理費(fèi)用支出。
18.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
22.……。
十二、附件：金口河區(qū)財政局2024年預(yù)算公開報表
 附件：金口河區(qū)財政局2024年預(yù)算公開報表.xlsx
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