—2024年7月15日在樂山市金口河區(qū)第十一屆人大常委會(huì)第二十三次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長 張玲
主任、副主任、各位委員：
按照有關(guān)法律規(guī)定和區(qū)人大常委會(huì)安排，我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)第十一屆人大常委會(huì)第二十三次會(huì)議報(bào)告金口河區(qū)2024年財(cái)政預(yù)算中期調(diào)整方案，請(qǐng)予審議。
一、2024年政府債務(wù)舉借規(guī)模
（一）債務(wù)限額情況
我區(qū)2023年底地方人民政府債務(wù)限額為125224萬元（其中一般債務(wù)限額29724萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額95500萬元）。2024年1－6月，經(jīng)市人民政府同意，下達(dá)我區(qū)2024年提前批新增債務(wù)限額25700萬元（其中一般債務(wù)限額2200萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額23500萬元），截至2024年6月30日，我區(qū)地方人民政府債務(wù)限額為150924萬元（其中一般債務(wù)限額31924萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額119000萬元）。
（二）新增債務(wù)情況
截至2024年6月30日，我區(qū)新增地方人民政府債務(wù)8346萬元。
1．一般債務(wù)5646萬元。新增一般債券2200萬元用于峨漢高速公路（峨眉到漢源高速征地）700萬元、國道245線金口河過境段公路改建工程800萬元、樂山市金口河區(qū)共安彝族鄉(xiāng)新河村鄉(xiāng)村振興農(nóng)旅綜合體項(xiàng)目700萬元；新增外債270萬元用于世行貸款長江上游森林生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)工程270萬元；新增再融資債券3176萬元用于歸還當(dāng)年到期政府一般債券本金3176萬元。
2．專項(xiàng)債務(wù)2700萬元。新增再融資債券2700萬元用于歸還當(dāng)年到期政府土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券本金2700萬元。
（三）債務(wù)余額及風(fēng)險(xiǎn)情況
我區(qū)2023年底地方人民政府債務(wù)余額122587萬元（其中一般債務(wù)余額27087萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額95500萬元），2024年1－6月市財(cái)政局下達(dá)我區(qū)新增債券2470萬元（其中一般債券2200萬元，外債270萬元，專項(xiàng)債券0萬元），再融資債券5876萬元（其中一般債券3176萬元，專項(xiàng)債券2700萬元），減少存量債務(wù)6540萬元（一般存量債務(wù)3540萬元，專項(xiàng)存量債務(wù)3000萬元），債務(wù)余額變動(dòng)為124393萬元（其中一般債務(wù)余額29193萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額95200萬元），距我區(qū)地方人民政府債務(wù)限額尚有一定空間，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)處在可控范圍。
二、一般公共預(yù)算收支調(diào)整方案
2024年我區(qū)地方一般公共預(yù)算收入調(diào)增0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)增13138萬元（返還性收入調(diào)減0萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增10266萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增2872萬元），地方人民政府一般債券收入調(diào)增2470萬元，再融資債券收入調(diào)增3176萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)增1956萬元，接受其他地區(qū)援助收入調(diào)增0萬元，政府性基金調(diào)入公共預(yù)算調(diào)減796萬元，上年結(jié)余收入調(diào)增71萬元，一般公共預(yù)算收入增減品迭后凈增加20015萬元。按此調(diào)整后，我區(qū)一般公共預(yù)算總收入、總支出都由區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審查通過的109968萬元相應(yīng)調(diào)整為129983萬元。預(yù)算調(diào)整后收支平衡。
1．上級(jí)返還性收入與一般性轉(zhuǎn)移支付收入品迭后增量10266萬元主要安排用于以下11個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出190萬元；
（2）公共安全支出294萬元；
（3）教育支出256萬元；
（4）科學(xué)技術(shù)支出27萬元；
（5）文化旅游體育與傳媒支出217萬元；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出226萬元；
（7）衛(wèi)生健康支出393萬元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出468萬元；
（9）農(nóng)林水支出6696萬元；
（10）交通運(yùn)輸支出1331萬元；
（11）自然資源海洋氣象等支出168萬元。
2．其他調(diào)整情況說明：
（1）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金160萬元；
（2）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)1000萬元。
三、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整方案
2024年我區(qū)地方政府性基金預(yù)算收入調(diào)減3496萬元（土地出讓價(jià)款收入調(diào)增1737萬元，補(bǔ)繳的土地價(jià)款調(diào)增9萬元，繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)調(diào)減23萬元，其他土地出讓收入調(diào)減2558萬元，其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入調(diào)減2661萬元），地方人民政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增2700萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增439萬元，上年結(jié)余收入調(diào)減1萬元。政府性基金預(yù)算收入增減品迭后凈減少358萬元。
政府性基金支出調(diào)減財(cái)力安排專項(xiàng)債券還本支出2700萬元，調(diào)減調(diào)出資金796萬元，調(diào)減上年結(jié)余收入對(duì)應(yīng)安排支出1萬元，調(diào)增再融資債券還本支出2700萬元，調(diào)增上級(jí)補(bǔ)助收入對(duì)應(yīng)安排支出439萬元，同時(shí)根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行支出科目之間的調(diào)劑。政府性基金預(yù)算支出增減品迭后凈減少358萬元。
按此調(diào)整后，2024年我區(qū)政府性基金預(yù)算總收入、總支出都由區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審查通過的24551萬元調(diào)整為24193萬元。預(yù)算調(diào)整后收支平衡。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整方案
2024年我區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)增（減）0萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)增5萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入增減品迭后凈增加5萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入、總支出都由區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審查通過的36萬元相應(yīng)調(diào)整為41萬元。預(yù)算調(diào)整后收支平衡。
以上2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請(qǐng)予審查。
附件：金口河區(qū)2024年預(yù)算中期調(diào)整表
附件：金口河區(qū)2024年預(yù)算中期調(diào)整表.xls
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