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目 錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構(gòu)成
三、收支預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
十二、附件：金口河區(qū)財政局2025年預算公開報表
1.部門收支總表（公開表1）
2.部門收入總表（公開表1-1）
3.部門支出總表（公開表1-2）
4.財政撥款收支預算總表（公開表2）
5.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）
6.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-2）
7.一般公共預算支出預算表（公開表3）
8.一般公共預算基本支出預算表（公開表3-1）
9.一般公共預算項目支出預算表（公開表3-2）
10.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表3-3）
11.政府性基金支出預算表（公開表4）
12.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開表4-1）
13.國有資本經(jīng)營預算支出預算表（公開表5）
14.部門預算項目績效目標申報表（公開表6）
15.部門整體支出績效目標申報表（公開表7）
16.政府采購預算表（公開表8）
按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、本職能和主要工作
（一）基本職能
第一條 樂山市金口河區(qū)財政局（簡稱區(qū)財政局）是樂山市金口河區(qū)人民政府工作部門，為正科級。
第二條 區(qū)財政局主要職責是：
1.貫徹執(zhí)行國家、省財稅方面的法律、法規(guī)和方針、政策。按照管理權(quán)限管理全區(qū)稅政事項。
2.擬訂全區(qū)財稅（含財政、預算、稅收、非稅收入、財務、會計、國有資產(chǎn)等，下同）發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施，分析預測宏觀經(jīng)濟形勢，參與擬訂各項宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
3.承擔各項財政收支管理的責任。負責編制年度區(qū)級預決算草案并組織執(zhí)行。組織制定經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人大常委會報告財政預算、執(zhí)行和決算等情況。負責指導和監(jiān)督部門（單位）預決算公開。
4.負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。
5.執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督國庫業(yè)務。按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。擬訂全區(qū)政府采購政策，制定管理制度，監(jiān)督管理全區(qū)政府采購工作。
6.制定全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度和標準，并組織實施和監(jiān)督檢查。負責組織全區(qū)行政事業(yè)單位國有企業(yè)資產(chǎn)清查、統(tǒng)計和報告工作。負責區(qū)級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)收益的管理。建立和完善區(qū)級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)實行動態(tài)管理。監(jiān)督、指導區(qū)級行政事業(yè)單位及其主管部門、機關(guān)事務管理部門的國有資產(chǎn)管理工作，向區(qū)人大和區(qū)人民政府報告國有資產(chǎn)管理相關(guān)工作。
7.負責審核、匯總、編制全區(qū)國有資本經(jīng)營預決算草案，制定國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法，收取區(qū)本級企業(yè)國有資本收益，組織實施企業(yè)財務制度，對國有企業(yè)資產(chǎn)管理，組織制定企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。
8.會同有關(guān)部門管理全區(qū)社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，負責審核并匯總編制我區(qū)社會保險基金預決算草案，會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)資金（基金）財務管理制度，承擔社會保險基金財政監(jiān)管工作。
9.負責辦理和監(jiān)督財政性經(jīng)濟發(fā)展支出、政府性投資項目的財政撥款，負責投資評審管理工作，參與擬訂政府性建設投資的有關(guān)政策，負責有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
10.組織執(zhí)行政府債務管理制度和政策，制定具體管理辦法，負責地方人民政府債務日常管理，防范財政風險。
11.負責管理全區(qū)的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度，協(xié)助指導和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務所的業(yè)務，協(xié)助指導和管理社會審計。
12.負責財政資金績效評價。監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題。依法查處違反財經(jīng)法紀的行為。
13.負責財政宣傳和財政信息管理系統(tǒng)工作，制訂財政科學研究和教育規(guī)劃，組織和管理全區(qū)財政業(yè)務培訓。
14.擬訂全區(qū)地方金融業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門擬訂地方金融政策措施并組織實施。推動政府與金融機構(gòu)合作。統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)推進全區(qū)金融業(yè)服務實體經(jīng)濟、防控金融風險、深化金融改革。會同相關(guān)部門推進地方金融業(yè)規(guī)范發(fā)展。統(tǒng)籌推進全區(qū)企業(yè)直接融資工作。會同相關(guān)部門指導、推動全區(qū)地方金融要素市場建設。參與全區(qū)投融資體制改革工作。參與研究擬定引導社會融資發(fā)展的政策措施，參與研究擬訂政府重大項目融資方案。維護地方金融秩序，會同有關(guān)部門防范、化解和處置地方金融風險，負責區(qū)打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室日常工作。協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門打擊其他非法金融活動，推進全區(qū)金融風險監(jiān)測預警與應急處置機制建設。
15.負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。
16.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
17.有關(guān)職責分工
行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理職責分工。區(qū)財政局負責制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。區(qū)委辦（區(qū)機關(guān)事務管理中心）負責行政事業(yè)單位的國有資產(chǎn)管理，承擔產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作，負責制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理具體規(guī)章制度和標準并組織實施，接受區(qū)財政局的指導和監(jiān)督檢查；區(qū)委辦（區(qū)機關(guān)事務管理中心）承擔區(qū)級辦公用房和辦公區(qū)建設的規(guī)劃編制、項目審核、建設監(jiān)管、使用調(diào)配、維修審核及監(jiān)督管理。
第三條 區(qū)財政局設下列內(nèi)設機構(gòu)：
1.辦公室。
負責文電、會務、機要、檔案等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；承擔重要文稿起草、交辦督辦、信息宣傳等工作；組織局機關(guān)績效管理、效能建設、政務公開、安全保密、來信來訪、政務接待、社會治安綜合治理等工作；承擔機關(guān)的財務、政府采購、國有資產(chǎn)管理工作；負責局機關(guān)計算機網(wǎng)絡、文印、檔案管理工作；負責局機關(guān)后勤管理工作。
負責局機關(guān)、所屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制和人事管理工作; 調(diào)查研究全區(qū)財政系統(tǒng)干部隊伍和精神文明建設情況；制訂并組織實施全區(qū)財政系統(tǒng)教育培訓規(guī)劃；負責機關(guān)和所屬事業(yè)單位離退休人員管理工作。
2.業(yè)務股。
預算。研究擬訂財政政策、財政體制、預算管理制度和中長期財政規(guī)劃建議；負責匯總年度地方財政預算，編制年度區(qū)本級財政預決算草案，辦理預算追加事宜；負責區(qū)級部門預算編制統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，承擔區(qū)級部門預算審批及調(diào)整工作；承擔區(qū)級部門支出標準體系建設及項目庫管理工作；承擔區(qū)級部門基本支出預算調(diào)整及執(zhí)行工作；研究制定財政支出績效評價制度，負責區(qū)級支出績效評價牽頭工作；承擔全區(qū)財政收支綜合平衡、增收節(jié)支相關(guān)工作；辦理財政結(jié)算事宜。
國庫及國庫集中收付。組織預算執(zhí)行，負責編制總決算、部門決算報表、政府綜合報表；執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度；指導和監(jiān)督國庫業(yè)務；承擔國庫現(xiàn)金管理和財政資金調(diào)度工作；負責管理財政和預算單位賬戶；負責總預算會計核算、財政專戶會計;負責匯總區(qū)級年度財政總決算及部門決算，批復區(qū)級部門決算。
基本支出。承擔區(qū)級部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）基本支出預算有關(guān)工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設。負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設工作；參與涉農(nóng)補貼政策研究；負責鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政考核工作；指導鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政改革工作；指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政信息公開工作；協(xié)助開展農(nóng)村公益性建設工作。
行政政法和教科文。承擔行政、政法等方面的部門項目預算有關(guān)工作，會同制定行政性經(jīng)費的財務管理制度；參與研究制定行政、政法經(jīng)費的開支標準和定額；負責管理相關(guān)專項資金工作；承擔教育、科技、文化等方面的部門預算有關(guān)工作，會同制定相關(guān)事業(yè)單位財務管理制度；參與擬定財政支持教科文事業(yè)發(fā)展的政策；會同制定新聞、出版和電影行業(yè)的財務制度；承擔義務教育經(jīng)費保障機制改革的具體工作；審核部門（單位）決算。
農(nóng)業(yè)和農(nóng)村。承擔擔農(nóng)業(yè)農(nóng)村等方面的部門項目預算有關(guān)工作，研究財政支農(nóng)政策；會同制定財政支農(nóng)資金管理辦法和有關(guān)財務管理制度；承擔支農(nóng)專項資金和農(nóng)口救災資金管理工作，統(tǒng)籌安排財政扶貧資金；負責對以生產(chǎn)資料為補助對象的有關(guān)補貼兌付及監(jiān)管工作；審核部門（單位）決算。
社會保障。承擔社會保障、民政、衛(wèi)生、退役軍人等方面的部門項目預算有關(guān)工作，研究提出相關(guān)財政政策;負責管理社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生財政資金；會同制定有關(guān)資金（基金）財務管理制度；承擔社會保險基金財政監(jiān)管工作；編制區(qū)級社會保障預決算草案；編制區(qū)級社會保險基金決算草案；指導編制并審核全區(qū)社會保險基金預決算草案；審核部門（單位）決算。
經(jīng)濟建設。承擔交通、環(huán)境保護、應急安全等方面的部門項目預算有關(guān)工作，參與擬訂全區(qū)經(jīng)濟建設、商貿(mào)流通、能源資源和環(huán)境保護等財政政策，承擔相關(guān)政策性補貼、專項資金管理的有關(guān)工作；負責政府投資評審管理工作；審核部門（單位）決算。
投資。承擔發(fā)展改革、工信、建設、國土資源等方面的部門項目預算管理工作；參與擬訂能源、礦產(chǎn)等國有資源收入和支出政策；參與擬訂政府建設投資的財政政策；負責政府建設投資預算管理；會同制定基本建設投資財務管理制度；負責政府建設投資項目決算監(jiān)督；承擔相關(guān)政策性補貼、專項儲備資金和專項資金管理的有關(guān)工作；負責全區(qū)國有土地出讓金收支管理；配合做好廉租住房保障工作；負責政府與社會資本合作和投資基金管理中心（PPP中心）的管理工作；審核部門（單位）決算。
3.綜合股。
綜合管理。分析預測宏觀經(jīng)濟形勢并提出改善宏觀調(diào)控的政策建議；參與研究收入分配政策和改革方案；負責管理政府性基金；參與研究區(qū)級行政事業(yè)性收費項目收費標準；參與擬定和執(zhí)行非稅收入管理政策；承擔組織實施政府非稅收入征管和監(jiān)繳工作；監(jiān)督和管理財政票據(jù)；負責罰沒物資監(jiān)管及有關(guān)工作。
財稅法規(guī)和會計。按照管理權(quán)限管理全區(qū)稅政事項；管理全區(qū)會計工作；貫徹實施國家統(tǒng)一的會計法律、法規(guī)和會計制度，提出全區(qū)會計改革的政策建議；管理全區(qū)會計人員的考試和業(yè)務培訓；協(xié)助指導和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務所的業(yè)務；擬定局機關(guān)權(quán)力清單和責任清單，并監(jiān)督權(quán)力規(guī)范使用；承擔有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作；承擔有關(guān)行政復議、行政應訴工作；負責制訂財政執(zhí)法責任制度并組織監(jiān)督檢查；負責全區(qū)財政法治宣傳教育。
金融管理。承擔財政政策與金融政策協(xié)調(diào)配合的研究工作；負責銀行、保險金融機構(gòu)方面的協(xié)調(diào)工作，會同相關(guān)部門開展金融生態(tài)環(huán)境建設工作；協(xié)助有關(guān)監(jiān)管部門整頓和規(guī)范金融秩序，會同有關(guān)部門開展地方金融風險防范、化解和處置工作；負責財政金融互動政策貫徹和落實。
債務管理。負責全區(qū)的債務日常管理和風險防范工作；牽頭編制年度償債方案，督促落實債務化解工作；承擔政府性債務管理相關(guān)工作，承擔地方債券管理的有關(guān)工作；
國資管理和企業(yè)財務。承擔區(qū)國有資產(chǎn)管理辦公室的工作；根據(jù)國家和上級有關(guān)國有資產(chǎn)管理規(guī)定，制定全區(qū)行政事業(yè)單位和國有企業(yè)國有資產(chǎn)管理制度和標準，并組織實施和監(jiān)督檢查；負責組織全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查、統(tǒng)計和報告工作；負責全區(qū)國有資本經(jīng)營預算編制；負責區(qū)級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)收益的管理；建立和完善區(qū)級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)實行動態(tài)管理；監(jiān)督、指導區(qū)級行政事業(yè)單位及其主管部門、機關(guān)事務管理部門的國有資產(chǎn)管理工作，向區(qū)人大和區(qū)人民政府報告國有資產(chǎn)管理相關(guān)工作。負責國有企業(yè)國有資產(chǎn)管理，承擔產(chǎn)權(quán)界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作；負責組織實施企業(yè)財務信息收集報送、財務會計報告編制相關(guān)工作。
政府采購。擬訂全區(qū)政府采購政策和管理制度；負責管理評審專家信息庫；負責審核區(qū)級政府采購預算；核準區(qū)級政府采購方式；監(jiān)督管理區(qū)級政府采購活動；負責政府采購信息化建設；負責政府采購供應商投訴處理。
財政監(jiān)督檢查。擬訂財政監(jiān)督檢查政策和制度；協(xié)調(diào)財政監(jiān)督檢查與其他有關(guān)經(jīng)濟監(jiān)督部門的工作關(guān)系；監(jiān)督檢查財稅政策、法令、制度和財經(jīng)紀律的執(zhí)行情況，對存在的問題依法進行處理，并提出完善財會制度和加強財政管理的意見和建設；牽頭組織會計信息質(zhì)量的檢查工作；會同有關(guān)部門做好各類違反財經(jīng)紀律、財稅政策和財務會計制度案件的檢查處理及違紀款項的收繳入庫工作；受理對違反財稅政策、法令、制度的重大舉報案件；會同有關(guān)部門開展維護財經(jīng)紀律的宣傳教育；參與有關(guān)職能股室組織的專項監(jiān)督檢查工作；對違法違紀問題提出處理意見。
（二）2025年重點工作任務介紹
2025年，預計受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、工業(yè)硅等市場競爭加劇價格低迷等因素疊加影響，財政收入增長壓力較大。重點建設、人員經(jīng)費、各種改革性成本等各類剛性支出有增無減，民生政策提標擴面資金需求不斷增加，收支矛盾尖銳，資金調(diào)度緊張。債務風險不容忽視，全區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)呈現(xiàn)規(guī)模小，競爭力弱，經(jīng)營狀況差，現(xiàn)狀與形成中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度、服務全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的要求還存在明顯差距。面對嚴峻局面，我們要認真貫徹更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，針對性做好各項工作。
1.全力培植財源。聚焦“3+3”現(xiàn)代化工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，盯牢水電、工業(yè)硅、礦產(chǎn)等優(yōu)勢資源，加強財稅政策與金融政策、產(chǎn)業(yè)政策等其他政策的協(xié)同配合，強化質(zhì)量和效益導向，增強政策合力，放大政策效果，組合運用貼息、獎補、基金、創(chuàng)業(yè)就業(yè)補貼等各類政策工具手段努力培植重點稅源和新興優(yōu)質(zhì)稅源。探索成立產(chǎn)業(yè)投資引導資金，帶動社會資本參與，推動全區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。依法依規(guī)組織收入，挖掘資源清理、企業(yè)屬地注冊等新的收入增長點，深化大數(shù)據(jù)運用，推進企業(yè)、個人等稅費信息智能歸集及比對分析，嚴防跑冒滴漏。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅持積極穩(wěn)妥的支出原則，按照“、保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”的支出順序，統(tǒng)籌安排政府財力。優(yōu)化資源配置，從嚴控制一般性支出，堅決做到集中財力辦大事，優(yōu)先保障新質(zhì)生產(chǎn)力、鄉(xiāng)村振興、民生等重大領域，不斷增強公共服務保障能力。安排經(jīng)費保障關(guān)乎全區(qū)的大項目、大建設等前期支出需求。
3.積極對上爭取。認真鉆研國家政策，及時捕捉各類資金信息，積極爭取上級政策和資金，重點做好2025年1.8億提前批發(fā)債工作，積極推動2025年儲備14個項目76.4億元項目的包裝工作，做實“十五五”抽水蓄能等11個項目前期工作。
4.深化績效管理。將部門預算收支全面納入績效管理，事前績效評估和績效目標未通過財政審核的，一律不納入財政預算管理項目庫安排預算。加強績效評價結(jié)果與次年部門預算銜接機制,對資金使用規(guī)范、績效好的,在下年度安排預算時給予優(yōu)先考慮;對資金使用不規(guī)范、績效差的,督促改進,在下年度安排預算時從緊掌握,甚至取消安排。
5.防范化解風險。堅決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險的底線，落實中央、省政府債務管理各項規(guī)定，統(tǒng)籌資金、資產(chǎn)、資源和政策舉措，將政府債務化解任務全面納入年初預算，減存量，控新增。積極向上級爭取發(fā)行長期債券，實現(xiàn)債券期限與項目收益周期匹配、存量債務期限結(jié)構(gòu)與新增債券期限結(jié)構(gòu)匹配，平滑債券到期償還壓力。突出集成精準，支持國有企業(yè)與金融機構(gòu)加強協(xié)商，依法合規(guī)，開展債務置換和存儲，延長債務期限，降低融資成本。
二、部門（單位）預算單位構(gòu)成
區(qū)財政局預算單位1個，其中：行政單位1個、事業(yè)單位0個。
區(qū)財政局總編制29名，其中：行政編制8名，工勤編制1名，事業(yè)編制20名。在職人員總數(shù)23名，其中：行政4名，工勤1名，事業(yè)18名。退休14名，離休0名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，區(qū)財政局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入，國有資本經(jīng)營預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、國有資本經(jīng)營預算支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出、金融支出。區(qū)財政局2025年收支預算總數(shù)2014.75萬元，比2024年收支預算總數(shù)3533.79萬元減少1519.04萬元，減少了42.99%，主要是由于（給金泓集團公司注資用于扶貧貸款還本付息等）預算減少1519.04萬元。
（一）收入預算情況。
區(qū)財政局2025年收入預算2014.75萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預算撥款收入1994.75萬元，占99%；事業(yè)收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入 20萬元占1%。
（二）支出預算情況。
區(qū)財政局2025年支出預算2014.75萬元，其中：基本支出525.89萬元，占26.1%；項目支出1488.86萬元，占73.9%。
四、財政撥款收支預算情況說明
區(qū)財政局2025年財政撥款收支預算總數(shù) 2014.75萬元, 比2024 年財政撥款收支預算總數(shù)3533.79萬元減少1519.04萬元，主要是由于（給金泓集團公司注資用于扶貧貸款還本付息等）預算減少1519.04萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1994.75萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入0萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算收入20萬元；支出包括：一般公共服務支出 1073.61萬元、社會保障和就業(yè)支出88.38萬元、 衛(wèi)生健康支出15.38萬元、住房保障支出38.52萬元、農(nóng)林水支出738.86萬元、金融支出40萬元（代繳殘疾、低保、貧困戶等房屋地震、泥石流、洪水等巨災保險）、國有資本經(jīng)營預算支出20萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況 。
區(qū)財政局2025年一般公共預算當年撥款1994.75萬元，比 2024年預算數(shù)減少1519.04萬元，主要原因一是較上年減少還隱債、注資項目等1519.04萬元，二是基本支出結(jié)構(gòu)政策性調(diào)整增加14.04萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務支出1073.61萬元，約占53.82%；社會保障和就業(yè)支出88.38萬元，約占4.43%；衛(wèi)生健康支出15.38萬元，約占0.77%；農(nóng)林水支出738.86萬元，約占37.04%；住房保障支出38.52萬元，約占1.93%；金融支出40萬元（代繳殘疾、低保、貧困戶等房屋地震、泥石流、洪水等巨災保險），約占2.01%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（詳細闡述到類、款、項）。
1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）: 2025年預算數(shù)為295.35萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：2025年預算數(shù)為283萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
3.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）: 2025年預算數(shù)為112萬元，主要用于：開展財政信息化建設方面任務的項目支出。
4.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：2025年預算數(shù)為295萬元，主要用于：開展項目投資評審工作任務的項目支出。
5.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）: 2025年預算數(shù)為88.26萬元，主要用于：財政局事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、績效等人員經(jīng)費。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2025年預算數(shù)為45.66萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 2025年預算數(shù)為22.83萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 2025年預算數(shù)為5.96萬元，主要用于：退休人員春節(jié)慰問支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）: 2025年預算數(shù)為4.57萬元，主要用于：單位按職工人數(shù)繳納殘疾人就業(yè)保障金支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 2025年預算數(shù)為9.37萬元，主要用于：編外用工工資、失業(yè)保險、失業(yè)保險繳費支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 2025年預算數(shù)為9.54萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
12. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 2025年預算數(shù)為3.62萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）: 2025年預算數(shù)為2.22萬元，主要用于：單位公務員醫(yī)療補助繳費支出。
14.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）: 2025年預算數(shù)為738.86萬元，主要用于：金泓集團公司扶貧貸款還本付息補貼。
15.金融支出（類）其他金融支出（款）其他金融支出（項）: 2025年預算數(shù)為40萬元，主要用于：代繳殘疾、低保、貧困戶等房屋地震、泥石流、洪水等巨災保險災害房屋受損保險繳費支出。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2025年預算數(shù)為38.52萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
區(qū)財政局2025年一般公共預算基本支出525.89萬元，其中：
人員經(jīng)費469.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費56.21萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
區(qū)財政局2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)4.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費4.5萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。
2025年區(qū)財政局根據(jù)工作任務情況未安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，與2024年預算持平。
（二）公務接待費。
2025年區(qū)財政局安排公務接待費預算4.5萬元，預計接待70批，共408人，較2024年預算降低10%，主要原因是對口幫扶和上級檢查來人減少。
（三）公務用車購置及運行維護費。
2025年區(qū)財政局未安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，較2024年預算持平；2025年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到0輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
2025年，區(qū)財政局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2025年，區(qū)財政局使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排20萬元的支出，與2024年持平。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2025年，區(qū)財政局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算56.21萬元，比上年增加1.36萬元，增長2.48%，主要原因是在編人員增加錄用人數(shù)，預算人頭經(jīng)費增加。
（二）政府采購情況。
2025年，區(qū)財政局安排政府采購預算6萬元，其中：政府采購貨物預算6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。主要用于信息化設備采購。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 。
截至2024年12月31日，區(qū)財政局共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛；單價0萬元以上通用設備0臺（套），單價0萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況。
按照預算績效管理要求，2025年區(qū)財政局開展績效目標管理的項目37個，涉及預算2014.75萬元。其中：人員類項目23個，涉及預算609.1萬元；運轉(zhuǎn)類項目4個，涉及預算62.29萬元；特定目標類項目10個，涉及預算1343.36萬元，因項目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。
十一、 名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機關(guān)的管理費用支出。
18.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20. “三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
22.……。
十二、附件：金口河區(qū)財政局2025年預算公開報表
 附件：金口河區(qū)財政局2025年預算公開報表.xlsx
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